南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金(008761)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0130

 累计净值：1.1210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄斌斌,王润栋 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.800亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-02-27

业绩比较基准： 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 2,900,000 298,448,693.15 30.07
2 200203 20国开03 2,800,000 289,677,413.70 29.18
3 092218005 22农发清发05 1,700,000 173,264,512.33 17.46
4 220403 22农发03 700,000 71,259,311.48 7.18
5 092318002 23农发清发02 600,000 60,986,065.57 6.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,100,000 317,456,221.92 20.77
2 092218005 22农发清发05 2,200,000 223,027,079.45 14.59
3 200203 20国开03 2,100,000 216,283,372.60 14.15
4 220403 22农发03 1,500,000 151,969,426.23 9.94
5 210208 21国开08 1,200,000 124,175,408.22 8.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,100,000 112,108,473.97 19.30
2 190208 19国开08 1,000,000 103,747,972.60 17.86
3 210406 21农发06 800,000 81,867,660.27 14.10
4 210207 21国开07 700,000 72,118,986.30 12.42
5 200208 20国开08 500,000 51,425,369.86 8.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,700,000 175,498,964.38 16.24
2 210207 21国开07 1,700,000 174,330,575.34 16.13
3 200203 20国开03 1,500,000 156,975,534.25 14.53
4 190305 19进出05 1,100,000 114,280,717.81 10.58
5 210406 21农发06 1,000,000 101,839,095.89 9.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,200,000 123,531,189.04 21.39
2 190203 19国开03 1,000,000 103,807,945.21 17.97
3 190305 19进出05 800,000 82,851,857.53 14.34
4 210218 21国开18 800,000 82,706,673.97 14.32
5 210207 21国开07 700,000 71,568,863.01 12.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,200,000 231,793,386.30 21.14
2 190203 19国开03 1,600,000 164,633,863.01 15.01
3 200203 20国开03 1,500,000 154,683,123.29 14.11
4 210207 21国开07 1,400,000 141,729,095.89 12.92
5 190305 19进出05 1,300,000 133,442,506.85 12.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,200,000 229,631,539.73 21.48
2 190203 19国开03 1,600,000 163,125,479.45 15.26
3 210207 21国开07 1,400,000 144,601,972.60 13.53
4 190305 19进出05 1,300,000 132,223,427.40 12.37
5 210212 21国开12 1,000,000 101,002,054.79 9.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,900,000 193,838,000.00 19.15
2 190203 19国开03 1,600,000 162,480,000.00 16.05
3 190305 19进出05 1,300,000 131,846,000.00 13.03
4 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 9.98
5 180211 18国开11 700,000 71,407,000.00 7.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 50,980,000.00 25.23
2 200207 20国开07 500,000 50,300,000.00 24.90
3 190208 19国开08 400,000 40,632,000.00 20.11
4 190305 19进出05 300,000 30,351,000.00 15.02
5 190203 19国开03 200,000 20,250,000.00 10.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 900 91,215.00 20.09
2 018006 国开1702 900 91,062.00 20.06
3 019654 21国债06 900 90,027.00 19.83
4 018008 国开1802 800 81,888.00 18.04
5 108604 国开1805 800 80,216.00 17.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 1,500,000 151,860,000.00 28.84
2 190303 19进出03 1,200,000 120,288,000.00 22.84
3 190208 19国开08 500,000 50,245,000.00 9.54
4 200011 20附息国债11 500,000 49,965,000.00 9.49
5 180204 18国开04 200,000 20,620,000.00 3.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 4,000,000 406,360,000.00 28.94
2 190309 19进出09 3,000,000 300,990,000.00 21.44
3 190303 19进出03 2,700,000 270,729,000.00 19.28
4 170309 17进出09 1,500,000 152,715,000.00 10.88
5 190207 19国开07 1,000,000 100,590,000.00 7.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 4,000,000 405,520,000.00 20.01
2 180313 18进出13 4,000,000 403,240,000.00 19.90
3 190309 19进出09 3,000,000 299,610,000.00 14.79
4 190303 19进出03 2,700,000 269,622,000.00 13.31
5 170309 17进出09 1,500,000 152,265,000.00 7.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 4,600,000 467,636,000.00 14.13
2 200302 20进出02 4,500,000 446,535,000.00 13.49
3 190303 19进出03 3,400,000 342,210,000.00 10.34
4 190309 19进出09 3,000,000 301,920,000.00 9.12
5 170206 17国开06 2,500,000 256,325,000.00 7.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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