天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008730)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 1,500,000 | 152,810,639.34 | 7.64 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 152,698,524.59 | 7.63 |
| 3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,200,000 | 122,091,409.84 | 6.10 |
| 4 | 2028021 | 20兴业银行小微债04 | 1,200,000 | 121,786,688.52 | 6.09 |
| 5 | 2228007 | 22浦发银行01 | 1,000,000 | 101,908,076.71 | 5.09 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 151,969,426.23 | 7.58 |
| 2 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 1,500,000 | 151,927,000.00 | 7.58 |
| 3 | 2028021 | 20兴业银行小微债04 | 1,200,000 | 121,242,819.67 | 6.05 |
| 4 | 230406 | 23农发06 | 1,100,000 | 110,309,051.91 | 5.50 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 103,479,506.85 | 5.16 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228007 | 22浦发银行01 | 1,500,000 | 150,493,693.15 | 7.50 |
| 2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,500,000 | 150,275,038.36 | 7.49 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 150,291,024.59 | 7.49 |
| 4 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 1,500,000 | 150,197,639.34 | 7.48 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 1,300,000 | 131,939,030.14 | 6.57 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,500,000 | 153,238,257.53 | 7.65 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 153,331,356.16 | 7.65 |
| 3 | 2228007 | 22浦发银行01 | 1,500,000 | 153,405,747.95 | 7.65 |
| 4 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 1,500,000 | 153,177,057.53 | 7.64 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 1,300,000 | 131,288,317.81 | 6.55 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 2,300,000 | 238,016,287.67 | 11.69 |
| 2 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 1,500,000 | 153,401,079.45 | 7.54 |
| 3 | 2228007 | 22浦发银行01 | 1,500,000 | 153,447,115.07 | 7.54 |
| 4 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,500,000 | 153,312,526.03 | 7.53 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 153,109,561.64 | 7.52 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 3,500,000 | 368,133,643.84 | 18.30 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 2,300,000 | 235,289,243.84 | 11.70 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 2,200,000 | 221,806,772.60 | 11.03 |
| 4 | 2228007 | 22浦发银行01 | 1,500,000 | 151,448,482.19 | 7.53 |
| 5 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,500,000 | 151,271,794.52 | 7.52 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 52,150,698.63 | 24.29 |
| 2 | 170201 | 17国开01 | 300,000 | 30,958,479.45 | 14.42 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 300,000 | 30,821,383.56 | 14.35 |
| 4 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 200,000 | 20,935,726.03 | 9.75 |
| 5 | 2020057 | 20长沙银行双创债 | 200,000 | 20,675,479.45 | 9.63 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108803 | 进出2102 | 500,000 | 50,520,000.00 | 23.77 |
| 2 | 112111184 | 21平安银行CD184 | 400,000 | 38,972,000.00 | 18.33 |
| 3 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 200,000 | 20,410,000.00 | 9.60 |
| 4 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 200,000 | 20,388,000.00 | 9.59 |
| 5 | 2020057 | 20长沙银行双创债 | 200,000 | 20,346,000.00 | 9.57 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108803 | 进出2102 | 500,000 | 50,305,000.00 | 23.39 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 200,000 | 20,538,000.00 | 9.55 |
| 3 | 2021030 | 20上海农商01 | 200,000 | 20,376,000.00 | 9.47 |
| 4 | 157729 | 19河北14 | 200,000 | 20,298,000.00 | 9.44 |
| 5 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 200,000 | 20,310,000.00 | 9.44 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108803 | 进出2102 | 500,000 | 50,015,000.00 | 23.62 |
| 2 | 112103012 | 21农业银行CD012 | 400,000 | 39,168,000.00 | 18.50 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 300,000 | 29,736,000.00 | 14.04 |
| 4 | 2020057 | 20长沙银行双创债 | 200,000 | 20,326,000.00 | 9.60 |
| 5 | 2021030 | 20上海农商01 | 200,000 | 20,256,000.00 | 9.57 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 60,000 | 6,031,800.00 | 60.11 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 900,000 | 90,099,000.00 | 12.65 |
| 2 | 190306 | 19进出06 | 800,000 | 80,616,000.00 | 11.32 |
| 3 | 180413 | 18农发13 | 600,000 | 60,846,000.00 | 8.54 |
| 4 | 190308 | 19进出08 | 500,000 | 50,335,000.00 | 7.07 |
| 5 | 190303 | 19进出03 | 500,000 | 50,135,000.00 | 7.04 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800103 | 18济宁城投MTN001 | 600,000 | 63,042,000.00 | 8.95 |
| 2 | 163816 | 20中证S2 | 500,000 | 49,915,000.00 | 7.09 |
| 3 | 102000496 | 20长城科技MTN001 | 500,000 | 49,475,000.00 | 7.02 |
| 4 | 102000682 | 20中交四航MTN001 | 500,000 | 48,745,000.00 | 6.92 |
| 5 | 163384 | 20厦贸Y5 | 500,000 | 48,570,000.00 | 6.90 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200205 | 20国开05 | 1,000,000 | 99,430,000.00 | 14.12 |
| 2 | 101800103 | 18济宁城投MTN001 | 600,000 | 63,690,000.00 | 9.05 |
| 3 | 102000041 | 20南京旅游MTN001 | 600,000 | 60,318,000.00 | 8.57 |
| 4 | 102000405 | 20大宁MTN001 | 600,000 | 59,754,000.00 | 8.49 |
| 5 | 155742 | 19赣国资 | 500,000 | 50,355,000.00 | 7.15 |
