南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金C类(008627)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0872

 累计净值：1.0972 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董浩,朱佳 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2020-03-05

业绩比较基准： 中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102381366 23宁河西MTN001A 300,000 30,228,177.05 5.27
2 102282712 22南通经开MTN002 200,000 21,297,512.33 3.71
3 101901515 19南京国投MTN001 200,000 21,097,134.25 3.68
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,686,994.54 3.61
5 102200110 22淮安国投MTN001 200,000 20,615,884.93 3.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901269 19兆润投资MTN001 200,000 20,987,401.64 7.01
2 101901515 19南京国投MTN001 200,000 20,970,527.12 7.00
3 152244 19扬子02 200,000 20,827,276.71 6.96
4 102101870 21苏新国资MTN005 200,000 20,699,975.89 6.91
5 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,555,956.28 6.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901269 19兆润投资MTN001 200,000 20,758,255.34 7.03
2 101901515 19南京国投MTN001 200,000 20,729,796.16 7.02
3 152244 19扬子02 200,000 20,659,709.59 6.99
4 101800841 18江宁经开MTN002 200,000 20,532,317.81 6.95
5 102101870 21苏新国资MTN005 200,000 20,474,747.40 6.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 21,053,671.23 7.19
2 101900389 19扬城建MTN002 200,000 21,001,693.15 7.17
3 101901269 19兆润投资MTN001 200,000 20,488,923.84 7.00
4 152244 19扬子02 200,000 20,403,873.97 6.97
5 101800841 18江宁经开MTN002 200,000 20,304,290.41 6.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 21,144,109.59 7.10
2 101900389 19扬城建MTN002 200,000 21,063,020.27 7.08
3 101901269 19兆润投资MTN001 200,000 20,609,962.74 6.92
4 152244 19扬子02 200,000 20,602,575.34 6.92
5 102000867 20苏交通MTN002 200,000 20,334,790.14 6.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901269 19兆润投资MTN001 200,000 21,177,401.64 7.26
2 152244 19扬子02 200,000 21,015,276.71 7.21
3 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,920,547.95 7.17
4 101800841 18江宁经开MTN002 200,000 20,861,923.29 7.15
5 101900389 19扬城建MTN002 200,000 20,828,347.40 7.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101761007 17徐州经开MTN002 200,000 21,087,710.68 7.36
2 152244 19扬子02 200,000 20,741,709.59 7.24
3 101800841 18江宁经开MTN002 200,000 20,614,317.81 7.20
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,623,068.49 7.20
5 101900389 19扬城建MTN002 200,000 20,551,638.36 7.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,842,000.00 6.21
2 101900389 19扬城建MTN002 200,000 20,762,000.00 6.19
3 152244 19扬子02 200,000 20,442,000.00 6.09
4 101656010 16苏园建MTN001A 200,000 20,328,000.00 6.06
5 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 200,000 20,314,000.00 6.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101656010 16苏园建MTN001A 300,000 30,435,000.00 9.08
2 101662071 16南浦口MTN001 300,000 30,204,000.00 9.01
3 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,628,000.00 6.15
4 101754092 17扬城建MTN001 200,000 20,428,000.00 6.09
5 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 200,000 20,370,000.00 6.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101656010 16苏园建MTN001A 300,000 30,318,000.00 6.87
2 152244 19扬子02 300,000 30,294,000.00 6.86
3 1680345 16南京地铁债 500,000 30,205,000.00 6.84
4 101662071 16南浦口MTN001 300,000 30,177,000.00 6.84
5 1580195 15徐州新盛债 600,000 24,510,000.00 5.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101656010 16苏园建MTN001A 300,000 30,183,000.00 6.91
2 101662071 16南浦口MTN001 300,000 30,126,000.00 6.90
3 1680345 16南京地铁债 500,000 30,105,000.00 6.89
4 152244 19扬子02 300,000 30,066,000.00 6.88
5 012002586 20锡交通SCP007 300,000 30,063,000.00 6.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101656010 16苏园建MTN001A 500,000 50,485,000.00 6.87
2 101801321 18无锡建投MTN003 400,000 40,828,000.00 5.56
3 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 300,000 30,921,000.00 4.21
4 101901515 19南京国投MTN001 300,000 30,669,000.00 4.17
5 101662024 16镇江城建MTN001 300,000 30,198,000.00 4.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101656010 16苏园建MTN001A 500,000 50,345,000.00 6.92
2 101801321 18无锡建投MTN003 400,000 41,008,000.00 5.63
3 012000794 20连云城建SCP002 400,000 40,092,000.00 5.51
4 101761007 17徐州经开MTN002 300,000 31,071,000.00 4.27
5 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 300,000 30,936,000.00 4.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101656010 16苏园建MTN001A 500,000 50,695,000.00 6.98
2 101801321 18无锡建投MTN003 400,000 41,488,000.00 5.71
3 1680345 16南京地铁债 500,000 40,340,000.00 5.55
4 1580195 15徐州新盛债 600,000 37,110,000.00 5.11
5 101767010 17扬州交通MTN001 300,000 31,338,000.00 4.31

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