德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(008839)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9110

 累计净值：0.9110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李荣兴 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.083亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-04-29

业绩比较基准： 中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 359,710.00 1.51
2 601318 中国平安 6,200 299,460.00 1.26
3 300502 新易盛 4,900 225,400.00 0.95
4 003816 中国广核 59,900 188,086.00 0.79
5 601899 紫金矿业 14,900 180,737.00 0.76
6 300133 华策影视 30,900 178,293.00 0.75
7 601600 中国铝业 27,300 171,444.00 0.72
8 601006 大秦铁路 23,600 172,044.00 0.72
9 300451 创业慧康 24,400 164,456.00 0.69
10 601857 中国石油 19,800 158,004.00 0.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 13,400 384,178.00 1.16
2 300750 宁德时代 1,640 375,215.60 1.13
3 002600 领益智造 50,800 351,028.00 1.06
4 000858 五粮液 2,100 343,497.00 1.03
5 600519 贵州茅台 200 338,200.00 1.02
6 600329 达仁堂 7,500 336,675.00 1.01
7 603000 人民网 10,300 300,760.00 0.90
8 000630 铜陵有色 102,000 294,780.00 0.89
9 601318 中国平安 5,200 241,280.00 0.73
10 002475 立讯精密 7,400 240,130.00 0.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,800 1,136,940.00 1.08
2 000725 京东方A 246,400 1,094,016.00 1.04
3 603605 珀莱雅 5,700 1,036,545.00 0.99
4 300896 爱美客 1,600 894,000.00 0.85
5 603379 三美股份 25,400 852,678.00 0.81
6 300058 蓝色光标 83,200 795,392.00 0.76
7 300033 同花顺 3,700 755,910.00 0.72
8 605117 德业股份 2,900 748,084.00 0.71
9 000568 泸州老窖 2,900 738,891.00 0.70
10 601958 金钼股份 60,700 707,762.00 0.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 900 354,078.00 1.76
2 002603 以岭药业 8,300 248,668.00 1.24
3 002466 天齐锂业 3,100 244,869.00 1.22
4 002368 太极股份 6,800 191,284.00 0.95
5 603379 三美股份 6,700 190,682.00 0.95
6 600519 贵州茅台 100 172,700.00 0.86
7 601398 工商银行 37,600 163,184.00 0.81
8 002371 北方华创 700 157,710.00 0.78
9 300059 东方财富 8,100 157,140.00 0.78
10 002594 比亚迪 600 154,182.00 0.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 700 280,623.00 1.52
2 601318 中国平安 6,700 278,586.00 1.50
3 600989 宝丰能源 14,800 197,136.00 1.06
4 000519 中兵红箭 8,500 189,975.00 1.03
5 000858 五粮液 1,100 186,153.00 1.01
6 600519 贵州茅台 100 187,250.00 1.01
7 000970 中科三环 12,300 170,232.00 0.92
8 002466 天齐锂业 1,700 170,680.00 0.92
9 600036 招商银行 4,800 161,520.00 0.87
10 002821 凯莱英 1,100 152,570.00 0.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,100 518,259.00 2.69
2 600519 贵州茅台 200 409,000.00 2.12
3 000858 五粮液 1,900 383,667.00 1.99
4 600036 招商银行 8,900 375,580.00 1.95
5 601988 中国银行 101,800 331,868.00 1.72
6 600018 上港集团 51,800 301,994.00 1.57
7 601288 农业银行 94,500 285,390.00 1.48
8 601985 中国核电 40,100 275,086.00 1.43
9 002460 赣锋锂业 1,800 267,660.00 1.39
10 300072 三聚环保 51,700 261,602.00 1.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 687,600.00 3.42
2 603259 药明康德 3,200 359,616.00 1.79
3 601668 中国建筑 51,000 277,440.00 1.38
4 601898 中煤能源 31,800 257,262.00 1.28
5 300750 宁德时代 500 256,150.00 1.27
6 601318 中国平安 5,000 242,250.00 1.20
7 600919 江苏银行 34,100 240,405.00 1.19
