华安科技创新混合型证券投资基金A类(008635)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0324

 累计净值：1.0324 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣,马丁 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-06

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 56,709 21,027,697.20 5.77
2 688041 海光信息 283,659 15,311,912.82 4.20
3 600536 中国软件 380,000 14,398,200.00 3.95
4 000063 中兴通讯 430,400 14,065,472.00 3.86
5 301269 华大九天 121,091 12,704,867.72 3.48
6 300567 精测电子 140,000 12,688,200.00 3.48
7 688072 拓荆科技 47,360 11,281,625.60 3.09
8 603019 中科曙光 270,000 10,405,800.00 2.85
9 002236 大华股份 458,600 10,213,022.00 2.80
10 688031 星环科技 146,234 10,125,242.16 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 58,032 27,403,871.04 5.97
2 000063 中兴通讯 430,400 19,600,416.00 4.27
3 688041 海光信息 283,659 19,365,399.93 4.22
4 600536 中国软件 380,000 17,814,400.00 3.88
5 688256 寒武纪 82,589 15,526,732.00 3.38
6 688031 星环科技 106,844 14,235,894.56 3.10
7 002368 太极股份 339,400 13,973,098.00 3.05
8 603019 中科曙光 270,000 13,743,000.00 2.99
9 300567 精测电子 140,000 13,321,000.00 2.90
10 002230 科大讯飞 195,000 13,252,200.00 2.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 56,032 26,503,136.00 7.30
2 600536 中国软件 359,000 24,709,970.00 6.81
3 688041 海光信息 283,659 21,889,965.03 6.03
4 002368 太极股份 339,400 14,315,892.00 3.94
5 000063 中兴通讯 430,400 14,013,824.00 3.86
6 300567 精测电子 175,700 11,552,275.00 3.18
7 002230 科大讯飞 167,000 10,634,560.00 2.93
8 688031 星环科技 87,844 10,541,280.00 2.90
9 002236 大华股份 458,600 10,368,946.00 2.86
10 603019 中科曙光 270,000 10,349,100.00 2.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 64,232 16,988,721.68 6.64
2 002475 立讯精密 341,700 10,848,975.00 4.24
3 002371 北方华创 35,700 8,043,210.00 3.14
4 600536 中国软件 137,300 8,008,709.00 3.13
5 002897 意华股份 111,500 6,555,085.00 2.56
6 688047 龙芯中科 74,636 6,377,646.20 2.49
7 688008 澜起科技 86,496 5,414,649.60 2.12
8 300438 鹏辉能源 63,350 4,940,666.50 1.93
9 688498 源杰科技 40,622 4,855,547.66 1.90
10 300674 宇信科技 321,300 4,514,265.00 1.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 129,600 14,336,352.00 5.46
2 688041 海光信息 233,937 13,760,174.34 5.24
3 002371 北方华创 35,700 9,938,880.00 3.79
4 002459 晶澳科技 155,200 9,939,008.00 3.79
5 688111 金山办公 46,562 9,364,083.82 3.57
6 002475 立讯精密 297,300 8,740,620.00 3.33
7 300438 鹏辉能源 113,050 8,492,316.00 3.23
8 002415 海康威视 266,300 8,100,846.00 3.09
9 600536 中国软件 180,600 7,776,636.00 2.96
10 600438 通威股份 141,400 6,640,144.00 2.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,000 19,758,000.00 6.04
2 600438 通威股份 307,800 18,424,908.00 5.63
3 688063 派能科技 46,054 14,378,058.80 4.39
4 603259 药明康德 122,900 12,780,371.00 3.90
5 603986 兆易创新 81,200 11,547,452.00 3.53
6 300613 富瀚微 131,156 11,122,028.80 3.40
7 002371 北方华创 36,000 9,976,320.00 3.05
8 300274 阳光电源 92,100 9,048,825.00 2.76
9 600563 法拉电子 44,100 9,047,556.00 2.76
10 002241 歌尔股份 255,900 8,598,240.00 2.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 175,600 19,733,928.00 6.00
2 603986 兆易创新 81,800 11,536,254.00 3.51
3 300953 震裕科技 87,800 9,906,474.00 3.01
4 002371 北方华创 33,700 9,233,800.00 2.81
5 002460 赣锋锂业 69,100 8,682,415.00 2.64
6 300750 宁德时代 16,700 8,555,410.00 2.60
7 300438 鹏辉能源 173,150 8,186,532.00 2.49
8 688036 传音控股 85,550 8,179,435.50 2.49
9 002594 比亚迪 33,000 7,583,400.00 2.31
