中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008862)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,700,000 | 172,958,557.38 | 81.29 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,240,172.60 | 4.81 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,700,000 | 177,974,071.23 | 83.89 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,189,060.27 | 4.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,700,000 | 176,371,553.42 | 79.71 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 300,000 | 30,539,769.86 | 13.80 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,113,764.38 | 4.57 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 178,305,454.79 | 80.94 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 300,000 | 30,393,180.82 | 13.80 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,368,284.93 | 4.71 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 177,374,273.97 | 80.82 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 300,000 | 30,258,534.25 | 13.79 |
| 3 | 210216 | 21国开16 | 100,000 | 10,206,424.66 | 4.65 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 176,477,093.15 | 80.72 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 300,000 | 30,087,887.67 | 13.76 |
| 3 | 210216 | 21国开16 | 100,000 | 10,161,712.33 | 4.65 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 175,127,153.42 | 80.61 |
| 2 | 200302 | 20进出02 | 300,000 | 30,604,890.41 | 14.09 |
| 3 | 210216 | 21国开16 | 100,000 | 10,088,616.44 | 4.64 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 174,233,000.00 | 80.70 |
| 2 | 200302 | 20进出02 | 300,000 | 29,994,000.00 | 13.89 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 174,981,000.00 | 81.53 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 175,559,000.00 | 82.31 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 175,678,000.00 | 83.05 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 176,970,000.00 | 83.89 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 1,700,000 | 176,817,000.00 | 84.63 |