8 000932 华菱钢铁 43,600 239,800.00 1.19
9 600585 海螺水泥 6,000 236,940.00 1.18
10 600009 上海机场 4,000 196,800.00 0.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,600 940,800.00 4.44
2 600519 贵州茅台 400 820,000.00 3.87
3 600905 三峡能源 97,000 728,470.00 3.44
4 600760 中航沈飞 8,200 557,928.00 2.63
5 002371 北方华创 1,500 520,530.00 2.46
6 300699 光威复材 5,500 464,640.00 2.19
7 300274 阳光电源 3,000 437,400.00 2.07
8 002821 凯莱英 1,000 435,000.00 2.05
9 601012 隆基股份 5,000 431,000.00 2.04
10 000333 美的集团 5,800 428,098.00 2.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 11,800 595,310.00 2.11
2 000858 五粮液 2,600 570,414.00 2.02
3 601857 中国石油 87,100 523,471.00 1.86
4 600809 山西汾酒 1,600 504,800.00 1.79
5 300274 阳光电源 3,300 489,654.00 1.74
6 002371 北方华创 1,200 438,828.00 1.56
7 002202 金风科技 25,000 434,750.00 1.54
8 601600 中国铝业 48,000 372,000.00 1.32
9 600519 贵州茅台 200 366,000.00 1.30
10 603259 药明康德 2,400 366,720.00 1.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 617,010.00 1.57
2 000858 五粮液 1,200 357,468.00 0.91
3 600276 恒瑞医药 5,260 357,522.20 0.91
4 600030 中信证券 12,700 316,738.00 0.80
5 601985 中国核电 50,000 253,000.00 0.64
6 002007 华兰生物 6,900 253,092.00 0.64
7 600104 上汽集团 11,300 248,261.00 0.63
8 000333 美的集团 3,500 249,795.00 0.63
9 000338 潍柴动力 13,600 243,032.00 0.62
10 002241 歌尔股份 5,600 239,344.00 0.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,205,400.00 1.41
2 601318 中国平安 14,300 1,125,410.00 1.31
3 300014 亿纬锂能 14,600 1,097,190.00 1.28
4 000858 五粮液 3,400 911,132.00 1.06
5 000568 泸州老窖 4,000 900,080.00 1.05
6 002304 洋河股份 5,100 839,970.00 0.98
7 002714 牧原股份 7,600 760,228.00 0.89
8 600809 山西汾酒 2,300 765,440.00 0.89
9 002382 蓝帆医疗 38,700 745,749.00 0.87
10 300676 华大基因 5,900 724,579.00 0.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 42,800 3,722,744.00 1.59
2 000738 航发控制 145,300 3,331,729.00 1.42
3 002414 高德红外 64,100 2,676,175.00 1.14
4 600519 贵州茅台 1,300 2,597,400.00 1.11
5 000166 申万宏源 468,100 2,471,568.00 1.06
6 600893 航发动力 41,800 2,480,830.00 1.06
7 600958 东方证券 188,400 2,191,092.00 0.94
8 601985 中国核电 419,600 2,064,432.00 0.88
9 600089 特变电工 190,500 1,933,575.00 0.83
10 601377 兴业证券 212,100 1,841,028.00 0.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 47,700 3,637,602.00 1.05
2 000661 长春高新 9,660 3,570,722.40 1.03
3 000895 双汇发展 67,700 3,583,361.00 1.03
4 300033 同花顺 21,500 3,437,205.00 0.99
5 300122 智飞生物 20,400 2,841,924.00 0.82
6 600519 贵州茅台 1,500 2,502,750.00 0.72
7 300059 东方财富 100,500 2,410,995.00 0.69
8 000001 平安银行 154,000 2,336,180.00 0.67
9 300433 蓝思科技 64,600 2,074,952.00 0.60
10 002223 鱼跃医疗 62,200 2,040,160.00 0.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 20,300 1,449,420.00 0.75
2 600519 贵州茅台 800 1,170,304.00 0.61
3 002142 宁波银行 31,900 838,013.00 0.44
4 000166 申万宏源 143,900 726,695.00 0.38
5 600036 招商银行 20,400 687,888.00 0.36
6 601377 兴业证券 93,400 639,790.00 0.33
7 601601 中国太保 22,600 615,850.00 0.32
8 002001 新和成 20,500 596,550.00 0.31
9 600109 国金证券 51,200 584,192.00 0.30
10 601688 华泰证券 29,200 548,960.00 0.29

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