创金合信鑫益混合型证券投资基金A类(008909)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3786

 累计净值：1.3786 净值更新日期：2022-08-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2020-02-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 300 160,200.00 10.71
2 601012 隆基绿能 1,820 121,266.60 8.11
3 688187 时代电气 1,739 113,017.61 7.56
4 002371 北方华创 400 110,848.00 7.41
5 603596 伯特利 1,000 80,180.00 5.36
6 000568 泸州老窖 300 73,962.00 4.95
7 300059 东方财富 2,712 68,884.80 4.61
8 600048 保利发展 3,900 68,094.00 4.55
9 002594 比亚迪 200 66,698.00 4.46
10 300763 锦浪科技 300 63,900.00 4.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 300 153,690.00 8.00
2 002371 北方华创 400 109,600.00 5.71
3 002466 天齐锂业 1,200 97,668.00 5.08
4 688187 时代电气 1,739 95,210.25 4.96
5 688005 容百科技 730 94,476.60 4.92
6 601012 隆基股份 1,300 93,847.00 4.89
7 600456 宝钛股份 1,400 72,828.00 3.79
8 601689 拓普集团 1,200 68,160.00 3.55
9 600702 舍得酒业 400 63,560.00 3.31
10 000708 中信特钢 2,900 57,855.00 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 300 176,400.00 7.10
2 002466 天齐锂业 1,200 128,400.00 5.17
3 688187 时代电气 1,372 112,504.00 4.53
4 601012 隆基股份 1,300 112,060.00 4.51
5 688388 嘉元科技 851 106,843.05 4.30
6 600884 杉杉股份 3,200 104,864.00 4.22
7 600456 宝钛股份 1,400 100,492.00 4.04
8 688005 容百科技 730 84,373.40 3.39
9 300059 东方财富 2,260 83,868.60 3.37
10 000568 泸州老窖 300 76,161.00 3.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,800 182,844.00 8.16
2 601877 正泰电器 2,800 158,480.00 7.07
3 300750 宁德时代 300 157,719.00 7.04
4 600884 杉杉股份 3,200 109,792.00 4.90
5 601012 隆基股份 1,300 107,224.00 4.79
6 600702 舍得酒业 500 103,200.00 4.61
7 002821 凯莱英 200 89,180.00 3.98
8 300059 东方财富 2,260 77,676.20 3.47
9 600188 兖州煤业 2,400 69,576.00 3.11
10 600111 北方稀土 1,500 66,405.00 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002562 兄弟科技 1,061,571 4,426,751.07 8.54
2 688005 容百科技 8,457 1,024,988.40 1.98
3 300274 阳光电源 7,600 874,456.00 1.69
4 002371 北方华创 2,500 693,450.00 1.34
5 688083 中望软件 958 502,068.64 0.97
6 300059 东方财富 13,860 454,469.40 0.88
7 688063 派能科技 2,148 422,726.40 0.82
8 300122 智飞生物 2,000 373,460.00 0.72
9 688012 中微公司 1,949 323,378.08 0.62
10 300587 天铁股份 13,800 309,810.00 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002532 天山铝业 763,358 6,282,436.34 11.92
2 002562 兄弟科技 1,061,571 5,031,846.54 9.55
3 601012 隆基股份 38,973 3,429,624.00 6.51
4 300750 宁德时代 7,630 2,458,157.10 4.66
5 600600 青岛啤酒 22,200 1,879,008.00 3.56
6 600036 招商银行 35,600 1,819,160.00 3.45
7 600031 三一重工 53,300 1,820,195.00 3.45
8 601899 紫金矿业 143,100 1,376,622.00 2.61
9 002152 广电运通 111,800 1,274,520.00 2.42
10 600612 老凤祥 22,500 1,248,525.00 2.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 471,600 16,496,568.00 5.20
2 002460 赣锋锂业 152,550 15,438,060.00 4.87
3 300750 宁德时代 42,030 14,757,153.30 4.65
4 601012 隆基股份 155,973 14,380,710.60 4.53
5 002812 恩捷股份 83,500 11,838,630.00 3.73
6 600529 山东药玻 235,414 11,806,012.10 3.72
7 600309 万华化学 109,000 9,923,360.00 3.13
8 300059 东方财富 309,960 9,608,760.00 3.03
9 000333 美的集团 89,500 8,810,380.00 2.78
10 601601 中国太保 212,800 8,171,520.00 2.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 53,930 11,282,156.00 4.40
2 002271 东方雨虹 198,200 10,682,980.00 4.17
3 600438 通威股份 398,753 10,598,854.74 4.13
4 000858 五粮液 42,731 9,443,551.00 3.68
5 600031 三一重工 366,600 9,124,674.00 3.56
6 002475 立讯精密 146,607 8,375,657.91 3.27
7 002460 赣锋锂业 152,550 8,266,684.50 3.22
8 002812 恩捷股份 83,500 7,637,745.00 2.98
9 600309 万华化学 109,000 7,553,700.00 2.95
10 600176 中国巨石 462,800 6,682,832.00 2.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 344,900 14,013,287.00 6.10
2 600519 贵州茅台 7,600 11,117,888.00 4.84
3 600529 山东药玻 182,420 10,580,360.00 4.60
4 600438 通威股份 592,553 10,298,571.14 4.48
5 000661 长春高新 22,906 9,970,981.80 4.34
6 300482 万孚生物 90,676 9,430,304.00 4.10
7 300750 宁德时代 52,400 9,136,464.00 3.97
8 300595 欧普康视 119,850 8,310,399.00 3.62
9 600584 长电科技 225,100 7,038,877.00 3.06
10 002475 立讯精密 134,807 6,922,339.45 3.01

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