南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金C类(008784)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0562

 累计净值：1.0712 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜才超 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 3,500,000 357,980,573.77 25.05
2 230202 23国开02 2,700,000 276,226,791.78 19.33
3 210203 21国开03 2,000,000 208,042,950.82 14.56
4 200203 20国开03 2,000,000 206,912,438.36 14.48
5 210218 21国开18 2,000,000 205,826,684.93 14.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 2,500,000 254,508,493.15 18.71
2 200203 20国开03 2,000,000 205,984,164.38 15.14
3 210218 21国开18 2,000,000 204,810,465.75 15.06
4 092218005 22农发清发05 2,000,000 202,751,890.41 14.90
5 200208 20国开08 1,900,000 192,263,024.59 14.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 2,000,000 205,701,479.45 16.15
2 210207 21国开07 1,700,000 175,146,109.59 13.75
3 210218 21国开18 1,700,000 172,370,824.66 13.53
4 210303 21进出03 1,500,000 155,732,095.89 12.23
5 200203 20国开03 1,500,000 152,875,191.78 12.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 2,000,000 201,902,904.11 16.05
2 200208 20国开08 1,800,000 184,298,646.58 14.65
3 210207 21国开07 1,700,000 174,330,575.34 13.86
4 190305 19进出05 1,500,000 155,837,342.47 12.39
5 200203 20国开03 1,100,000 115,115,391.78 9.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,000,000 204,482,465.75 16.02
2 210218 21国开18 1,700,000 175,751,682.19 13.77
3 190305 19进出05 1,500,000 155,347,232.88 12.17
4 200208 20国开08 1,200,000 122,543,638.36 9.60
5 210313 21进出13 1,000,000 103,485,342.47 8.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,500,000 256,620,205.48 16.45
2 210303 21进出03 2,500,000 255,160,616.44 16.35
3 210207 21国开07 2,500,000 253,087,671.23 16.22
4 190409 19农发09 2,000,000 208,838,849.32 13.38
5 200407 20农发07 1,500,000 155,634,863.01 9.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,800,000 292,043,912.33 23.25
2 190305 19进出05 2,500,000 254,275,821.92 20.24
3 200407 20农发07 1,900,000 195,402,975.34 15.55
4 210207 21国开07 1,600,000 165,259,397.26 13.16
5 190409 19农发09 1,500,000 155,162,465.75 12.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,800,000 283,500,000.00 23.07
2 190203 19国开03 2,100,000 213,255,000.00 17.36
3 200407 20农发07 1,900,000 191,748,000.00 15.61
4 210202 21国开02 1,100,000 110,990,000.00 9.03
5 200202 20国开02 1,100,000 109,285,000.00 8.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,600,000 261,456,000.00 21.22
2 092018003 20农发清发03 2,500,000 251,900,000.00 20.45
3 200407 20农发07 1,900,000 191,273,000.00 15.52
4 190203 19国开03 1,100,000 111,375,000.00 9.04
5 200202 20国开02 1,100,000 108,790,000.00 8.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,600,000 260,234,000.00 20.85
2 092018003 20农发清发03 2,500,000 251,675,000.00 20.17
3 200407 20农发07 1,900,000 190,608,000.00 15.27
4 200212 20国开12 1,100,000 110,550,000.00 8.86
5 200202 20国开02 1,100,000 108,229,000.00 8.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 2,900,000 293,596,000.00 21.71
2 092018003 20农发清发03 2,500,000 250,925,000.00 18.55
3 092018001 20农发清发01 2,300,000 228,942,000.00 16.93
4 190306 19进出06 2,200,000 221,254,000.00 16.36
5 200203 20国开03 1,500,000 149,490,000.00 11.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 6,000,000 596,100,000.00 44.38
2 170206 17国开06 2,900,000 294,611,000.00 21.93
3 190306 19进出06 2,200,000 221,694,000.00 16.50
4 200302 20进出02 1,500,000 148,680,000.00 11.07
5 200016 20附息国债16 1,300,000 131,391,000.00 9.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 4,596,027 463,693,164.03 16.57
2 170206 17国开06 2,900,000 294,002,000.00 10.51
3 190306 19进出06 2,700,000 270,729,000.00 9.68
4 092018001 20农发清发01 2,700,000 266,841,000.00 9.54
5 018015 国开2006 2,227,500 225,111,150.00 8.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 5,700,000 573,477,000.00 17.36
2 108604 国开1805 5,190,697 526,077,140.95 15.92
3 200308 20进出08 5,000,000 500,200,000.00 15.14
4 091918001 19农发清发01 4,200,000 423,234,000.00 12.81
5 180413 18农发13 2,300,000 234,416,000.00 7.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034