汇添富中证国企一带一路ETF联接C (008908) 重仓股

单位净值： 1.2078	累计净值：1.2078	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙浩	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.150亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-05
业绩比较基准：中证国企一带一路指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.2078

累计净值：1.2078

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙浩

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.150亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：中证国企一带一路指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	200	59,200.00	0.06
2	600970	中材国际	4,200	46,956.00	0.04
3	600845	宝信软件	750	43,650.00	0.04
4	601872	招商轮船	5,700	39,957.00	0.04
5	000878	云南铜业	3,500	45,115.00	0.04
6	300308	中际旭创	600	35,340.00	0.03
7	300073	当升科技	500	28,760.00	0.03
8	600436	片仔癀	100	28,438.00	0.03
9	002129	TCL中环	700	33,922.00	0.03
10	600039	四川路桥	2,500	34,500.00	0.03

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	200	53,380.00	0.06
2	000878	云南铜业	3,500	41,125.00	0.04
3	600970	中材国际	4,200	35,784.00	0.04
4	600845	宝信软件	750	33,600.00	0.04
5	600563	法拉电子	200	31,976.00	0.03
6	600436	片仔癀	100	28,846.00	0.03
7	600039	四川路桥	2,500	27,800.00	0.03
8	300073	当升科技	500	28,200.00	0.03
9	002129	TCL中环	700	26,362.00	0.03
10	601872	招商轮船	5,700	31,863.00	0.03

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600536	中国软件	1,030	44,351.80	0.05
2	000625	长安汽车	2,722	34,188.32	0.04
3	002129	TCL中环	900	40,284.00	0.04
4	000100	TCL科技	8,400	30,492.00	0.03
5	600970	中材国际	3,800	31,198.00	0.03
6	600188	兖矿能源	600	30,102.00	0.03
7	600096	云天化	1,300	30,849.00	0.03
8	000830	鲁西化工	2,200	28,512.00	0.03
9	000725	京东方A	8,800	28,776.00	0.03
10	601866	中远海发	13,100	32,357.00	0.03

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002129	TCL中环	900	53,001.00	0.05
2	000100	TCL科技	8,400	40,236.00	0.04
3	000625	长安汽车	2,722	47,145.04	0.04
4	600096	云天化	1,300	40,924.00	0.04
5	600536	中国软件	1,030	41,807.70	0.04
6	600970	中材国际	3,800	36,822.00	0.03
7	600176	中国巨石	2,057	35,812.37	0.03
8	600141	兴发集团	800	35,192.00	0.03
9	000830	鲁西化工	2,100	36,309.00	0.03
10	601866	中远海发	13,100	39,300.00	0.03

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000807	云铝股份	6,000	82,080.00	0.07
2	000830	鲁西化工	4,700	84,224.00	0.07
3	601919	中远海控	4,200	65,100.00	0.06
4	600188	兖矿能源	1,900	72,846.00	0.06
5	002129	中环股份	1,300	55,510.00	0.05
6	000725	京东方A	13,100	56,461.00	0.05
7	600309	万华化学	700	56,623.00	0.05
8	601866	中远海发	16,600	54,780.00	0.05
9	000100	TCL科技	12,500	61,375.00	0.05
10	600707	彩虹股份	8,600	49,622.00	0.04

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601919	中远海控	4,200	78,498.00	0.06
2	000100	TCL科技	12,500	77,125.00	0.06
3	600309	万华化学	700	70,700.00	0.05
4	000039	中集集团	3,500	60,060.00	0.05
5	000830	鲁西化工	4,700	71,722.00	0.05
6	000807	云铝股份	6,000	67,020.00	0.05
7	000725	京东方A	13,100	66,155.00	0.05
8	600707	彩虹股份	8,600	58,652.00	0.04
9	601866	中远海发	16,600	53,950.00	0.04
10	002129	中环股份	1,300	54,275.00	0.04

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601919	中远海控	5,900	101,952.00	0.07
2	600188	兖州煤业	3,500	101,465.00	0.07
3	601012	隆基股份	1,200	98,976.00	0.07
4	600309	万华化学	800	85,400.00	0.06
5	601888	中国中免	300	78,000.00	0.05
6	601866	中远海发	19,900	77,610.00	0.05
7	600887	伊利股份	1,800	67,860.00	0.05
8	000932	华菱钢铁	10,900	72,267.00	0.05
9	000799	酒鬼酒	300	74,319.00	0.05
10	002202	金风科技	3,600	62,604.00	0.04

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601919	中远海控	5,000	152,700.00	0.11
2	601012	隆基股份	1,400	124,376.00	0.09
3	600309	万华化学	900	97,938.00	0.07
4	601888	中国中免	300	90,030.00	0.06
5	601866	中远海发	21,600	81,000.00	0.06
6	000100	TCL科技	10,000	76,500.00	0.05
7	600887	伊利股份	2,000	73,660.00	0.05
8	000799	酒鬼酒	300	76,680.00	0.05
9	000725	京东方A	11,200	69,888.00	0.05
10	603927	中科软	1,600	68,720.00	0.05

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	400	122,432.00	0.08
2	000932	华菱钢铁	13,400	93,800.00	0.06
3	601919	中远海控	7,100	95,992.00	0.06
4	601872	招商轮船	14,500	75,690.00	0.05
5	601016	节能风电	19,200	82,560.00	0.05
6	600309	万华化学	700	73,920.00	0.05
7	600039	四川路桥	12,500	75,875.00	0.05
8	002202	金风科技	5,200	73,684.00	0.05
9	002080	中材科技	3,100	72,261.00	0.05
10	601975	招商南油	31,400	73,162.00	0.05

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688377	迪威尔	7,894	147,459.92	0.07
2	601919	中远海控	8,400	102,564.00	0.05
3	601888	中国中免	400	112,980.00	0.05
4	600563	法拉电子	800	86,040.00	0.04
5	601872	招商轮船	16,600	93,790.00	0.04
6	600486	扬农化工	700	92,400.00	0.04
7	002475	立讯精密	1,700	95,404.00	0.04
8	601975	招商南油	35,400	88,854.00	0.04
9	603927	中科软	2,200	88,198.00	0.04
10	000661	长春高新	200	89,782.00	0.04

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	5,900	408,870.00	0.13
2	002415	海康威视	7,400	282,014.00	0.09
3	600019	宝钢股份	57,900	288,921.00	0.09
4	600887	伊利股份	7,300	281,050.00	0.09
5	688516	奥特维	3,440	251,911.20	0.08
6	601088	中国神华	14,600	240,462.00	0.08
7	600188	兖州煤业	25,300	234,278.00	0.08
8	600104	上汽集团	13,286	254,161.18	0.08
9	600028	中国石化	60,100	234,991.00	0.08
10	000157	中联重科	28,000	227,080.00	0.07

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	20,000	999,800.00	0.09
2	600019	宝钢股份	203,500	927,960.00	0.09
3	600028	中国石化	213,800	835,958.00	0.08
4	601088	中国神华	51,700	742,412.00	0.07
5	600887	伊利股份	25,900	806,267.00	0.07
6	002415	海康威视	25,600	776,960.00	0.07
7	600188	兖州煤业	87,800	769,128.00	0.07
8	600104	上汽集团	47,186	801,690.14	0.07
9	601668	中国建筑	153,100	730,287.00	0.07
10	600900	长江电力	35,600	674,264.00	0.06