永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008722)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 1,100,000 | 115,401,841.53 | 5.84 |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 1,000,000 | 106,116,366.12 | 5.37 |
| 3 | 210209 | 21国开09 | 1,000,000 | 102,467,459.02 | 5.19 |
| 4 | 2020008 | 20北京银行小微债02 | 1,000,000 | 102,278,415.30 | 5.18 |
| 5 | 175792 | 21华安G1 | 1,000,000 | 102,219,041.10 | 5.17 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 1,100,000 | 114,722,967.21 | 5.81 |
| 2 | 200315 | 20进出15 | 1,000,000 | 104,678,712.33 | 5.30 |
| 3 | 210209 | 21国开09 | 1,000,000 | 104,619,835.62 | 5.30 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,000,000 | 102,637,528.77 | 5.20 |
| 5 | 175792 | 21华安G1 | 1,000,000 | 101,872,794.52 | 5.16 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,000,000 | 203,833,589.04 | 10.32 |
| 2 | 170215 | 17国开15 | 1,000,000 | 108,235,616.44 | 5.48 |
| 3 | 200315 | 20进出15 | 1,000,000 | 103,313,561.64 | 5.23 |
| 4 | 210209 | 21国开09 | 1,000,000 | 102,949,452.05 | 5.21 |
| 5 | 175323 | 20中泰03 | 1,000,000 | 101,889,254.79 | 5.16 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,000,000 | 209,300,712.33 | 10.67 |
| 2 | 170215 | 17国开15 | 1,000,000 | 107,590,136.99 | 5.49 |
| 3 | 175792 | 21华安G1 | 1,000,000 | 103,445,287.67 | 5.27 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 103,234,684.93 | 5.26 |
| 5 | 200315 | 20进出15 | 1,000,000 | 102,977,808.22 | 5.25 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17国开15 | 1,000,000 | 107,341,424.66 | 5.40 |
| 2 | 092118001 | 21农发清发01 | 1,000,000 | 105,738,684.93 | 5.32 |
| 3 | 175323 | 20中泰03 | 1,000,000 | 104,539,408.22 | 5.26 |
| 4 | 175792 | 21华安G1 | 1,000,000 | 103,689,041.10 | 5.21 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 102,942,657.53 | 5.18 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200408 | 20农发08 | 1,900,000 | 199,530,452.05 | 10.05 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 153,630,904.11 | 7.74 |
| 3 | 149041 | 20长江01 | 1,300,000 | 131,937,961.65 | 6.64 |
| 4 | 200315 | 20进出15 | 1,100,000 | 115,058,583.56 | 5.79 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 1,100,000 | 114,559,726.03 | 5.77 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 2,100,000 | 216,641,235.62 | 11.04 |
| 2 | 200408 | 20农发08 | 1,900,000 | 197,459,191.78 | 10.06 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 1,700,000 | 174,654,506.85 | 8.90 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 152,276,465.75 | 7.76 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,400,000 | 143,981,139.73 | 7.34 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 2,700,000 | 272,268,000.00 | 13.80 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 2,100,000 | 212,982,000.00 | 10.79 |
| 3 | 200408 | 20农发08 | 1,500,000 | 153,765,000.00 | 7.79 |
| 4 | 155814 | 19兴业G1 | 1,500,000 | 151,305,000.00 | 7.67 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,400,000 | 141,288,000.00 | 7.16 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 2,500,000 | 251,500,000.00 | 12.65 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 2,400,000 | 243,048,000.00 | 12.23 |
| 3 | 170210 | 17国开10 | 1,500,000 | 156,540,000.00 | 7.87 |
| 4 | 155814 | 19兴业G1 | 1,500,000 | 151,470,000.00 | 7.62 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,400,000 | 140,938,000.00 | 7.09 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200406 | 20农发06 | 600,000 | 60,000,000.00 | 5.97 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 600,000 | 60,036,000.00 | 5.97 |
| 3 | 2103671 | 21进出671 | 600,000 | 59,712,000.00 | 5.94 |
| 4 | 112108042 | 21中信银行CD042 | 600,000 | 58,752,000.00 | 5.84 |
| 5 | 112009486 | 20浦发银行CD486 | 600,000 | 58,638,000.00 | 5.83 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 600,000 | 60,318,000.00 | 6.02 |
| 2 | 200309 | 20进出09 | 600,000 | 60,030,000.00 | 5.99 |
| 3 | 200406 | 20农发06 | 600,000 | 59,970,000.00 | 5.98 |
| 4 | 112008208 | 20中信银行CD208 | 600,000 | 58,728,000.00 | 5.86 |
| 5 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 600,000 | 58,212,000.00 | 5.81 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801081 | 18珠水环境MTN001 | 600,000 | 60,522,000.00 | 6.04 |
| 2 | 101901140 | 19鲁广电MTN001 | 600,000 | 60,222,000.00 | 6.01 |
| 3 | 012002321 | 20龙城发展SCP001 | 600,000 | 59,964,000.00 | 5.98 |
| 4 | 200403 | 20农发03 | 600,000 | 59,742,000.00 | 5.96 |
| 5 | 112500 | 17山路01 | 500,000 | 50,070,000.00 | 5.00 |
