兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009091)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 2,600,000 | 267,725,978.14 | 9.51 |
| 2 | 1923004 | 19平安财险 | 2,500,000 | 257,795,068.49 | 9.16 |
| 3 | 137654 | 22招证G4 | 2,500,000 | 249,998,780.83 | 8.88 |
| 4 | 148179 | 23国证02 | 2,000,000 | 205,091,156.16 | 7.29 |
| 5 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 2,000,000 | 200,621,508.20 | 7.13 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 2,600,000 | 266,127,049.18 | 9.41 |
| 2 | 1923004 | 19平安财险 | 2,500,000 | 256,100,928.96 | 9.06 |
| 3 | 137654 | 22招证G4 | 2,500,000 | 254,023,136.98 | 8.99 |
| 4 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 2,000,000 | 205,621,106.85 | 7.27 |
| 5 | 148179 | 23国证02 | 2,000,000 | 204,152,569.86 | 7.22 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 2,600,000 | 275,237,994.52 | 9.67 |
| 2 | 1923004 | 19平安财险 | 2,500,000 | 265,222,356.16 | 9.32 |
| 3 | 137654 | 22招证G4 | 2,500,000 | 251,056,684.93 | 8.82 |
| 4 | 148179 | 23国证02 | 2,000,000 | 201,648,098.64 | 7.09 |
| 5 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 2,000,000 | 200,908,657.53 | 7.06 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137654 | 22招证G4 | 2,500,000 | 248,829,424.65 | 8.81 |
| 2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 2,500,000 | 244,773,287.67 | 8.67 |
| 3 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 2,300,000 | 234,346,684.93 | 8.30 |
| 4 | 2228028 | 22中信银行01 | 2,000,000 | 203,623,945.21 | 7.21 |
| 5 | 2220069 | 22浙商银行小微债03 | 2,000,000 | 198,670,400.00 | 7.03 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137654 | 22招证G4 | 2,500,000 | 250,873,780.83 | 8.76 |
| 2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 2,500,000 | 250,235,547.95 | 8.73 |
| 3 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 2,300,000 | 237,990,452.05 | 8.31 |
| 4 | 2228028 | 22中信银行01 | 2,000,000 | 203,814,739.73 | 7.11 |
| 5 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 2,000,000 | 201,503,758.90 | 7.03 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 3,000,000 | 303,173,095.89 | 10.73 |
| 2 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 2,500,000 | 252,620,890.41 | 8.94 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 2,000,000 | 207,231,780.82 | 7.34 |
| 4 | 2228028 | 22中信银行01 | 2,000,000 | 200,925,534.25 | 7.11 |
| 5 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 1,300,000 | 131,693,597.26 | 4.66 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 61,266,000.00 | 11.85 |
| 2 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 50,985,000.00 | 9.86 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 500,000 | 50,400,000.00 | 9.75 |
| 4 | 2128024 | 21中国银行02 | 500,000 | 50,240,000.00 | 9.72 |
| 5 | 042100194 | 21皖北煤电CP002 | 400,000 | 40,452,000.00 | 7.83 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 60,804,000.00 | 11.54 |
| 2 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 50,780,000.00 | 9.64 |
| 3 | 042000446 | 20碧水源CP004 | 500,000 | 50,420,000.00 | 9.57 |
| 4 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 500,000 | 50,345,000.00 | 9.55 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 500,000 | 49,930,000.00 | 9.47 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 500,000 | 50,635,000.00 | 9.70 |
| 2 | 042000446 | 20碧水源CP004 | 500,000 | 50,215,000.00 | 9.62 |
| 3 | 012101461 | 21亨通SCP001(高成长债) | 400,000 | 40,092,000.00 | 7.68 |
| 4 | 042100194 | 21皖北煤电CP002 | 400,000 | 40,108,000.00 | 7.68 |
| 5 | 2021030 | 20上海农商01 | 300,000 | 30,384,000.00 | 5.82 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 500,000 | 50,445,000.00 | 9.76 |
| 2 | 1628022 | 16交行绿色金融债02 | 500,000 | 50,210,000.00 | 9.72 |
| 3 | 042000446 | 20碧水源CP004 | 500,000 | 49,925,000.00 | 9.66 |
| 4 | 1820038 | 18南京银行01 | 400,000 | 40,416,000.00 | 7.82 |
| 5 | 012002484 | 20均瑶SCP006 | 400,000 | 40,244,000.00 | 7.79 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 500,000 | 50,310,000.00 | 9.81 |
| 2 | 1628022 | 16交行绿色金融债02 | 500,000 | 50,145,000.00 | 9.77 |
| 3 | 042000446 | 20碧水源CP004 | 500,000 | 49,715,000.00 | 9.69 |
| 4 | 1820010 | 18厦门银行01 | 400,000 | 40,572,000.00 | 7.91 |
| 5 | 1820038 | 18南京银行01 | 400,000 | 40,452,000.00 | 7.88 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628022 | 16交行绿色金融债02 | 500,000 | 50,295,000.00 | 9.84 |
| 2 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 500,000 | 50,160,000.00 | 9.81 |
| 3 | 1820010 | 18厦门银行01 | 400,000 | 40,616,000.00 | 7.95 |
| 4 | 1820038 | 18南京银行01 | 400,000 | 40,412,000.00 | 7.91 |
| 5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 400,000 | 40,256,000.00 | 7.88 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112008081 | 20中信银行CD081 | 1,000,000 | 98,970,000.00 | 19.40 |
| 2 | 1628022 | 16交行绿色金融债02 | 500,000 | 50,600,000.00 | 9.92 |
| 3 | 1828016 | 18民生银行01 | 300,000 | 30,615,000.00 | 6.00 |
| 4 | 012002054 | 20红豆SCP001 | 310,000 | 30,500,900.00 | 5.98 |
| 5 | 012001771 | 20中天建设SCP002 | 200,000 | 19,902,000.00 | 3.90 |
