德邦锐恒39个月定开债C (008718) 重仓股

单位净值： 1.0177	累计净值：1.0577	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：丁孙楠,欧阳帆	管理人：德邦基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-18
业绩比较基准：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率(税后)+1%

单位净值：

1.0177

累计净值：1.0577

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：丁孙楠,欧阳帆

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-18

业绩比较基准：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率(税后)+1%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	34,300,000	3,479,381,175.32	43.33
2	2328016	23民生银行01	7,500,000	756,099,968.70	9.42
3	160213	16国开13	7,400,000	755,021,062.53	9.40
4	2320025	23北京银行01	7,500,000	754,481,475.48	9.40
5	212380013	23浙商银行债01	7,500,000	752,741,433.45	9.38

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2320025	23北京银行01	7,000,000	700,086,968.75	8.76
2	112284050	22杭州银行CD216	3,000,000	299,525,128.25	3.75
3	112317109	23光大银行CD109	3,000,000	299,655,260.25	3.75
4	112303051	23农业银行CD051	3,000,000	299,815,777.43	3.75
5	2303672	23进出672	2,900,000	289,971,974.14	3.63

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,175,915,148.05	92.32
2	160417	16农发17	3,000,000	310,243,096.59	24.36
3	2028012	20浦发银行01	1,200,000	121,838,209.45	9.57
4	191454	湖北2121	900,000	92,195,091.35	7.24
5	010303	03国债(3)	632,030	64,221,187.13	5.04

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,170,112,660.43	91.38
2	160417	16农发17	3,000,000	308,624,472.39	24.10
3	2028012	20浦发银行01	1,200,000	121,329,420.01	9.47
4	191454	湖北2121	900,000	91,600,802.72	7.15
5	010303	03国债⑶	632,030	63,937,472.69	4.99

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,164,147,699.29	91.37
2	160417	16农发17	3,000,000	306,964,331.21	24.09
3	018010	国开1902	1,554,930	159,445,191.85	12.51
4	2028012	20浦发银行01	1,200,000	120,809,294.46	9.48
5	191454	湖北2121	900,000	90,992,892.47	7.14

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,158,149,015.48	91.41
2	160417	16农发17	3,000,000	305,298,612.03	24.10
3	018010	国开1902	1,554,930	158,667,081.75	12.52
4	2028012	20浦发银行01	1,200,000	120,289,144.25	9.49
5	191454	湖北2121	900,000	90,384,843.30	7.13

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,201,563,531.83	93.02
2	160417	16农发17	3,000,000	314,265,541.11	24.33
3	018010	国开1902	1,554,930	157,895,673.93	12.22
4	2028012	20浦发银行01	1,200,000	121,773,030.95	9.43
5	191454	湖北2121	900,000	92,350,265.92	7.15

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,165,731,315.77	90.61
2	160417	16农发17	3,000,000	305,234,970.17	23.72
3	018010	国开1902	1,554,930	156,809,824.36	12.19
4	2028012	20浦发银行01	1,200,000	119,940,910.67	9.32
5	191454	湖北2121	900,000	90,236,879.14	7.01

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,172,080,310.53	91.48
2	160417	16农发17	3,000,000	306,229,700.34	23.90
3	018010	国开1902	1,554,930	157,163,035.25	12.27
4	2028012	20浦发银行01	1,200,000	119,929,805.63	9.36
5	191454	湖北2121	900,000	90,278,598.03	7.05

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,178,396,273.24	91.48
2	160417	16农发17	3,000,000	307,218,972.95	23.85
3	018010	国开1902	1,554,930	157,514,488.05	12.23
4	2028012	20浦发银行01	1,200,000	119,918,748.11	9.31
5	010303	03国债⑶	632,030	64,970,826.05	5.04

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,184,611,257.31	92.39
2	160417	16农发17	3,000,000	308,192,153.03	24.04
3	018010	国开1902	1,554,930	157,860,399.73	12.31
4	2028012	20浦发银行01	1,200,000	119,907,857.34	9.35
5	010303	03国债⑶	632,030	65,211,906.74	5.09

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	11,300,000	1,190,726,485.35	93.21
2	160417	16农发17	3,000,000	309,149,444.07	24.20
3	018010	国开1902	1,554,930	158,200,835.05	12.38
4	2028012	20浦发银行01	1,200,000	119,897,131.63	9.39
5	010303	03国债⑶	632,030	65,449,267.14	5.12

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08(总价)	11,300,000	1,196,945,437.43	94.08
2	160417	16农发17(总价)	3,000,000	310,122,697.63	24.38
3	018010	国开1902(总价)	1,554,930	158,547,122.24	12.46
4	2028012	20浦发银行01(总价)	1,200,000	119,886,213.95	9.42
5	010303	03国债⑶(总价)	632,030	65,690,806.38	5.16

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08(总价)	11,300,000	1,203,132,034.10	94.97
2	160417	16农发17(总价)	3,000,000	311,090,611.41	24.56
3	018010	国开1902(总价)	1,554,930	158,891,685.78	12.54
4	2028012	20浦发银行01(总价)	1,200,000	119,875,342.99	9.46
5	010303	03国债⑶(总价)	632,030	65,931,242.66	5.20