华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(008982)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0882

 累计净值：1.1182 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵骥 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2020-02-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318003 23农发清发03 2,000,000 201,086,502.73 24.84
2 160405 16农发05 1,000,000 104,405,041.10 12.90
3 190208 19国开08 600,000 61,044,196.72 7.54
4 220407 22农发07 600,000 59,999,737.70 7.41
5 150218 15国开18 500,000 51,382,295.08 6.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 1,000,000 103,845,698.63 32.65
2 200208 20国开08 500,000 50,595,532.79 15.91
3 092318002 23农发清发02 500,000 50,567,459.02 15.90
4 150218 15国开18 300,000 31,788,747.95 10.00
5 180205 18国开05 200,000 22,299,704.11 7.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 1,000,000 102,495,479.45 32.71
2 200208 20国开08 500,000 51,425,369.86 16.41
3 150218 15国开18 300,000 31,395,016.44 10.02
4 210406 21农发06 200,000 20,466,915.07 6.53
5 190203 19国开03 200,000 20,258,684.93 6.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 1,300,000 136,882,698.63 43.16
2 200208 20国开08 500,000 51,194,068.49 16.14
3 200207 20国开07 500,000 50,864,109.59 16.04
4 160210 16国开10 300,000 31,173,312.33 9.83
5 2128007 21华夏银行01 300,000 31,117,594.52 9.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 1,000,000 105,155,041.10 12.83
2 210017 21附息国债17 800,000 81,182,434.78 9.90
3 2128013 21交通银行小微债 700,000 72,346,093.15 8.83
4 2120071 21上海银行 600,000 60,935,355.62 7.43
5 150218 15国开18 500,000 51,987,589.04 6.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,000,000 106,152,493.15 13.08
2 2128013 21交通银行小微债 700,000 71,558,180.82 8.82
3 180411 18农发11 500,000 53,275,753.42 6.57
4 200207 20国开07 500,000 51,807,945.21 6.38
5 2120071 21上海银行 500,000 51,670,972.60 6.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 600,000 62,626,783.56 11.60
2 190305 19进出05 500,000 50,855,164.38 9.42
3 210406 21农发06 400,000 40,929,830.14 7.58
4 2028047 20交通银行02 300,000 30,760,890.41 5.70
5 149562 21广发05 300,000 30,605,636.71 5.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 600,000 61,212,000.00 11.48
2 190210 19国开10 300,000 31,140,000.00 5.84
3 210009 21附息国债09 300,000 30,498,000.00 5.72
4 175638 21招证G2 300,000 30,438,000.00 5.71
5 149562 21广发05 300,000 30,168,000.00 5.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 600,000 60,948,000.00 11.54
2 190207 19国开07 500,000 50,240,000.00 9.51
3 122249 13平煤债 500,000 48,625,000.00 9.21
4 180210 18国开10 300,000 31,452,000.00 5.95
5 1928034 19交通银行01 300,000 30,360,000.00 5.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 800,000 80,032,000.00 15.82
2 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 9.94
3 180212 18国开12 500,000 50,165,000.00 9.91
4 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 9.90
5 122249 13平煤债 500,000 43,880,000.00 8.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 1,300,000 130,065,000.00 26.39
2 200211 20国开11 1,100,000 109,890,000.00 22.29
3 180212 18国开12 500,000 50,265,000.00 10.20
4 190207 19国开07 500,000 50,195,000.00 10.18
5 200216 20国开16 500,000 50,065,000.00 10.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 1,300,000 129,974,000.00 26.39
2 200211 20国开11 1,100,000 109,560,000.00 22.24
3 180212 18国开12 500,000 50,430,000.00 10.24
4 190207 19国开07 500,000 50,295,000.00 10.21
5 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 10.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000924 20荣盛地产SCP001 550,000 55,522,500.00 5.44
2 012002983 20中油股SCP009 500,000 49,990,000.00 4.89
3 122249 13平煤债 500,000 49,285,000.00 4.83
4 200210 20国开10 500,000 47,475,000.00 4.65
5 112436 16阳城01 430,000 43,189,200.00 4.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152134 19华汽01 600,000 57,150,000.00 5.61
2 012000924 20荣盛地产SCP001 550,000 55,225,500.00 5.42
3 122249 13平煤债 500,000 49,685,000.00 4.87
4 200006 20附息国债06 500,000 49,390,000.00 4.85
5 112436 16阳城01 430,000 43,012,900.00 4.22

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