十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
200,000 |
20,377,090.41 |
8.74 |
2 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
150,000 |
15,405,639.34 |
6.61 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
150,000 |
15,258,319.67 |
6.54 |
4 |
102103017 |
21巢湖城镇MTN002 |
100,000 |
10,465,950.14 |
4.49 |
5 |
012382407 |
23津城建SCP040 |
100,000 |
10,361,613.11 |
4.44 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,192,950.82 |
8.73 |
2 |
210210 |
21国开10 |
140,000 |
14,601,104.92 |
6.31 |
3 |
232380006 |
23中行二级资本债01A |
140,000 |
14,323,465.79 |
6.19 |
4 |
092280134 |
22工行二级资本债04A |
140,000 |
14,180,887.67 |
6.13 |
5 |
2028022 |
20民生银行二级 |
140,000 |
14,024,695.08 |
6.06 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
200,000 |
20,700,054.79 |
9.70 |
2 |
188225 |
21国租01 |
200,000 |
20,543,004.93 |
9.62 |
3 |
042280247 |
22新余城建CP001 |
200,000 |
20,459,073.97 |
9.59 |
4 |
184136 |
21洪山01 |
200,000 |
20,282,000.00 |
9.50 |
5 |
163726 |
20远东五 |
150,000 |
15,196,742.47 |
7.12 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
300,000 |
31,395,106.85 |
10.65 |
2 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
200,000 |
20,502,721.10 |
6.96 |
3 |
185213 |
GC融和04 |
200,000 |
20,394,860.27 |
6.92 |
4 |
188225 |
21国租01 |
200,000 |
20,361,793.97 |
6.91 |
5 |
042280247 |
22新余城建CP001 |
200,000 |
20,205,084.93 |
6.85 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112217161 |
22光大银行CD161 |
2,000,000 |
196,349,806.03 |
16.23 |
2 |
137780 |
22华泰G4 |
1,000,000 |
99,973,605.48 |
8.26 |
3 |
148073 |
22南网01 |
1,000,000 |
99,817,945.21 |
8.25 |
4 |
220205 |
22国开05 |
800,000 |
81,489,863.01 |
6.74 |
5 |
210210 |
21国开10 |
500,000 |
51,996,863.01 |
4.30 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112205076 |
22建设银行CD076 |
1,000,000 |
97,995,121.92 |
10.18 |
2 |
188482 |
21招证G7 |
500,000 |
51,632,263.02 |
5.36 |
3 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,492,465.75 |
5.35 |
4 |
132280013 |
22金融城建GN001(可持续挂钩) |
400,000 |
40,657,201.10 |
4.22 |
5 |
102281088 |
22苏交通MTN002 |
400,000 |
39,992,802.19 |
4.15 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185010 |
21海通11 |
600,000 |
60,618,263.02 |
7.66 |
2 |
185016 |
21电科01 |
500,000 |
50,412,397.26 |
6.37 |
3 |
132280013 |
22金融城建GN001(可持续挂钩) |
400,000 |
39,934,722.19 |
5.04 |
4 |
042100608 |
21海淀国资CP003 |
300,000 |
30,445,356.16 |
3.85 |
5 |
185002 |
21远东九 |
300,000 |
30,379,145.75 |
3.84 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185010 |
21海通11 |
600,000 |
60,342,000.00 |
9.64 |
2 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
500,000 |
50,680,000.00 |
8.10 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
500,000 |
50,495,000.00 |
8.07 |
4 |
185016 |
21电科01 |
500,000 |
50,085,000.00 |
8.00 |
5 |
2128036 |
21平安银行二级 |
400,000 |
40,536,000.00 |
6.48 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103090 |
21农业银行CD090 |
500,000 |
48,660,000.00 |
11.08 |
2 |
155060 |
18联想03 |
280,000 |
28,000,000.00 |
6.38 |
3 |
143848 |
18兴杭01 |
200,000 |
20,016,000.00 |
4.56 |
4 |
188484 |
21诚通14 |
200,000 |
19,888,000.00 |
4.53 |
5 |
019632 |
20国债06 |
200,000 |
19,526,000.00 |
4.45 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143848 |
18兴杭01 |
200,000 |
20,086,000.00 |
7.50 |
2 |
136524 |
16联想01 |
200,000 |
19,982,000.00 |
7.46 |
3 |
101800880 |
18鲁宏桥MTN007 |
100,000 |
10,151,000.00 |
3.79 |
4 |
102001746 |
20长沙经开MTN001 |
100,000 |
10,157,000.00 |
3.79 |
5 |
102001887 |
20青山湖科MTN001 |
100,000 |
10,158,000.00 |
3.79 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112110097 |
21兴业银行CD097 |
500,000 |
48,505,000.00 |
18.89 |
2 |
143848 |
18兴杭01 |
200,000 |
20,132,000.00 |
7.84 |
3 |
143598 |
18陕煤01 |
200,000 |
20,026,000.00 |
7.80 |
4 |
019649 |
21国债01 |
140,000 |
13,988,800.00 |
5.45 |
5 |
127758 |
PR肥西债 |
200,000 |
12,110,000.00 |
4.72 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200016 |
20附息国债16 |
200,000 |
20,214,000.00 |
7.96 |
2 |
143848 |
18兴杭01 |
200,000 |
20,156,000.00 |
7.94 |
3 |
143598 |
18陕煤01 |
200,000 |
20,098,000.00 |
7.92 |
4 |
136143 |
16万达01 |
200,000 |
20,008,000.00 |
7.88 |
5 |
019640 |
20国债10 |
130,000 |
12,983,100.00 |
5.11 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143848 |
18兴杭01 |
200,000 |
20,196,000.00 |
8.02 |
2 |
143419 |
18津投05 |
200,000 |
20,200,000.00 |
8.02 |
3 |
136078 |
15禹洲01 |
200,000 |
20,102,000.00 |
7.98 |
4 |
136143 |
16万达01 |
200,000 |
20,080,000.00 |
7.97 |
5 |
163669 |
20华泰G5 |
200,000 |
19,914,000.00 |
7.91 |