华泰紫金中债1-5年国开债指数C (008965) 重仓股

单位净值： 1.1970	累计净值：1.2504	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨义山	管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-05-15
业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.1970

累计净值：1.2504

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨义山

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-05-15

业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,000,000	104,021,475.41	15.27
2	220208	22国开08	1,000,000	101,266,420.77	14.86
3	200212	20国开12	900,000	92,160,836.07	13.53
4	230208	23国开08	900,000	90,637,377.05	13.30
5	220202	22国开02	700,000	71,225,803.28	10.45

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,100,000	113,841,163.93	16.61
2	200212	20国开12	900,000	94,743,936.90	13.83
3	230203	23国开03	800,000	81,711,189.04	11.92
4	220208	22国开08	800,000	80,568,196.72	11.76
5	210208	21国开08	700,000	72,435,654.79	10.57

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,100,000	112,300,622.95	16.01
2	220208	22国开08	800,000	81,327,912.33	11.60
3	210208	21国开08	700,000	71,325,761.64	10.17
4	210218	21国开18	700,000	70,976,221.92	10.12
5	220202	22国开02	700,000	70,137,303.28	10.00

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	1,000,000	103,544,767.12	14.18
2	210218	21国开18	1,000,000	100,951,452.05	13.83
3	220208	22国开08	800,000	81,005,282.19	11.09
4	210208	21国开08	700,000	70,879,295.89	9.71
5	200203	20国开03	600,000	62,790,213.70	8.60

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	800,000	80,862,860.27	15.01
2	200212	20国开12	600,000	61,957,742.40	11.50
3	200203	20国开03	500,000	52,198,109.59	9.69
4	210202	21国开02	500,000	51,670,863.01	9.59
5	210207	21国开07	500,000	51,120,616.44	9.49

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	600,000	63,108,624.66	11.84
2	210202	21国开02	600,000	61,452,361.64	11.53
3	200203	20国开03	500,000	51,561,041.10	9.67
4	210203	21国开03	500,000	51,492,465.75	9.66
5	160210	16国开10	500,000	51,063,986.30	9.58

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	900,000	91,614,550.68	17.31
2	210203	21国开03	800,000	81,737,753.42	15.44
3	210202	21国开02	600,000	60,910,586.30	11.51
4	210207	21国开07	500,000	51,643,561.64	9.76
5	200203	20国开03	500,000	51,133,397.26	9.66

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	1,000,000	99,350,000.00	11.32
2	200207	20国开07	900,000	90,756,000.00	10.34
3	210202	21国开02	900,000	90,810,000.00	10.34
4	210208	21国开08	900,000	90,279,000.00	10.28
5	210203	21国开03	800,000	81,688,000.00	9.30

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	800,000	80,920,000.00	15.55
2	200212	20国开12	500,000	50,685,000.00	9.74
3	190203	19国开03	500,000	50,625,000.00	9.73
4	210203	21国开03	500,000	50,670,000.00	9.73
5	200207	20国开07	500,000	50,300,000.00	9.66

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	800,000	80,624,000.00	15.67
2	200202	20国开02	600,000	59,034,000.00	11.48
3	200212	20国开12	500,000	50,250,000.00	9.77
4	190214	19国开14	500,000	50,190,000.00	9.76
5	200203	20国开03	500,000	50,165,000.00	9.75

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	800,000	79,728,000.00	15.68
2	190207	19国开07	700,000	70,273,000.00	13.82
3	200202	20国开02	600,000	58,620,000.00	11.53
4	190203	19国开03	500,000	50,130,000.00	9.86
5	190214	19国开14	500,000	50,015,000.00	9.84

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	1,000,000	97,650,000.00	16.07
2	190208	19国开08	800,000	80,736,000.00	13.28
3	180212	18国开12	700,000	70,602,000.00	11.62
4	200203	20国开03	700,000	70,154,000.00	11.54
5	190203	19国开03	500,000	50,345,000.00	8.28

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	1,500,000	149,400,000.00	11.11
2	190202	19国开02	1,300,000	130,104,000.00	9.67
3	190203	19国开03	1,300,000	129,584,000.00	9.63
4	190207	19国开07	1,000,000	100,030,000.00	7.44
5	190208	19国开08	800,000	79,936,000.00	5.94