华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金A类(008675)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0178

 累计净值：1.1558 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：孙丽娜 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.999亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-01-10

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,493,936,200.09 92.57
2 108606 国开2001 12,701,210 1,300,449,615.01 16.06
3 170303 17进出03 10,800,000 1,134,897,963.81 14.02
4 160640 20安徽06 7,800,000 800,063,664.82 9.88
5 018012 国开2003 6,117,360 624,690,076.12 7.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,429,180,344.87 90.94
2 108606 国开2001 12,701,210 1,289,328,620.86 15.78
3 170303 17进出03 10,800,000 1,125,851,627.89 13.78
4 160640 20安徽06 7,800,000 793,610,921.52 9.71
5 018012 国开2003 6,117,360 619,414,684.97 7.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,656,903,789.53 94.70
2 108606 国开2001 12,701,210 1,278,328,885.91 15.81
3 170303 17进出03 10,800,000 1,116,886,798.47 13.81
4 160640 20安徽06 7,800,000 787,226,489.77 9.74
5 018012 国开2003 6,117,360 614,197,043.62 7.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,593,409,391.44 93.16
2 108606 国开2001 12,701,210 1,311,396,581.08 16.09
3 170303 17进出03 10,800,000 1,152,392,068.61 14.14
4 160640 20安徽06 7,800,000 807,044,969.34 9.90
5 018012 国开2003 6,117,360 629,774,985.71 7.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,528,428,996.81 93.36
2 108606 国开2001 12,701,210 1,300,276,719.71 16.12
3 170303 17进出03 10,800,000 1,143,295,057.35 14.18
4 160640 20安徽06 7,800,000 800,588,202.82 9.93
5 018012 国开2003 6,117,360 624,500,816.60 7.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,463,373,427.52 92.70
2 108606 国开2001 12,701,210 1,289,157,233.47 16.01
3 170303 17进出03 10,800,000 1,134,181,108.39 14.09
4 160640 20安徽06 7,800,000 794,130,382.26 9.86
5 018012 国开2003 6,117,360 619,227,052.32 7.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,690,801,276.07 94.95
2 108606 国开2001 12,701,210 1,278,158,977.08 15.78
3 170303 17进出03 10,800,000 1,125,149,695.91 13.89
4 160640 20安徽06 7,800,000 787,741,727.01 9.73
5 018012 国开2003 6,117,360 614,011,006.44 7.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,414,325,973.98 91.86
2 108606 国开2001 12,701,210 1,269,208,343.57 15.73
3 170303 17进出03 10,800,000 1,125,687,146.27 13.95
4 160640 20安徽06 7,800,000 782,711,511.79 9.70
5 018012 国开2003 6,117,360 610,727,591.63 7.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,422,613,277.13 91.96
2 108606 国开2001 12,701,210 1,269,166,798.50 15.72
3 170303 17进出03 10,800,000 1,127,711,947.94 13.97
4 160640 20安徽06 7,800,000 782,835,616.96 9.70
5 018012 国开2003 6,117,360 610,682,082.89 7.57
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 72,240,000 7,430,827,984.55 91.18
2 108606 国开2001 12,701,210 1,269,125,615.72 15.57
3 170303 17进出03 10,800,000 1,129,720,349.66 13.86
4 160640 20安徽06 7,800,000 782,958,701.90 9.61
5 018012 国开2003 6,117,360 610,636,965.40 7.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 69,740,000 7,180,977,572.58 89.01
2 108606 国开2001 12,701,210 1,269,085,233.99 15.73
3 170303 17进出03 10,800,000 1,131,690,917.57 14.03
4 160640 20安徽06 7,800,000 783,079,453.49 9.71
5 018012 国开2003 6,117,360 610,592,719.82 7.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 69,740,000 7,188,584,278.28 89.04
2 108606 国开2001 12,701,210 1,269,045,638.59 15.72
3 170303 17进出03 10,800,000 1,133,624,301.80 14.04
4 018012 国开2003 6,117,360 610,549,330.51 7.56
5 170405 17农发05 6,000,000 609,691,002.90 7.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 66,340,000 6,846,942,929.27 83.37
2 108606 国开2001 12,701,210 1,269,005,512.54 15.45
3 170303 17进出03 10,800,000 1,135,584,816.15 13.83
4 170405 17农发05 6,000,000 610,040,353.50 7.43
5 018012 国开2003 6,089,450 607,721,416.97 7.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 65,440,000 6,762,171,323.26 83.11
2 108606 国开2001 12,699,990 1,268,843,122.77 15.60
3 170303 17进出03 10,100,000 1,065,642,124.66 13.10
4 170405 17农发05 5,500,000 559,821,957.08 6.88
5 160213 16国开13 5,700,000 555,568,181.19 6.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 56,440,000 5,810,050,616.87 72.07
2 108606 国开2001 12,699,990 1,268,804,099.54 15.74
3 170405 17农发05 5,500,000 560,143,399.77 6.95
4 160213 16国开13 5,700,000 555,036,950.52 6.88
5 170303 17进出03 3,800,000 394,286,394.54 4.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034