平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(009053)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2221028 | 22瑞丰农商三农债01 | 800,000 | 79,902,321.31 | 9.83 |
| 2 | 230401 | 23农发01 | 600,000 | 60,891,715.07 | 7.49 |
| 3 | 012381752 | 23东航股SCP005 | 600,000 | 60,559,455.74 | 7.45 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 600,000 | 60,424,918.03 | 7.44 |
| 5 | 239956 | 23贴现国债56 | 600,000 | 59,873,085.71 | 7.37 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,500,000 | 151,702,377.05 | 9.56 |
| 2 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 1,200,000 | 121,482,360.66 | 7.66 |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 1,000,000 | 104,031,123.29 | 6.56 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 103,491,967.21 | 6.52 |
| 5 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 1,000,000 | 100,973,803.28 | 6.36 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230002 | 23附息国债02 | 3,700,000 | 371,589,884.93 | 23.47 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,000,000 | 303,880,273.97 | 19.19 |
| 3 | 220411 | 22农发11 | 1,700,000 | 170,973,704.11 | 10.80 |
| 4 | 180321 | 18进出21 | 1,500,000 | 154,998,780.82 | 9.79 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 1,300,000 | 131,478,936.99 | 8.30 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 1,500,000 | 153,731,260.27 | 9.60 |
| 2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 1,500,000 | 152,876,712.33 | 9.55 |
| 3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,500,000 | 152,506,027.40 | 9.53 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,400,000 | 144,778,756.16 | 9.04 |
| 5 | 2128048 | 21民生银行02 | 1,300,000 | 130,072,308.49 | 8.12 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 1,800,000 | 180,359,753.42 | 10.86 |
| 2 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,500,000 | 153,935,868.49 | 9.27 |
| 3 | 2128048 | 21民生银行02 | 1,300,000 | 133,903,454.79 | 8.06 |
| 4 | 229945 | 22贴现国债45 | 1,200,000 | 119,160,843.96 | 7.17 |
| 5 | 170212 | 17国开12 | 1,000,000 | 104,265,589.04 | 6.28 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210407 | 21农发07 | 2,000,000 | 203,820,547.95 | 9.46 |
| 2 | 2128048 | 21民生银行02 | 2,000,000 | 203,707,386.30 | 9.45 |
| 3 | 190011 | 19附息国债11 | 1,900,000 | 194,909,027.40 | 9.05 |
| 4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,500,000 | 159,797,884.93 | 7.42 |
| 5 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 1,500,000 | 151,275,263.01 | 7.02 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 204,342,465.75 | 9.25 |
| 2 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 2,000,000 | 204,234,663.01 | 9.24 |
| 3 | 227703 | 22贴现国开03 | 1,400,000 | 139,339,747.83 | 6.31 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 1,300,000 | 133,795,002.74 | 6.06 |
| 5 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 1,200,000 | 123,247,292.05 | 5.58 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 2,000,000 | 200,140,000.00 | 9.12 |
| 2 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 1,500,000 | 153,555,000.00 | 6.99 |
| 3 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 1,400,000 | 144,942,000.00 | 6.60 |
| 4 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 1,200,000 | 121,080,000.00 | 5.52 |
| 5 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 1,100,000 | 113,982,000.00 | 5.19 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 2,260,000 | 227,084,800.00 | 10.17 |
| 2 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 2,000,000 | 199,440,000.00 | 8.94 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 1,600,000 | 161,088,000.00 | 7.22 |
| 4 | 210304 | 21进出04 | 1,600,000 | 159,984,000.00 | 7.17 |
| 5 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 1,200,000 | 120,756,000.00 | 5.41 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801125 | 18青岛城投MTN001 | 200,000 | 20,266,000.00 | 9.04 |
| 2 | 188102 | 21远洋01 | 200,000 | 20,076,000.00 | 8.95 |
| 3 | 102101140 | 21知识城MTN003(权益出资) | 200,000 | 20,040,000.00 | 8.94 |
| 4 | 012100793 | 21河北高速SCP002 | 200,000 | 20,038,000.00 | 8.93 |
| 5 | 102100973 | 21泰交通MTN002 | 200,000 | 20,022,000.00 | 8.93 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143530 | 18陕投03 | 200,000 | 20,758,000.00 | 9.42 |
| 2 | 2180085 | 21沪地产01 | 200,000 | 20,146,000.00 | 9.14 |
| 3 | 042000289 | 20云建投CP001 | 200,000 | 20,058,000.00 | 9.10 |
| 4 | 175815 | 21天风02 | 200,000 | 20,038,000.00 | 9.09 |
| 5 | 102001221 | 20阳煤MTN006 | 200,000 | 19,484,000.00 | 8.84 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143530 | 18陕投03 | 200,000 | 20,760,000.00 | 9.61 |
| 2 | 102002328 | 20中交路桥MTN001 | 200,000 | 20,256,000.00 | 9.38 |
| 3 | 155962 | 19建材Y1 | 200,000 | 20,128,000.00 | 9.32 |
| 4 | 102002349 | 20中交三航MTN001 | 200,000 | 20,096,000.00 | 9.31 |
| 5 | 175489 | 20中公Y3 | 200,000 | 20,088,000.00 | 9.30 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143530 | 18陕投03 | 200,000 | 20,886,000.00 | 9.85 |
| 2 | 155974 | 18中电Y1 | 200,000 | 20,348,000.00 | 9.60 |
| 3 | 143189 | 18蓉产01 | 200,000 | 20,328,000.00 | 9.59 |
| 4 | 101755029 | 17陕煤化MTN003 | 200,000 | 20,234,000.00 | 9.54 |
| 5 | 102001383 | 20北部湾MTN003 | 200,000 | 20,186,000.00 | 9.52 |
