永赢中债-1-5年国开债指数C (009172) 重仓股

单位净值： 1.0939	累计净值：1.0939	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：章成	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2020-04-13
业绩比较基准： 95%×中债-1-5年国开行债券指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0939

累计净值：1.0939

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：章成

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-13

业绩比较基准： 95%×中债-1-5年国开行债券指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	3,800,000	384,812,398.91	37.72
2	210208	21国开08	1,400,000	141,725,327.87	13.89
3	200208	20国开08	1,000,000	101,677,513.66	9.97
4	170210	17国开10	800,000	85,504,524.59	8.38
5	150210	15国开10	800,000	83,749,573.77	8.21

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	1,400,000	144,871,309.59	15.97
2	140222	14国开22	1,000,000	107,468,575.34	11.85
3	170208	17国开08	1,000,000	106,059,178.08	11.69
4	210203	21国开03	1,000,000	103,491,967.21	11.41
5	200208	20国开08	1,000,000	101,191,065.57	11.15

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	1,400,000	142,651,523.29	17.73
2	140222	14国开22	1,000,000	106,477,013.70	13.23
3	170208	17国开08	1,000,000	105,057,123.29	13.06
4	200208	20国开08	1,000,000	102,850,739.73	12.78
5	210203	21国开03	1,000,000	102,091,475.41	12.69

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	1,200,000	121,507,364.38	15.16
2	140222	14国开22	1,000,000	105,959,205.48	13.22
3	210203	21国开03	1,000,000	104,778,493.15	13.08
4	170208	17国开08	1,000,000	104,456,849.32	13.04
5	190203	19国开03	1,000,000	104,169,726.03	13.00

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140222	14国开22	1,000,000	105,743,890.41	13.24
2	170208	17国开08	1,000,000	104,303,013.70	13.05
3	190203	19国开03	1,000,000	103,807,945.21	12.99
4	190208	19国开08	1,000,000	102,942,657.53	12.88
5	180211	18国开11	1,000,000	102,094,465.75	12.78

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140222	14国开22	1,000,000	109,658,575.34	12.32
2	180214	18国开14	1,000,000	107,359,726.03	12.06
3	180211	18国开11	1,000,000	105,106,739.73	11.81
4	200207	20国开07	1,000,000	103,615,890.41	11.64
5	200202	20国开02	1,000,000	100,292,958.90	11.27

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	140222	14国开22	1,000,000	108,527,013.70	13.89
2	180214	18国开14	1,000,000	106,305,068.49	13.61
3	180211	18国开11	1,000,000	104,189,315.07	13.34
4	200207	20国开07	1,000,000	102,737,945.21	13.15
5	200202	20国开02	1,000,000	101,379,232.88	12.98

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,300,000	132,743,000.00	17.10
2	180214	18国开14	1,000,000	104,850,000.00	13.51
3	200212	20国开12	1,000,000	102,120,000.00	13.16
4	150210	15国开10	800,000	83,792,000.00	10.80
5	210208	21国开08	700,000	70,217,000.00	9.05

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	1,100,000	108,790,000.00	17.21
2	200212	20国开12	1,000,000	101,370,000.00	16.04
3	200203	20国开03	600,000	60,690,000.00	9.60
4	140215	14国开15	500,000	52,745,000.00	8.35
5	180214	18国开14	500,000	52,115,000.00	8.25

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	1,200,000	120,792,000.00	23.03
2	200202	20国开02	1,100,000	108,229,000.00	20.64
3	210203	21国开03	1,000,000	100,290,000.00	19.12
4	200203	20国开03	800,000	80,264,000.00	15.31
5	190203	19国开03	700,000	70,546,000.00	13.45

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	2,200,000	220,704,000.00	19.07
2	190214	19国开14	2,200,000	220,066,000.00	19.01
3	200202	20国开02	1,900,000	185,630,000.00	16.04
4	190207	19国开07	1,700,000	170,663,000.00	14.75
5	190203	19国开03	1,400,000	140,364,000.00	12.13

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	4,200,000	422,478,000.00	23.42
2	170206	17国开06	3,200,000	325,088,000.00	18.02
3	190203	19国开03	2,800,000	281,932,000.00	15.63
4	200202	20国开02	2,600,000	253,890,000.00	14.07
5	160207	16国开07	2,500,000	251,250,000.00	13.93

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	4,200,000	420,126,000.00	22.42
2	190203	19国开03	4,100,000	408,688,000.00	21.81
3	170206	17国开06	3,200,000	324,416,000.00	17.31
4	200202	20国开02	2,500,000	241,725,000.00	12.90
5	160207	16国开07	2,000,000	199,700,000.00	10.65

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	8,000,000	809,360,000.00	17.91
2	190203	19国开03	6,000,000	608,340,000.00	13.47
3	190202	19国开02	5,600,000	565,040,000.00	12.51
4	200202	20国开02	4,100,000	400,980,000.00	8.88
5	170206	17国开06	3,200,000	328,096,000.00	7.26