景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(008850)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3237

 累计净值：1.3237 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：鲍无可 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-07-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 5,437,000 68,750,546.39 9.86
2 601899 紫金矿业 5,368,614 65,121,287.82 9.34
3 600025 华能水电 6,651,831 49,356,586.02 7.08
4 600674 川投能源 3,223,004 47,700,459.20 6.84
5 600546 山煤国际 2,093,636 39,465,038.60 5.66
6 000630 铜陵有色 9,469,600 30,208,024.00 4.33
7 01138 中远海能 3,100,000 24,350,229.68 3.49
8 002318 久立特材 1,219,000 23,526,700.00 3.38
9 00857 中国石油股份 3,918,000 21,212,118.61 3.04
10 601225 陕西煤业 1,125,800 20,782,268.00 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 16,667,000 172,106,375.39 8.25
2 600674 川投能源 11,374,639 171,188,316.95 8.21
3 600025 华能水电 23,338,731 166,405,152.03 7.98
4 601899 紫金矿业 13,670,514 155,433,744.18 7.45
5 00941 中国移动 1,724,000 101,807,059.96 4.88
6 00857 中国石油股份 14,302,000 71,468,976.14 3.43
7 300294 博雅生物 1,781,000 64,614,680.00 3.10
8 600546 山煤国际 4,077,636 59,003,392.92 2.83
9 000630 铜陵有色 19,722,900 56,999,181.00 2.73
10 01818 招金矿业 5,897,000 53,173,039.07 2.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 16,667,000 170,124,745.76 8.30
2 601899 紫金矿业 13,484,914 167,078,084.46 8.15
3 600674 川投能源 12,646,739 167,189,889.58 8.15
4 600025 华能水电 23,338,731 165,004,828.17 8.05
5 601928 凤凰传媒 12,012,307 124,567,623.59 6.07
6 00857 中国石油股份 26,596,000 108,263,180.27 5.28
7 00941 中国移动 1,375,000 76,554,604.50 3.73
8 300294 博雅生物 1,781,000 62,210,330.00 3.03
9 01818 招金矿业 5,901,500 61,581,486.81 3.00
10 000630 铜陵有色 19,068,400 61,400,248.00 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601928 凤凰传媒 19,552,607 154,856,647.44 8.52
2 600674 川投能源 12,646,739 154,669,617.97 8.51
3 00883 中国海洋石油 16,667,000 148,583,548.28 8.17
4 600025 华能水电 21,737,331 143,466,384.60 7.89
5 00728 中国电信 50,030,000 137,199,215.17 7.55
6 00941 中国移动 2,953,500 136,530,624.90 7.51
7 00857 中国石油股份 28,910,000 92,193,235.45 5.07
8 601098 中南传媒 7,447,885 74,329,892.30 4.09
9 01818 招金矿业 9,238,500 71,631,482.09 3.94
10 300294 博雅生物 1,704,600 62,320,176.00 3.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 3,617,000 163,240,838.05 9.44
2 00728 中国电信 61,466,000 152,878,849.86 8.84
3 600674 川投能源 12,208,139 146,863,912.17 8.49
4 00883 中国海洋石油 16,667,000 141,849,176.93 8.20
5 600025 华能水电 20,243,131 139,272,741.28 8.05
6 601928 凤凰传媒 15,020,762 127,376,061.76 7.37
7 601098 中南传媒 10,031,428 98,709,251.52 5.71
8 300294 博雅生物 1,226,100 39,235,200.00 2.27
9 00857 中国石油股份 11,768,000 34,271,908.74 1.98
10 00700 腾讯控股 109,225 26,316,979.08 1.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 3,617,000 151,567,889.27 8.74
2 600674 川投能源 12,208,139 145,521,016.88 8.39
3 00728 中国电信 60,938,000 139,143,227.15 8.02
4 601928 凤凰传媒 15,020,762 107,398,448.30 6.19
5 00883 中国海洋石油 11,460,000 101,532,945.86 5.85
6 601098 中南传媒 10,031,428 94,696,680.32 5.46
7 600025 华能水电 12,299,600 85,974,204.00 4.96
8 01691 JS环球生活 5,037,500 44,027,960.57 2.54
9 03800 协鑫科技 12,561,615 40,714,330.95 2.35
10 00700 腾讯控股 117,625 35,649,706.90 2.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 3,617,000 158,844,864.66 9.31
