十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
700,000 |
71,044,726.03 |
22.13 |
2 |
230201 |
23国开01 |
400,000 |
40,564,360.66 |
12.63 |
3 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,522,098.36 |
9.51 |
4 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,480,345.21 |
6.38 |
5 |
220411 |
22农发11 |
200,000 |
20,354,136.99 |
6.34 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230009 |
23附息国债09 |
1,700,000 |
177,319,308.75 |
40.03 |
2 |
222200001 |
22浙商银行绿债01 |
400,000 |
41,049,446.58 |
9.27 |
3 |
2228061 |
22交通银行小微债02 |
400,000 |
41,022,520.55 |
9.26 |
4 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
300,000 |
30,616,890.41 |
6.91 |
5 |
115105 |
23海通06 |
300,000 |
30,466,873.97 |
6.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
1,100,000 |
110,273,191.78 |
25.53 |
2 |
230310 |
23进出10 |
900,000 |
90,638,260.27 |
20.98 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
400,000 |
41,668,484.38 |
9.65 |
4 |
222200001 |
22浙商银行绿债01 |
400,000 |
40,514,115.07 |
9.38 |
5 |
2228061 |
22交通银行小微债02 |
400,000 |
40,500,773.70 |
9.37 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220203 |
22国开03 |
2,100,000 |
213,922,684.93 |
24.80 |
2 |
220208 |
22国开08 |
600,000 |
60,753,961.64 |
7.04 |
3 |
012284180 |
22嘉兴滨海SCP004 |
600,000 |
60,095,513.42 |
6.97 |
4 |
012284076 |
22川水电SCP003 |
600,000 |
60,110,942.47 |
6.97 |
5 |
012284332 |
22湖州城投SCP006 |
600,000 |
60,127,551.78 |
6.97 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,209,446.58 |
1.18 |
2 |
210308 |
21进出08 |
100,000 |
10,174,112.33 |
1.18 |
3 |
220201 |
22国开01 |
100,000 |
10,160,449.32 |
1.18 |
4 |
220206 |
22国开06 |
100,000 |
10,062,679.45 |
1.16 |
5 |
220211 |
22国开11 |
100,000 |
10,019,986.30 |
1.16 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
200,000 |
20,392,087.67 |
27.24 |
2 |
019666 |
22国债01 |
200,000 |
20,226,465.75 |
27.02 |
3 |
210208 |
21国开08 |
100,000 |
10,238,950.68 |
13.68 |
4 |
019658 |
21国债10 |
70,000 |
7,134,045.21 |
9.53 |
5 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
40,000 |
4,254,398.47 |
5.68 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
300,000 |
30,414,558.90 |
41.02 |
2 |
018006 |
国开1702 |
50,000 |
5,194,321.92 |
7.00 |
3 |
019654 |
21国债06 |
40,000 |
4,089,768.77 |
5.52 |
4 |
019658 |
21国债10 |
40,000 |
4,054,652.05 |
5.47 |
5 |
019664 |
21国债16 |
40,000 |
4,040,109.59 |
5.45 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,056,000.00 |
14.95 |
2 |
210401 |
21农发01 |
100,000 |
10,006,000.00 |
14.87 |
3 |
210304 |
21进出04 |
100,000 |
10,003,000.00 |
14.87 |
4 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
9,984,000.00 |
14.84 |
5 |
188933 |
21信投13 |
60,000 |
6,078,600.00 |
9.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
100,000 |
10,051,000.00 |
15.53 |
2 |
190207 |
19国开07 |
40,000 |
4,019,200.00 |
6.21 |
3 |
210201 |
21国开01 |
40,000 |
4,002,400.00 |
6.19 |
4 |
210206 |
21国开06 |
40,000 |
4,002,400.00 |
6.19 |
5 |
210404 |
21农发04 |
40,000 |
3,996,000.00 |
6.18 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122742 |
12鲁高速 |
70,000 |
7,117,600.00 |
8.55 |
2 |
122723 |
12石油05 |
70,000 |
7,089,600.00 |
8.52 |
3 |
101654044 |
16广物控股MTN001 |
70,000 |
7,081,900.00 |
8.51 |
4 |
155974 |
18中电Y1 |
70,000 |
7,058,800.00 |
8.48 |
5 |
155982 |
18铁Y09 |
70,000 |
7,048,300.00 |
8.47 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122742 |
12鲁高速 |
70,000 |
7,156,800.00 |
8.76 |
2 |
122723 |
12石油05 |
70,000 |
7,115,500.00 |
8.71 |
3 |
155974 |
18中电Y1 |
70,000 |
7,074,900.00 |
8.66 |
4 |
155982 |
18铁Y09 |
70,000 |
7,063,700.00 |
8.65 |
5 |
143771 |
18诚通03 |
70,000 |
7,046,200.00 |
8.63 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801125 |
18青岛城投MTN001 |
200,000 |
20,246,000.00 |
6.60 |
2 |
101900578 |
19西宁城投MTN002 |
200,000 |
20,162,000.00 |
6.57 |
3 |
160206 |
16国开06 |
200,000 |
20,018,000.00 |
6.53 |
4 |
160403 |
16农发03 |
200,000 |
20,002,000.00 |
6.52 |
5 |
209963 |
20贴现国债63 |
200,000 |
19,888,000.00 |
6.48 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080085 |
20云投可续期债02 |
300,000 |
29,679,000.00 |
9.76 |
2 |
101801448 |
18海尔金控MTN001 |
200,000 |
20,666,000.00 |
6.79 |
3 |
101900381 |
19淮南城投MTN002 |
200,000 |
20,572,000.00 |
6.76 |
4 |
101900194 |
19河钢集MTN002B |
200,000 |
20,412,000.00 |
6.71 |
5 |
101900578 |
19西宁城投MTN002 |
200,000 |
20,406,000.00 |
6.71 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000748 |
20中建MTN003 |
1,800,000 |
177,282,000.00 |
6.69 |
2 |
163435 |
20中车G1 |
1,300,000 |
127,751,000.00 |
4.82 |
3 |
200004 |
20附息国债04 |
1,300,000 |
126,074,000.00 |
4.76 |
4 |
101900194 |
19河钢集MTN002B |
1,100,000 |
114,323,000.00 |
4.31 |
5 |
101900868 |
19陕延油MTN005 |
1,100,000 |
112,387,000.00 |
4.24 |