招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(008813)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 13,910 | 1,422,019.30 | 93.25 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 70,875,000.00 | 35.17 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 400,000 | 40,272,000.00 | 19.99 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 200,000 | 20,120,000.00 | 9.98 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,112,000.00 | 9.98 |
| 5 | 210212 | 21国开12 | 200,000 | 20,112,000.00 | 9.98 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 2,000,000 | 196,780,000.00 | 24.13 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 1,300,000 | 130,494,000.00 | 16.00 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 1,100,000 | 113,443,000.00 | 13.91 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 101,760,000.00 | 12.48 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 100,780,000.00 | 12.36 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 2,200,000 | 214,940,000.00 | 26.39 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 1,300,000 | 130,039,000.00 | 15.97 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 1,100,000 | 113,410,000.00 | 13.93 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 101,390,000.00 | 12.45 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 100,260,000.00 | 12.31 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 4,500,000 | 450,495,000.00 | 34.42 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 3,300,000 | 336,270,000.00 | 25.69 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 2,000,000 | 195,300,000.00 | 14.92 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 100,690,000.00 | 7.69 |
| 5 | 200216 | 20国开16 | 600,000 | 60,102,000.00 | 4.59 |
