汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008624)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230303 | 23进出03 | 4,500,000 | 457,678,032.79 | 29.53 |
| 2 | 220406 | 22农发06 | 3,100,000 | 311,902,180.33 | 20.12 |
| 3 | 2180346 | 21瓯海城投债01 | 850,000 | 87,107,303.28 | 5.62 |
| 4 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 73,469,114.25 | 4.74 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 56,992,524.59 | 3.68 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 3,100,000 | 317,826,778.08 | 30.58 |
| 2 | 2180346 | 21瓯海城投债01 | 850,000 | 89,605,914.79 | 8.62 |
| 3 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 74,114,886.96 | 7.13 |
| 4 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 72,855,619.18 | 7.01 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 56,529,909.84 | 5.44 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 3,100,000 | 313,972,501.37 | 30.66 |
| 2 | 2180346 | 21瓯海城投债01 | 850,000 | 87,982,768.77 | 8.59 |
| 3 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 73,016,377.70 | 7.13 |
| 4 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 71,766,417.53 | 7.01 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 55,542,024.59 | 5.42 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 152,818,397.26 | 14.99 |
| 2 | 2180346 | 21瓯海城投债01 | 850,000 | 85,084,338.63 | 8.35 |
| 3 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 71,171,011.40 | 6.98 |
| 4 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 69,887,009.32 | 6.86 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 69,132,583.56 | 6.78 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 152,305,602.74 | 14.75 |
| 2 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 93,470,517.81 | 9.05 |
| 3 | 2180346 | 21瓯海城投债01 | 850,000 | 87,566,976.71 | 8.48 |
| 4 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 72,706,359.18 | 7.04 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 70,617,731.51 | 6.84 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 156,217,808.22 | 14.89 |
| 2 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 92,603,233.70 | 8.83 |
| 3 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 91,694,273.97 | 8.74 |
| 4 | 2180346 | 21瓯海城投债01 | 850,000 | 89,359,414.79 | 8.52 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 69,387,879.45 | 6.62 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 154,743,739.73 | 15.04 |
| 2 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 89,597,521.92 | 8.71 |
| 3 | 101900824 | 19袍江工业MTN001 | 850,000 | 89,497,431.51 | 8.70 |
| 4 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 89,355,847.12 | 8.68 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 68,129,330.14 | 6.62 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 152,130,000.00 | 14.95 |
| 2 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 88,094,000.00 | 8.66 |
| 3 | 101900824 | 19袍江工业MTN001 | 850,000 | 86,419,500.00 | 8.49 |
| 4 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 86,258,000.00 | 8.48 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 80,310,000.00 | 7.89 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 151,905,000.00 | 14.89 |
| 2 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 87,473,500.00 | 8.57 |
| 3 | 101900824 | 19袍江工业MTN001 | 850,000 | 86,623,500.00 | 8.49 |
| 4 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 85,425,000.00 | 8.37 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 79,447,500.00 | 7.79 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 151,365,000.00 | 14.72 |
| 2 | 101900824 | 19袍江工业MTN001 | 850,000 | 86,666,000.00 | 8.43 |
| 3 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 86,011,500.00 | 8.36 |
| 4 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 85,144,500.00 | 8.28 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 78,382,500.00 | 7.62 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 150,615,000.00 | 14.91 |
| 2 | 101900824 | 19袍江工业MTN001 | 850,000 | 87,167,500.00 | 8.63 |
| 3 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 85,008,500.00 | 8.42 |
| 4 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 84,566,500.00 | 8.37 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 77,482,500.00 | 7.67 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 151,260,000.00 | 15.07 |
| 2 | 101900824 | 19袍江工业MTN001 | 850,000 | 86,980,500.00 | 8.67 |
| 3 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 85,408,000.00 | 8.51 |
| 4 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 85,255,000.00 | 8.49 |
| 5 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 78,517,500.00 | 7.82 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900824 | 19袍江工业MTN001 | 850,000 | 87,660,500.00 | 8.64 |
| 2 | 1980357 | 19柯城国资债 | 850,000 | 86,819,000.00 | 8.56 |
| 3 | 1980275 | 19龙游国资债 | 850,000 | 85,986,000.00 | 8.48 |
| 4 | 1980074 | 19普陀国资债02 | 750,000 | 78,240,000.00 | 7.71 |
| 5 | 1980403 | 19长交绿色债02 | 600,000 | 61,836,000.00 | 6.10 |