2 600674 川投能源 11,570,739 124,269,736.86 7.29
3 601928 凤凰传媒 15,020,762 114,307,998.82 6.70
4 00728 中国电信 41,872,000 105,271,693.23 6.17
5 601098 中南传媒 10,031,428 95,097,937.44 5.58
6 00700 腾讯控股 229,525 69,656,233.69 4.08
7 01691 JS环球生活 5,037,500 37,627,113.08 2.21
8 00883 中国海洋石油 4,202,000 36,600,459.57 2.15
9 300760 迈瑞医疗 119,217 36,629,423.25 2.15
10 600988 赤峰黄金 1,808,298 32,784,442.74 1.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 3,617,000 138,399,730.56 7.77
2 601928 凤凰传媒 15,020,762 121,517,964.58 6.82
3 600674 川投能源 8,742,451 109,280,637.50 6.13
4 601098 中南传媒 10,031,428 96,000,765.96 5.39
5 00700 腾讯控股 229,525 85,722,923.55 4.81
6 002727 一心堂 1,126,178 43,369,114.78 2.43
7 300630 普利制药 660,798 36,370,321.92 2.04
8 600988 赤峰黄金 2,365,082 35,239,721.80 1.98
9 000902 新洋丰 1,955,803 33,033,512.67 1.85
10 00728 中国电信 15,294,000 32,511,373.44 1.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 3,617,000 141,468,708.04 8.01
2 600674 川投能源 7,767,651 111,621,144.87 6.32
3 601928 凤凰传媒 15,020,762 108,449,901.64 6.14
4 601098 中南传媒 10,031,428 89,881,594.88 5.09
5 00700 腾讯控股 229,525 88,223,415.73 5.00
6 01109 华润置地 2,097,533 57,401,132.13 3.25
7 300630 普利制药 796,298 36,749,152.70 2.08
8 002727 一心堂 1,206,778 36,348,153.36 2.06
9 01448 福寿园 6,471,000 34,985,845.88 1.98
10 002120 韵达股份 1,752,315 33,732,063.75 1.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601928 凤凰传媒 15,020,762 107,248,240.68 6.11
2 00941 中国移动 2,617,500 105,740,414.37 6.02
3 600674 川投能源 7,488,651 92,335,066.83 5.26
4 601098 中南传媒 10,031,428 88,477,194.96 5.04
5 002727 一心堂 2,585,060 85,591,336.60 4.88
6 00700 腾讯控股 174,825 84,953,537.42 4.84
7 300630 普利制药 1,417,464 74,275,113.60 4.23
8 002120 韵达股份 5,130,295 69,412,891.35 3.95
9 01109 华润置地 2,391,533 62,583,826.19 3.57
10 688029 南微医学 191,376 59,649,985.44 3.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 262,253 135,207,104.23 7.80
2 002727 一心堂 2,515,560 116,621,361.60 6.73
3 601098 中南传媒 10,031,428 105,229,679.72 6.07
4 601928 凤凰传媒 15,020,762 99,888,067.30 5.76
5 600674 川投能源 7,004,716 87,839,138.64 5.07
6 00968 信义光能 7,688,664 83,048,338.41 4.79
7 01109 华润置地 2,391,533 76,101,036.16 4.39
8 002120 韵达股份 5,425,795 76,178,161.80 4.39
9 00941 中国移动 1,648,000 70,966,045.81 4.09
10 300630 普利制药 1,240,926 52,888,266.12 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 222,953 105,832,435.89 6.38
2 00968 信义光能 5,800,000 98,850,618.00 5.96
3 601098 中南传媒 9,771,528 93,122,661.84 5.61
4 601928 凤凰传媒 14,187,162 89,804,735.46 5.41
5 002727 一心堂 2,063,860 68,747,176.60 4.14
6 01109 华润置地 2,391,533 64,409,914.69 3.88
7 00388 香港交易所 150,200 53,726,089.40 3.24
8 03690 美团-W 208,941 51,806,324.21 3.12
9 000902 新洋丰 3,155,842 50,493,472.00 3.04
10 00941 中国移动 1,345,500 50,053,256.60 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601098 中南传媒 7,531,024 81,786,920.64 5.11
2 03690 美团点评-W 377,400 80,187,874.79 5.01
3 601928 凤凰传媒 10,858,119 77,852,713.23 4.86
4 01109 华润置地 2,530,000 77,588,339.84 4.84
5 00700 腾讯控股 168,600 75,779,846.21 4.73
6 002727 一心堂 1,637,081 64,108,091.96 4.00
7 600377 宁沪高速 4,981,059 47,270,249.91 2.95
8 00968 信义光能 3,942,000 42,536,866.87 2.66
9 002938 鹏鼎控股 654,253 37,416,729.07 2.34
10 002120 韵达股份 1,854,977 34,743,719.21 2.17

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