摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金A类(008759)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.750% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0198

 累计净值：1.0909 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：任翔 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.234亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 三年定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 31,100,000 3,212,495,101.86 39.88
2 190408 19农发08 25,400,000 2,638,154,914.22 32.75
3 230405 23农发05 14,200,000 1,440,365,988.96 17.88
4 212300002 23江苏银行债01 5,500,000 553,958,002.73 6.88
5 2328018 23兴业银行绿色金融债02 5,200,000 523,831,615.02 6.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 16,900,000 1,732,901,249.04 21.63
2 190408 19农发08 13,200,000 1,408,725,860.06 17.58
3 212300002 23江苏银行债01 5,000,000 500,712,616.04 6.25
4 2320019 23北京银行小微债02 3,600,000 361,020,176.80 4.51
5 2320017 23宁波银行02 3,500,000 351,006,943.24 4.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,350,000 1,069,832,925.32 50.67
2 200402 20农发02 9,400,000 960,680,000.00 45.50
3 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 172,643,215.19 8.18
4 1820013 18江苏银行01 1,300,000 135,194,766.43 6.40
5 2028011 20农业银行小微债01 1,000,000 101,485,272.42 4.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,350,000 1,062,086,655.70 50.10
2 200402 20农发02 9,400,000 953,799,347.40 44.99
3 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 193,481,607.77 9.13
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 171,852,148.58 8.11
5 1820013 18江苏银行01 1,300,000 134,728,388.97 6.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,350,000 1,054,158,330.50 48.16
2 200402 20农发02 8,900,000 896,250,382.72 40.95
3 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 192,657,217.27 8.80
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 171,043,840.06 7.81
5 1820013 18江苏银行01 1,300,000 134,248,563.74 6.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,150,000 1,025,851,297.27 47.23
2 200402 20农发02 8,900,000 889,532,597.47 40.95
3 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 191,831,692.21 8.83
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 170,235,871.32 7.84
5 1820013 18江苏银行01 1,300,000 133,765,902.47 6.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,150,000 1,054,026,267.43 48.92
2 200402 20农发02 8,900,000 902,481,084.18 41.88
3 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 191,014,312.51 8.87
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 172,390,640.58 8.00
5 1820013 18江苏银行01 1,300,000 138,484,685.98 6.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,150,000 1,021,342,470.12 47.28
2 200402 20农发02 8,900,000 881,183,256.66 40.79
3 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 191,140,987.13 8.85
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 169,699,534.26 7.86
5 1820013 18江苏银行01 1,300,000 134,134,615.48 6.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,150,000 1,022,539,490.56 47.64
2 200402 20农发02 8,900,000 879,440,381.65 40.97
3 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 191,375,003.69 8.92
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 169,643,956.20 7.90
5 1820013 18江苏银行01 1,300,000 134,959,866.75 6.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,150,000 1,023,727,340.65 47.99
2 200402 20农发02 8,900,000 877,710,677.81 41.14
3 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 191,608,019.60 8.98
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 169,588,639.37 7.95
5 1820013 18江苏银行01 1,300,000 135,782,146.24 6.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,550,000 660,790,903.29 31.19
2 200402 20农发02 6,500,000 639,838,673.79 30.21
3 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 191,837,522.56 9.06
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 169,534,179.60 8.00
5 1820013 18江苏银行01 1,300,000 136,592,574.69 6.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 3,700,000 364,138,974.76 17.29
2 160417 16农发17 2,750,000 278,135,751.90 13.21
3 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 192,063,548.76 9.12
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 169,480,567.33 8.05
5 1820013 18江苏银行01 1,300,000 137,391,257.83 6.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,500,000 246,640,547.71 11.66
2 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 192,293,620.59 9.09
3 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 169,426,018.54 8.01
4 1820013 18江苏银行01 1,300,000 138,204,781.28 6.53
5 2021008 20重庆农商债 1,300,000 131,613,056.79 6.22
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028008 20民生银行小微债01 1,900,000 192,522,708.60 9.13
2 2028015 20兴业银行小微债01 1,700,000 169,371,726.13 8.03
3 200402 20农发02 1,500,000 148,816,357.25 7.06
4 1820013 18江苏银行01 1,300,000 139,015,375.03 6.59
5 2021008 20重庆农商债 1,300,000 131,774,694.42 6.25

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