兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009105)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0321

 累计净值：1.0978 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王卓然,雷志强 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：77.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-08-27

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 115442 23广越05 3,000,000 302,326,635.63 3.77
2 1922050 19中银金融债02 2,000,000 206,186,334.25 2.57
3 102282357 22湘高速MTN009 2,000,000 204,530,684.93 2.55
4 138573 22豫通02 2,000,000 203,757,808.22 2.54
5 185664 22鲁资01 2,000,000 203,198,684.94 2.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 115442 23广越05 3,000,000 300,806,038.35 3.75
2 149602 21重发02 2,000,000 205,838,290.42 2.57
3 1922050 19中银金融债02 2,000,000 205,007,747.95 2.56
4 102282357 22湘高速MTN009 2,000,000 202,901,643.84 2.53
5 138573 22豫通02 2,000,000 202,528,438.36 2.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128004 21招商银行小微债01 2,130,000 214,802,701.64 2.71
2 185664 22鲁资01 2,000,000 204,911,671.24 2.59
3 149602 21重发02 2,000,000 203,933,873.98 2.58
4 1922050 19中银金融债02 2,000,000 202,583,276.71 2.56
5 102282357 22湘高速MTN009 2,000,000 200,224,657.53 2.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120026 21江苏银行双创债 3,000,000 310,540,898.63 4.00
2 220028 22附息国债28 3,000,000 299,801,753.42 3.86
3 2128004 21招商银行小微债01 2,830,000 293,318,180.00 3.78
4 149602 21重发02 2,000,000 201,763,791.78 2.60
5 185664 22鲁资01 2,000,000 202,189,205.48 2.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 4,300,000 429,516,397.26 5.43
2 2120026 21江苏银行双创债 3,000,000 310,145,736.99 3.92
3 2128004 21招商银行小微债01 2,830,000 292,934,463.01 3.70
4 1922050 19中银金融债02 2,000,000 207,786,334.25 2.63
5 185664 22鲁资01 2,000,000 204,398,684.94 2.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120026 21江苏银行双创债 3,000,000 306,960,575.34 3.89
2 2128004 21招商银行小微债01 2,830,000 289,805,646.03 3.67
3 149602 21重发02 2,000,000 206,118,290.42 2.61
4 1922050 19中银金融债02 2,000,000 204,727,747.95 2.60
5 185664 22鲁资01 2,000,000 201,628,164.38 2.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120026 21江苏银行双创债 3,000,000 313,770,295.89 3.99
2 2128004 21招商银行小微债01 2,830,000 286,669,618.36 3.64
3 149602 21重发02 2,000,000 203,473,873.98 2.59
4 2028046 20招商银行小微债01 1,900,000 194,755,871.78 2.48
5 152461 20厦轨01 1,500,000 154,212,978.08 1.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120026 21江苏银行双创债 3,000,000 305,670,000.00 3.89
2 2128004 21招商银行小微债01 2,830,000 288,207,200.00 3.67
3 149602 21重发02 2,000,000 200,540,000.00 2.55
4 2028046 20招商银行小微债01 1,900,000 192,584,000.00 2.45
5 127767 PR钱投债 2,000,000 166,760,000.00 2.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101709 21粤财投资MTN002 1,500,000 148,830,000.00 1.86
2 2028046 20招商银行小微债01 1,400,000 142,450,000.00 1.78
3 155738 19朝纾02 1,200,000 120,912,000.00 1.51
4 1880032 18钱投停车债 1,400,000 117,516,000.00 1.47
5 190214 19国开14 1,050,000 105,556,500.00 1.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170304 17进出04 1,000,000 101,130,000.00 19.82
2 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,860,000.00 19.58
3 019649 21国债01 900,000 90,063,000.00 17.66
4 180412 18农发12 700,000 70,308,000.00 13.78
5 160421 16农发21 600,000 60,042,000.00 11.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170304 17进出04 1,000,000 101,260,000.00 19.99
2 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,540,000.00 19.65
3 019649 21国债01 900,000 89,928,000.00 17.76
4 180412 18农发12 700,000 70,308,000.00 13.88
5 200403 20农发03 700,000 69,951,000.00 13.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 1,500,000 149,355,000.00 29.66
2 170304 17进出04 1,000,000 101,450,000.00 20.15
3 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,350,000.00 19.73
4 160421 16农发21 600,000 60,162,000.00 11.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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