十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149403 |
21深铁02 |
140,000 |
14,289,170.96 |
8.90 |
2 |
112962 |
19深建01 |
140,000 |
14,038,183.56 |
8.74 |
3 |
2120047 |
21宁波银行二级01 |
100,000 |
10,327,124.59 |
6.43 |
4 |
188918 |
国电投13 |
100,000 |
10,316,172.60 |
6.42 |
5 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
100,000 |
10,285,956.28 |
6.41 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112962 |
19深建01 |
180,000 |
18,356,079.45 |
9.97 |
2 |
149403 |
21深铁02 |
180,000 |
18,304,474.19 |
9.94 |
3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
100,000 |
10,626,515.07 |
5.77 |
4 |
2028024 |
20中信银行二级 |
100,000 |
10,558,278.36 |
5.73 |
5 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
100,000 |
10,560,476.71 |
5.73 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828003 |
18浙商银行二级01 |
200,000 |
20,838,191.78 |
9.25 |
2 |
188047 |
21华泰G3 |
200,000 |
20,641,720.55 |
9.16 |
3 |
188431 |
21国君G7 |
200,000 |
20,426,501.92 |
9.07 |
4 |
188575 |
21中金G5 |
200,000 |
20,353,833.42 |
9.03 |
5 |
188918 |
国电投13 |
200,000 |
20,350,424.11 |
9.03 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
400,000 |
41,150,776.99 |
8.48 |
2 |
149412 |
21广电01 |
300,000 |
31,055,605.48 |
6.40 |
3 |
175812 |
21宁港01 |
300,000 |
30,931,060.28 |
6.37 |
4 |
188918 |
国电投13 |
300,000 |
30,303,940.28 |
6.24 |
5 |
137756 |
22建银05 |
300,000 |
29,670,312.33 |
6.11 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102205 |
21苏国信MTN011 |
500,000 |
52,632,509.59 |
7.47 |
2 |
149575 |
21申证09 |
400,000 |
41,056,613.70 |
5.83 |
3 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
400,000 |
40,857,619.73 |
5.80 |
4 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
300,000 |
31,968,759.45 |
4.54 |
5 |
2128036 |
21平安银行二级 |
300,000 |
31,713,121.64 |
4.50 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188918 |
国电投13 |
300,000 |
30,896,495.34 |
7.22 |
2 |
188575 |
21中金G5 |
300,000 |
30,859,650.41 |
7.21 |
3 |
149412 |
21广电01 |
300,000 |
30,835,808.22 |
7.21 |
4 |
175812 |
21宁港01 |
300,000 |
30,739,670.14 |
7.19 |
5 |
149403 |
21深铁02 |
300,000 |
30,762,456.99 |
7.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188918 |
国电投13 |
300,000 |
30,555,636.17 |
6.56 |
2 |
188575 |
21中金G5 |
300,000 |
30,473,750.14 |
6.55 |
3 |
149412 |
21广电01 |
300,000 |
30,518,441.10 |
6.55 |
4 |
175812 |
21宁港01 |
300,000 |
30,407,868.49 |
6.53 |
5 |
149403 |
21深铁02 |
300,000 |
30,424,655.34 |
6.53 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
400,000 |
41,492,000.00 |
7.54 |
2 |
143349 |
17天图02 |
301,000 |
30,641,800.00 |
5.57 |
3 |
149412 |
21广电01 |
300,000 |
30,588,000.00 |
5.56 |
4 |
175812 |
21宁港01 |
300,000 |
30,450,000.00 |
5.54 |
5 |
149403 |
21深铁02 |
300,000 |
30,486,000.00 |
5.54 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
1,300,000 |
137,280,000.00 |
11.11 |
2 |
210210 |
21国开10 |
500,000 |
50,795,000.00 |
4.11 |
3 |
210206 |
21国开06 |
400,000 |
40,024,000.00 |
3.24 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
300,000 |
30,549,000.00 |
2.47 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
300,000 |
30,471,000.00 |
2.47 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900950 |
19华润MTN005 |
300,000 |
30,402,000.00 |
3.37 |
2 |
143349 |
17天图02 |
301,000 |
30,349,830.00 |
3.36 |
3 |
101801274 |
18华润医药MTN002 |
300,000 |
30,297,000.00 |
3.36 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
300,000 |
30,357,000.00 |
3.36 |
5 |
210205 |
21国开05 |
300,000 |
30,375,000.00 |
3.36 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143349 |
17天图02 |
301,000 |
30,479,260.00 |
3.70 |
2 |
101801274 |
18华润医药MTN002 |
300,000 |
30,288,000.00 |
3.67 |
3 |
210205 |
21国开05 |
300,000 |
30,228,000.00 |
3.67 |
4 |
200016 |
20附息国债16 |
300,000 |
30,207,000.00 |
3.66 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
300,000 |
30,132,000.00 |
3.65 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200013 |
20附息国债13 |
600,000 |
60,210,000.00 |
8.91 |
2 |
200014 |
20附息国债14 |
600,000 |
60,120,000.00 |
8.90 |
3 |
190214 |
19国开14 |
500,000 |
50,095,000.00 |
7.41 |
4 |
200016 |
20附息国债16 |
300,000 |
30,321,000.00 |
4.49 |
5 |
143349 |
17天图02 |
301,000 |
30,190,300.00 |
4.47 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143349 |
17天图02 |
301,000 |
30,241,470.00 |
5.36 |
2 |
136535 |
16万达05 |
300,000 |
30,147,000.00 |
5.35 |
3 |
136078 |
15禹洲01 |
200,000 |
20,102,000.00 |
3.57 |
4 |
143863 |
18腾越01 |
200,000 |
20,000,000.00 |
3.55 |
5 |
139029 |
PR荆城投 |
300,000 |
17,982,000.00 |
3.19 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680135 |
16眉山债 |
200,000 |
11,940,000.00 |
2.84 |
2 |
101800897 |
18华靖资产MTN001 |
100,000 |
10,468,000.00 |
2.49 |
3 |
143124 |
17天图01 |
100,000 |
10,198,000.00 |
2.42 |
4 |
101801506 |
18冠城大通MTN001 |
100,000 |
10,187,000.00 |
2.42 |
5 |
112856 |
19美置02 |
100,000 |
10,167,000.00 |
2.42 |