天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金(008826)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 9,600,000 | 982,139,704.11 | 16.65 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 5,570,000 | 563,989,893.44 | 9.56 |
| 3 | 220322 | 22进出22 | 4,500,000 | 451,198,647.54 | 7.65 |
| 4 | 230009 | 23附息国债09 | 4,000,000 | 421,131,912.57 | 7.14 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 3,900,000 | 392,798,409.84 | 6.66 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 8,300,000 | 858,983,327.87 | 10.74 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 7,200,000 | 735,400,701.37 | 9.19 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 6,200,000 | 640,197,561.64 | 8.00 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 5,990,000 | 627,096,874.52 | 7.84 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 5,570,000 | 579,388,195.34 | 7.24 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 8,990,000 | 932,694,273.70 | 11.63 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 7,900,000 | 813,914,273.97 | 10.15 |
| 3 | 092218003 | 22农发清发03 | 7,900,000 | 803,517,441.10 | 10.02 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 6,200,000 | 634,474,367.12 | 7.91 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 5,570,000 | 573,774,856.16 | 7.15 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 7,700,000 | 779,291,473.97 | 9.75 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 6,990,000 | 721,610,447.67 | 9.03 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 5,700,000 | 577,162,635.62 | 7.22 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 5,300,000 | 550,625,276.71 | 6.89 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 5,200,000 | 529,563,298.63 | 6.63 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 9,400,000 | 950,138,608.22 | 11.92 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 7,200,000 | 726,763,068.49 | 9.12 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 4,700,000 | 477,512,402.74 | 5.99 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 4,400,000 | 450,102,761.64 | 5.65 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 4,100,000 | 411,382,317.81 | 5.16 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,900,000 | 407,235,756.16 | 13.18 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 2,700,000 | 277,149,821.92 | 8.97 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 2,600,000 | 268,689,057.53 | 8.70 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 2,500,000 | 256,193,712.33 | 8.29 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 2,300,000 | 235,585,786.30 | 7.63 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,900,000 | 403,422,410.96 | 12.98 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 2,700,000 | 274,617,887.67 | 8.83 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 2,600,000 | 265,479,774.25 | 8.54 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 2,500,000 | 253,408,479.45 | 8.15 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 2,300,000 | 233,037,134.25 | 7.50 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,900,000 | 396,006,000.00 | 12.81 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 2,700,000 | 273,834,000.00 | 8.86 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 2,600,000 | 261,612,000.00 | 8.46 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 2,500,000 | 255,025,000.00 | 8.25 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 2,300,000 | 234,646,000.00 | 7.59 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,900,000 | 394,563,000.00 | 12.45 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 2,800,000 | 284,424,000.00 | 8.97 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 2,700,000 | 273,159,000.00 | 8.62 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 2,600,000 | 260,078,000.00 | 8.21 |
| 5 | 112108140 | 21中信银行CD140 | 2,000,000 | 194,680,000.00 | 6.14 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 664,600 | 66,506,522.00 | 30.71 |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 400,000 | 40,132,000.00 | 18.53 |
| 3 | 200314 | 20进出14 | 400,000 | 40,084,000.00 | 18.51 |
| 4 | 219926 | 21贴现国债26 | 200,000 | 19,908,000.00 | 9.19 |
| 5 | 019640 | 20国债10 | 191,190 | 19,119,000.00 | 8.83 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 300,000 | 30,192,000.00 | 9.82 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 203,560 | 20,514,776.80 | 6.67 |
| 3 | 019645 | 20国债15 | 203,900 | 20,469,521.00 | 6.66 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 204,190 | 20,410,832.40 | 6.64 |
| 5 | 019649 | 21国债01 | 204,430 | 20,426,645.60 | 6.64 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 250,000 | 25,002,500.00 | 8.21 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 204,880 | 20,461,365.60 | 6.71 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 204,170 | 20,414,958.30 | 6.70 |
| 4 | 010107 | 21国债⑺ | 201,890 | 20,429,249.10 | 6.70 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 202,530 | 20,421,099.90 | 6.70 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800164 | 18西江MTN002 | 200,000 | 20,400,000.00 | 6.75 |
| 2 | 101800147 | 18南京滨江MTN001 | 200,000 | 20,378,000.00 | 6.74 |
| 3 | 101660046 | 16吉林高速MTN001 | 200,000 | 20,262,000.00 | 6.71 |
| 4 | 101800240 | 18辽成大MTN001 | 200,000 | 20,256,000.00 | 6.70 |
| 5 | 101563011 | 15山西交投MTN001 | 200,000 | 20,226,000.00 | 6.69 |
