平安元盛超短债债券型证券投资基金C类(008695)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1070

 累计净值：1.1070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏宁 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.327亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001895 20中电投MTN014 300,000 31,270,956.16 7.81
2 102001911 20中核MTN001B 300,000 31,239,082.19 7.80
3 132000034 20核风电GN001 300,000 31,218,608.22 7.79
4 132100169 21华能集GN002(碳中和债) 300,000 30,714,821.92 7.67
5 012380401 23深圳地铁SCP003 300,000 30,419,702.47 7.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001791 20中铁股MTN005 510,000 52,988,734.52 9.63
2 102001257 20蓉城轨交MTN003 500,000 52,044,068.49 9.46
3 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,682,506.85 9.21
4 102001816 20中交集MTN001 400,000 41,632,946.85 7.57
5 102001895 20中电投MTN014 400,000 41,447,747.95 7.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001257 20蓉城轨交MTN003 500,000 51,660,205.48 9.17
2 102000857 20中金集MTN002 500,000 51,476,391.78 9.14
3 102001816 20中交集MTN001 400,000 41,315,572.60 7.34
4 012282491 22立讯精工SCP006 400,000 40,613,479.45 7.21
5 102001375 20中广核MTN002 300,000 30,968,664.66 5.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000517 20中电投MTN004 500,000 51,341,013.70 8.76
2 102001257 20蓉城轨交MTN003 500,000 51,285,890.41 8.75
3 102000857 20中金集MTN002 500,000 51,077,747.95 8.71
4 012282491 22立讯精工SCP006 400,000 40,231,890.41 6.86
5 102000406 20首钢MTN002A 300,000 30,924,073.97 5.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751032 17金隅MTN001 1,000,000 105,417,397.26 9.53
2 101901425 19中铁股MTN005A 600,000 62,287,528.77 5.63
3 101901548 19鞍钢MTN007 500,000 52,309,095.89 4.73
4 101901457 19湘高速MTN006 500,000 52,068,879.45 4.71
5 102002215 20青岛国信MTN007 500,000 52,127,561.64 4.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751032 17金隅MTN001 1,000,000 104,848,356.16 4.83
2 101900876 19华电MTN001 1,000,000 104,098,909.59 4.80
3 012180031 21招商蛇口SCP009 1,000,000 101,836,772.60 4.69
4 012104089 21国家管网SCP001(绿色) 1,000,000 101,560,186.30 4.68
5 012105340 21国家管网SCP002(绿色) 1,000,000 101,331,797.26 4.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780043 17鄂交投可续期01 500,000 52,653,986.30 3.73
2 101759052 17成交投MTN001 500,000 52,204,241.10 3.70
3 101900745 19福新能源MTN001 500,000 52,034,041.10 3.69
4 1980213 19蓉轨债01 500,000 51,741,315.07 3.67
5 101900833 19河钢集MTN004 500,000 51,658,808.22 3.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101759052 17成交投MTN001 500,000 50,965,000.00 4.01
2 1728005 17邮储银行二级01 500,000 50,560,000.00 3.98
3 1980213 19蓉轨债01 500,000 50,575,000.00 3.98
4 210303 21进出03 500,000 50,625,000.00 3.98
5 101900833 19河钢集MTN004 500,000 50,415,000.00 3.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728005 17邮储银行二级01 500,000 50,620,000.00 3.71
2 101801217 18海运集装MTN002 500,000 50,555,000.00 3.70
3 101801206 18陕延油MTN001 500,000 50,535,000.00 3.70
4 190305 19进出05 500,000 50,585,000.00 3.70
5 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,370,000.00 3.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800797 18诚通控股MTN001 500,000 50,445,000.00 3.05
2 012101891 21电网SCP017 500,000 50,015,000.00 3.03
3 210210 21国开10 500,000 49,680,000.00 3.01
4 101800998 18吴中经发MTN003 400,000 40,684,000.00 2.46
5 091800010 18东方债02BC(品种一) 400,000 40,356,000.00 2.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103015 21农业银行CD015 500,000 48,510,000.00 7.86
2 101801189 18兖州煤业MTN002 300,000 30,270,000.00 4.91
3 155803 19华创03 300,000 29,853,000.00 4.84
4 1480200 14衢州国资债 1,000,000 20,320,000.00 3.29
5 101800656 18中建五局MTN001 200,000 20,310,000.00 3.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800483 18汉江国资MTN001 100,000 10,151,000.00 5.13
2 101800612 18鲁高速MTN001 100,000 10,151,000.00 5.13
3 101800382 18京粮MTN001 100,000 10,129,000.00 5.12
4 131800012 18核风电GN001 100,000 10,147,000.00 5.12
5 101800544 18兖矿MTN007 100,000 10,128,000.00 5.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 300,000 29,838,000.00 18.51
2 200401 20农发01 200,000 19,982,000.00 12.40
3 180402 18农发02 100,000 10,065,000.00 6.25
4 012000599 20上海医药SCP001 100,000 10,022,000.00 6.22
5 012001398 20联合水泥SCP013 100,000 10,010,000.00 6.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112634 18侨城01 100,000 10,159,000.00 8.20
2 101552028 15新希望MTN001 100,000 10,107,000.00 8.15
3 011902551 19锡交通SCP003 100,000 10,040,000.00 8.10
4 122437 15远洋01 100,000 10,029,000.00 8.09
5 136164 16中油01 100,000 10,031,000.00 8.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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