景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金A类(008999)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1482

 累计净值：1.1482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怡文,董晗 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.354亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-05-29

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,600,000 164,853,787.98 5.12
2 113052 兴业转债 1,460,150 150,678,319.06 4.68
3 113044 大秦转债 1,120,920 131,974,663.99 4.10
4 1920059 19江苏银行二级 1,300,000 131,880,510.38 4.09
5 1920046 19宁波银行二级 1,200,000 122,722,819.67 3.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 1,800,000 180,383,478.26 4.65
2 1828015 18招商银行二级01 1,600,000 165,828,734.25 4.28
3 1928004 19农业银行二级02 1,600,000 163,924,703.83 4.23
4 113052 兴业转债 1,569,520 159,640,695.26 4.12
5 1828009 18浦发银行二级02 1,400,000 146,172,841.64 3.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 3,700,000 368,795,388.59 8.02
2 1828002 18农业银行二级01 2,600,000 271,014,668.49 5.90
3 210207 21国开07 1,700,000 175,146,109.59 3.81
4 113052 兴业转债 1,652,130 167,448,807.16 3.64
5 1828015 18招商银行二级01 1,600,000 164,488,810.96 3.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 4,000,000 397,460,333.33 6.51
2 1828002 18农业银行二级01 3,100,000 321,062,668.49 5.26
3 210207 21国开07 2,900,000 297,387,452.05 4.87
4 113052 兴业转债 1,670,270 170,057,510.43 2.79
5 1828015 18招商银行二级01 1,600,000 163,213,194.52 2.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 4,000,000 398,537,582.42 5.09
2 210207 21国开07 3,600,000 368,068,438.36 4.70
3 1828002 18农业银行二级01 3,100,000 319,830,991.78 4.09
4 1728022 17工商银行二级02 2,200,000 229,070,208.22 2.93
5 1728021 17工商银行二级01 2,000,000 208,398,739.73 2.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 3,600,000 364,446,246.58 4.20
2 200203 20国开03 2,100,000 216,556,372.60 2.49
3 113052 兴业转债 1,898,800 212,041,909.23 2.44
4 1828002 18农业银行二级01 1,600,000 163,862,356.16 1.89
5 210202 21国开02 1,500,000 153,630,904.11 1.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 3,600,000 371,833,643.84 4.89
2 200203 20国开03 2,100,000 214,760,268.49 2.82
3 113052 兴业转债 1,410,160 155,105,816.48 2.04
4 210202 21国开02 1,500,000 152,276,465.75 2.00
5 113044 大秦转债 1,291,320 140,325,621.68 1.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 3,600,000 363,780,000.00 7.52
2 200203 20国开03 2,100,000 213,717,000.00 4.41
3 210202 21国开02 1,500,000 151,350,000.00 3.13
4 132015 18中油EB 1,100,830 114,409,261.90 2.36
5 1728022 17工商银行二级02 900,000 91,368,000.00 1.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 699,440 73,308,306.40 5.05
2 132004 15国盛EB 507,900 52,547,334.00 3.62
3 1880071 18龙源绿色债01 500,000 51,610,000.00 3.55
4 102101888 21中电投MTN010 500,000 50,015,000.00 3.44
5 019645 20国债15 480,000 48,043,200.00 3.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 507,900 51,958,170.00 6.07
2 019645 20国债15 380,000 38,117,800.00 4.45
3 132015 18中油EB 370,050 37,837,612.50 4.42
4 132009 17中油EB 328,200 33,771,780.00 3.94
5 111094 20SZMC04 300,000 30,171,000.00 3.52
6 2080176 20深地铁债03 300,000 30,171,000.00 3.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 507,900 51,673,746.00 6.88
2 136401 16华润01 500,000 50,065,000.00 6.66
3 019645 20国债15 380,000 38,148,200.00 5.08
4 132015 18中油EB 370,050 37,456,461.00 4.98
5 132009 17中油EB 328,200 33,492,810.00 4.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 557,900 56,247,478.00 8.48
2 132015 18中油EB 320,050 32,197,030.00 4.85
3 136401 16华润01 300,000 30,063,000.00 4.53
4 102001255 20苏交通MTN004 300,000 29,766,000.00 4.49
5 132009 17中油EB 258,170 26,150,039.30 3.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 1,626,860 166,997,179.00 9.67
2 132009 17中油EB 788,470 79,193,926.80 4.58
3 132015 18中油EB 767,830 76,483,546.30 4.43
4 132004 15国盛EB 611,970 61,423,428.90 3.56
5 136401 16华润01 500,000 50,095,000.00 2.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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