汇安嘉利混合型证券投资基金A类(009133)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9678

 累计净值：0.9678 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：仇秉则 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-04-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 142,400 1,814,176.00 1.49
2 601899 紫金矿业 132,800 1,610,864.00 1.32
3 000858 五粮液 8,300 1,295,630.00 1.06
4 688072 拓荆科技 5,119 1,219,396.99 1.00
5 600941 中国移动 12,500 1,210,250.00 0.99
6 603816 顾家家居 29,200 1,182,308.00 0.97
7 603833 欧派家居 12,300 1,179,447.00 0.97
8 000661 长春高新 7,900 1,098,100.00 0.90
9 600612 老凤祥 15,702 1,011,208.80 0.83
10 603658 安图生物 21,600 987,768.00 0.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 25,000 2,332,500.00 1.66
2 002129 TCL中环 64,700 2,148,040.00 1.53
3 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 1.32
4 603658 安图生物 29,800 1,541,554.00 1.10
5 600027 华电国际 216,500 1,448,385.00 1.03
6 002624 完美世界 81,800 1,381,602.00 0.98
7 002049 紫光国微 14,000 1,305,500.00 0.93
8 601390 中国中铁 150,000 1,137,000.00 0.81
9 000661 长春高新 7,900 1,076,770.00 0.76
10 300260 新莱应材 25,500 1,007,760.00 0.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 96,500 4,676,390.00 3.03
2 603566 普莱柯 105,100 2,986,942.00 1.93
3 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 1.65
4 601668 中国建筑 400,000 2,320,000.00 1.50
5 600809 山西汾酒 8,000 2,179,200.00 1.41
6 600563 法拉电子 13,100 1,912,731.00 1.24
7 600872 中炬高新 50,000 1,855,000.00 1.20
8 000661 长春高新 10,100 1,649,330.00 1.07
9 600732 爱旭股份 50,000 1,655,500.00 1.07
10 603658 安图生物 27,000 1,645,380.00 1.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 292,200 3,521,010.00 1.91
2 002129 TCL中环 91,500 3,445,890.00 1.87
3 603566 普莱柯 105,100 2,875,536.00 1.56
4 600519 贵州茅台 1,400 2,417,800.00 1.31
5 600176 中国巨石 160,000 2,193,600.00 1.19
6 000858 五粮液 12,000 2,168,280.00 1.18
7 000729 燕京啤酒 200,000 2,124,000.00 1.15
8 600585 海螺水泥 70,000 1,916,600.00 1.04
9 300666 江丰电子 27,029 1,870,406.80 1.01
10 603833 欧派家居 14,952 1,817,116.56 0.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 180,700 3,268,863.00 1.46
2 000858 五粮液 16,000 2,707,680.00 1.21
3 002371 北方华创 9,000 2,505,600.00 1.12
4 002129 TCL中环 51,500 2,305,140.00 1.03
5 300832 新产业 50,000 1,883,500.00 0.84
6 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 0.75
7 603566 普莱柯 55,100 1,560,432.00 0.70
8 002001 新和成 70,240 1,558,625.60 0.69
9 300760 迈瑞医疗 5,000 1,495,000.00 0.67
10 600862 中航高科 60,000 1,482,000.00 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603566 普莱柯 106,100 2,836,053.00 1.10
2 600026 中远海能 241,700 2,496,761.00 0.97
3 601975 招商南油 583,100 2,349,893.00 0.92
4 600276 恒瑞医药 60,000 2,225,400.00 0.87
5 002129 TCL中环 35,000 2,061,150.00 0.80
6 603806 福斯特 30,000 1,965,600.00 0.77
7 000792 盐湖股份 61,900 1,854,524.00 0.72
8 600563 法拉电子 9,000 1,846,440.00 0.72
9 600585 海螺水泥 40,000 1,411,200.00 0.55
10 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603566 普莱柯 100,000 2,763,000.00 0.96
2 600862 中航高科 100,000 2,250,000.00 0.78
3 601985 中国核电 250,000 2,027,500.00 0.71
4 600893 航发动力 45,000 2,020,500.00 0.70
5 000513 丽珠集团 40,000 1,540,000.00 0.54
6 002008 大族激光 35,000 1,342,600.00 0.47
7 600036 招商银行 26,000 1,216,800.00 0.42
8 600276 恒瑞医药 30,000 1,104,600.00 0.38