10 300327 中颖电子 131,030 7,523,742.60 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 41,500 24,402,000.00 5.16
2 300613 富瀚微 146,698 23,919,108.90 5.06
3 603501 韦尔股份 72,900 22,655,133.00 4.79
4 002241 歌尔股份 339,800 18,383,180.00 3.89
5 600745 闻泰科技 141,000 18,231,300.00 3.85
6 300014 亿纬锂能 117,051 13,833,087.18 2.92
7 688008 澜起科技 164,072 13,760,718.64 2.91
8 002036 联创电子 559,808 13,580,942.08 2.87
9 300223 北京君正 97,000 12,998,000.00 2.75
10 688521 芯原股份 167,652 12,969,558.72 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,100 24,236,153.00 4.54
2 300782 卓胜微 54,527 19,193,504.00 3.60
3 002812 恩捷股份 62,700 17,563,524.00 3.29
4 300365 恒华科技 1,149,500 16,322,900.00 3.06
5 300769 德方纳米 32,600 15,811,000.00 2.96
6 002214 大立科技 701,400 15,669,276.00 2.94
7 002236 大华股份 643,100 15,254,332.00 2.86
8 688779 长远锂科 589,156 15,064,718.92 2.82
9 000301 东方盛虹 522,700 14,698,324.00 2.75
10 300613 富瀚微 81,098 14,076,990.84 2.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688699 明微电子 87,346 24,921,560.72 6.12
2 603501 韦尔股份 61,100 19,674,200.00 4.83
3 300750 宁德时代 32,600 17,434,480.00 4.28
4 603893 瑞芯微 121,033 16,879,262.18 4.14
5 300223 北京君正 166,300 16,782,996.00 4.12
6 300613 富瀚微 101,398 15,805,920.24 3.88
7 300782 卓胜微 28,280 15,200,500.00 3.73
8 002214 大立科技 701,400 13,424,796.00 3.30
9 603259 药明康德 83,320 13,047,078.80 3.20
10 688036 传音控股 59,885 12,545,907.50 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 673,500 16,615,245.00 5.01
2 002415 海康威视 273,500 15,288,650.00 4.61
3 688036 传音控股 67,369 14,105,721.22 4.25
4 002214 大立科技 584,500 13,507,795.00 4.07
5 300613 富瀚微 73,620 11,021,650.20 3.32
6 300782 卓胜微 17,000 10,353,000.00 3.12
7 603501 韦尔股份 39,200 10,063,424.00 3.03
8 300750 宁德时代 30,700 9,890,619.00 2.98
9 000661 长春高新 21,400 9,688,422.00 2.92
10 600966 博汇纸业 569,500 9,584,685.00 2.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 437,499 24,552,443.88 4.86
2 600460 士兰微 897,401 22,435,025.00 4.44
3 688567 孚能科技 452,826 20,716,789.50 4.10
4 601888 中国中免 71,400 20,166,930.00 4.00
5 002460 赣锋锂业 192,700 19,501,240.00 3.86
6 002236 大华股份 874,200 17,387,838.00 3.44
7 300613 富瀚微 129,920 15,657,958.40 3.10
8 603068 博通集成 180,900 15,427,152.00 3.06
9 603501 韦尔股份 65,000 15,021,500.00 2.98
10 688036 传音控股 90,754 13,807,313.56 2.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 81,105 28,224,540.00 4.73
2 601012 隆基股份 358,000 26,853,580.00 4.50
3 600276 恒瑞医药 282,119 25,339,928.58 4.24
4 000739 普洛药业 1,035,229 24,679,859.36 4.13
5 688396 华润微 430,346 24,168,231.36 4.05
6 002236 大华股份 1,092,700 22,400,350.00 3.75
7 002475 立讯精密 363,769 20,782,122.97 3.48
8 601231 环旭电子 801,100 20,444,072.00 3.42
9 002281 光迅科技 575,500 20,125,235.00 3.37
10 300474 景嘉微 315,400 19,911,202.00 3.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 948,069 48,683,343.15 5.08
2 000063 中兴通讯 1,151,100 46,193,643.00 4.82
3 002236 大华股份 2,336,300 44,880,323.00 4.68
4 000009 中国宝安 5,200,108 44,252,919.08 4.62
5 002600 领益智造 3,466,800 36,852,084.00 3.85
6 688396 华润微 827,121 35,930,136.24 3.75
7 601231 环旭电子 1,523,800 33,279,792.00 3.47
8 300760 迈瑞医疗 101,405 30,999,508.50 3.23
9 000739 普洛药业 1,289,629 30,035,459.41 3.13
10 002126 银轮股份 2,413,200 29,537,568.00 3.08

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