南方集利18个月持有债券A (008743) 重仓股

单位净值： 1.1350	累计净值：1.1350	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：金凌志	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.977亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-03-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×5%＋中证可转换债券指数收益率×5%+中证全债指数收益率×90%

单位净值：

1.1350

累计净值：1.1350

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：金凌志

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.977亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-03-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×5%＋中证可转换债券指数收益率×5%+中证全债指数收益率×90%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	200,000	20,531,419.18	16.05
2	2028051	20浦发银行永续债	100,000	10,757,821.92	8.41
3	2128038	21农业银行永续债01	100,000	10,499,890.96	8.21
4	2028003	20平安银行永续债01	100,000	10,344,956.16	8.09
5	2028023	20招商银行永续债01	100,000	10,257,524.59	8.02

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220202	22国开02	200,000	20,258,021.86	12.55
2	143082	18陕燃01	125,000	12,862,513.70	7.97
3	2028051	20浦发银行永续债	100,000	10,691,041.10	6.62
4	2028023	20招商银行永续债01	100,000	10,592,073.97	6.56
5	2128038	21农业银行永续债01	100,000	10,436,072.88	6.46

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143585	18深燃01	400,000	41,492,460.27	15.05
2	143309	18苏通01	200,000	20,748,230.14	7.53
3	185632	22平证03	200,000	20,439,534.25	7.42
4	230401	23农发01	200,000	20,049,578.08	7.27
5	143082	18陕燃01	125,000	12,794,023.97	4.64

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028017	20农业银行永续债01	400,000	40,753,924.38	8.83
2	210316	21进出16	400,000	40,667,671.23	8.81
3	2128033	21建设银行二级03	400,000	40,231,276.71	8.72
4	2128017	21中信银行永续债	300,000	31,089,410.96	6.74
5	2028037	20光大银行永续债	300,000	30,980,490.41	6.71

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128033	21建设银行二级03	400,000	42,204,909.59	8.98
2	210316	21进出16	400,000	41,208,712.33	8.77
3	2120089	21北京银行永续债01	300,000	32,591,515.07	6.94
4	2128017	21中信银行永续债	300,000	31,756,339.73	6.76
5	2028037	20光大银行永续债	300,000	31,518,221.92	6.71

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210316	21进出16	400,000	41,893,753.42	8.90
2	2128033	21建设银行二级03	400,000	41,246,542.47	8.77
3	2028037	20光大银行永续债	300,000	32,277,953.42	6.86
4	2028023	20招商银行永续债01	300,000	31,797,221.92	6.76
5	2120089	21北京银行永续债01	300,000	31,830,369.86	6.76

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210316	21进出16	400,000	41,298,739.73	8.98
2	2128033	21建设银行二级03	400,000	40,747,331.51	8.86
3	2028037	20光大银行永续债	300,000	31,870,709.59	6.93
4	2128017	21中信银行永续债	300,000	31,865,958.90	6.93
5	2028023	20招商银行永续债01	300,000	31,407,871.23	6.83

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128021	21工商银行永续债01	400,000	41,216,000.00	8.83
2	210316	21进出16	400,000	40,556,000.00	8.69
3	2028037	20光大银行永续债	300,000	31,368,000.00	6.72
4	2128017	21中信银行永续债	300,000	31,059,000.00	6.65
5	2028023	20招商银行永续债01	300,000	30,738,000.00	6.58

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210205	21国开05	2,700,000	277,938,000.00	33.45
2	143867	18电投08	1,140,000	114,079,800.00	13.73
3	122749	12石油02	1,000,000	100,570,000.00	12.10
4	210211	21国开11	1,000,000	99,760,000.00	12.01
5	163835	20浙资S2	900,000	90,009,000.00	10.83

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	4,800,000	483,744,000.00	11.42
2	200212	20国开12	4,000,000	402,000,000.00	9.49
3	136739	16通用02	2,190,000	219,219,000.00	5.18
4	175316	20中证23	2,000,000	201,080,000.00	4.75
5	112109003	21浦发银行CD003	2,000,000	194,520,000.00	4.59

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200016	20附息国债16	4,400,000	443,036,000.00	10.67
2	190306	19进出06	2,100,000	211,197,000.00	5.09
3	175316	20中证23	2,000,000	200,720,000.00	4.84
4	112109003	21浦发银行CD003	2,000,000	194,200,000.00	4.68
5	112115076	21民生银行CD076	2,000,000	194,020,000.00	4.67

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190306	19进出06	2,100,000	211,617,000.00	5.08
2	190202	19国开02	2,000,000	200,920,000.00	4.82
3	175316	20中证23	2,000,000	200,540,000.00	4.81
4	200215	20国开15	1,500,000	152,040,000.00	3.65
5	200312	20进出12	1,500,000	150,270,000.00	3.61

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200206	20国开06	3,000,000	297,150,000.00	7.31
2	190202	19国开02	2,000,000	200,160,000.00	4.93
3	180212	18国开12	1,500,000	151,140,000.00	3.72
4	127005	长证转债	781,327	101,072,460.72	2.49
5	180412	18农发12	1,000,000	100,390,000.00	2.47

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	1,500,000	153,285,000.00	3.81
2	102000470	20中石油MTN003	1,300,000	127,725,000.00	3.18
3	190406	19农发06	1,200,000	123,120,000.00	3.06
4	200004	20附息国债04	1,200,000	116,376,000.00	2.89
5	012002261	20宿迁城投SCP005	1,000,000	99,950,000.00	2.49