9 601966 玲珑轮胎 50,000 1,103,500.00 0.38
10 300014 亿纬锂能 13,000 1,048,710.00 0.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 23,000 2,277,000.00 0.65
2 600438 通威股份 50,000 2,248,000.00 0.64
3 002008 大族激光 39,000 2,106,000.00 0.60
4 000513 丽珠集团 50,000 2,010,500.00 0.57
5 600872 中炬高新 50,000 1,898,500.00 0.54
6 002557 洽洽食品 30,000 1,840,800.00 0.53
7 002001 新和成 60,000 1,867,200.00 0.53
8 600276 恒瑞医药 35,000 1,774,850.00 0.51
9 300633 开立医疗 56,000 1,788,080.00 0.51
10 002236 大华股份 70,000 1,643,600.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.53
2 002236 大华股份 80,000 1,897,600.00 0.76
3 002557 洽洽食品 40,000 1,859,200.00 0.75
4 000002 万科A 84,927 1,809,794.37 0.73
5 002027 分众传媒 230,000 1,683,600.00 0.68
6 600741 华域汽车 70,034 1,598,175.88 0.64
7 600276 恒瑞医药 30,000 1,506,900.00 0.61
8 600038 中直股份 25,000 1,390,000.00 0.56
9 300395 菲利华 25,000 1,244,000.00 0.50
10 300633 开立医疗 30,000 1,215,000.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.84
2 000002 万科A 209,927 4,998,361.87 1.79
3 601318 中国平安 35,000 2,249,800.00 0.81
4 002572 索菲亚 73,000 1,766,600.00 0.63
5 002236 大华股份 80,000 1,688,000.00 0.60
6 600104 上汽集团 65,800 1,445,626.00 0.52
7 002597 金禾实业 40,000 1,388,000.00 0.50
8 601137 博威合金 115,301 1,322,502.47 0.47
9 600741 华域汽车 50,034 1,314,393.18 0.47
10 603298 杭叉集团 70,000 1,269,800.00 0.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 399,927 11,997,810.00 0.61
2 600104 上汽集团 550,000 10,818,500.00 0.55
3 601137 博威合金 975,127 10,394,853.82 0.53
4 601166 兴业银行 340,000 8,190,600.00 0.42
5 600741 华域汽车 300,034 8,271,937.38 0.42
6 000651 格力电器 100,000 6,270,000.00 0.32
7 601318 中国平安 70,000 5,509,000.00 0.28
8 600887 伊利股份 110,000 4,403,300.00 0.22
9 600690 海尔智家 130,000 4,053,400.00 0.21
10 300498 温氏股份 200,000 3,384,000.00 0.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,149,927 33,002,904.90 1.72
2 601398 工商银行 4,000,000 19,960,000.00 1.04
3 601137 博威合金 1,448,627 16,630,237.96 0.87
4 600104 上汽集团 550,000 13,442,000.00 0.70
5 300014 亿纬锂能 160,000 13,040,000.00 0.68
6 002597 金禾实业 400,000 12,972,000.00 0.67
7 000651 格力电器 160,000 9,910,400.00 0.52
8 002174 游族网络 750,000 9,870,000.00 0.51
9 002035 华帝股份 1,033,014 9,121,513.62 0.47
10 002624 完美世界 300,000 8,850,000.00 0.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,079,927 30,259,554.54 1.60
2 601137 博威合金 1,448,627 19,570,950.77 1.03
3 000651 格力电器 240,000 12,792,000.00 0.68
4 600258 首旅酒店 711,220 12,624,155.00 0.67
5 002027 分众传媒 1,500,000 12,105,000.00 0.64
6 002174 游族网络 600,000 10,488,000.00 0.55
7 002624 完美世界 300,000 9,990,000.00 0.53
8 002508 老板电器 300,437 9,821,285.53 0.52
9 600741 华域汽车 397,034 9,886,146.60 0.52
10 002597 金禾实业 300,000 9,510,000.00 0.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,879,927 49,141,291.78 2.70
2 600887 伊利股份 949,961 29,572,285.93 1.62
3 600104 上汽集团 1,000,000 16,990,000.00 0.93
4 600176 中国巨石 1,299,912 11,894,194.80 0.65
5 002508 老板电器 345,400 10,745,394.00 0.59
6 002035 华帝股份 800,000 8,104,000.00 0.45
7 600741 华域汽车 347,034 7,214,836.86 0.40
8 601088 中国神华 499,901 7,178,578.36 0.39
9 601668 中国建筑 1,300,000 6,201,000.00 0.34
10 601137 博威合金 300,000 4,692,000.00 0.26

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