东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金A类(009177)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0675

 累计净值：1.0675 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：车日楠 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.516亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-05-09

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188931 21常新G3 50,000 5,185,687.95 8.89
2 102280050 22徐州经开MTN001 50,000 5,144,612.33 8.82
3 2180286 21玉交投债 50,000 5,114,384.70 8.77
4 102001199 20奉贤发展MTN002 50,000 5,064,571.04 8.68
5 102381761 23青岛海控MTN001 50,000 5,058,272.13 8.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 200,000 20,320,257.53 55.15
2 220216 22国开16 100,000 10,105,657.53 27.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316027 23上海银行CD027 200,000 19,986,930.97 18.40
2 102000723 20长春轨交MTN003B 100,000 10,530,115.07 9.70
3 152745 21聚鑫01 100,000 10,397,010.96 9.57
4 152742 21鸠江债 100,000 10,368,010.96 9.55
5 152564 20雨经01 100,000 10,334,419.18 9.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152742 21鸠江债 100,000 10,515,367.12 9.87
2 102000723 20长春轨交MTN003B 100,000 10,276,512.33 9.64
3 102001368 20大连城乡MTN001 100,000 10,173,791.78 9.55
4 152564 20雨经01 100,000 10,158,706.85 9.53
5 152469 20黄桥债 100,000 10,036,468.49 9.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152745 21聚鑫01 100,000 10,788,553.43 9.94
2 152742 21鸠江债 100,000 10,766,553.43 9.92
3 102000723 20长春轨交MTN003B 100,000 10,528,673.97 9.70
4 152564 20雨经01 100,000 10,366,934.25 9.56
5 152469 20黄桥债 100,000 10,260,238.90 9.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152745 21聚鑫01 100,000 10,628,739.73 9.93
2 152742 21鸠江债 100,000 10,573,739.73 9.88
3 152564 20雨经01 100,000 10,565,161.64 9.87
4 102001368 20大连城乡MTN001 100,000 10,550,115.07 9.86
5 102000723 20长春轨交MTN003B 100,000 10,261,835.62 9.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152559 20荆经开 100,000 10,475,232.88 9.98
2 152745 21聚鑫01 100,000 10,450,010.96 9.95
3 152564 20雨经01 100,000 10,438,419.18 9.94
4 102001368 20大连城乡MTN001 100,000 10,402,394.52 9.91
5 152742 21鸠江债 100,000 10,402,010.96 9.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152745 21聚鑫01 100,000 10,371,000.00 9.95
2 152742 21鸠江债 100,000 10,358,000.00 9.94
3 152089 19潜江01 100,000 10,346,000.00 9.93
4 152559 20荆经开 100,000 10,227,000.00 9.81
5 102001368 20大连城乡MTN001 100,000 10,084,000.00 9.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110024 21西部证券CP001 1,000,000 100,070,000.00 2.92
2 102101415 21东浩兰生MTN001(权益出资) 1,000,000 99,650,000.00 2.91
3 102001048 20沪仪电MTN001 800,000 80,080,000.00 2.34
4 102001676 20联合水泥MTN001 800,000 80,312,000.00 2.34
5 163348 20华鲁01 800,000 79,848,000.00 2.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1720056 17杭州银行二级 1,500,000 153,810,000.00 4.54
2 124735 PR合建投 2,200,000 105,622,000.00 3.12
3 102100862 21温州城建MTN002 1,000,000 100,370,000.00 2.97
4 102101003 21闽高速MTN004 1,000,000 100,420,000.00 2.97
5 012101384 21广新控股SCP011 1,000,000 100,200,000.00 2.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175845 21SIIC01 1,200,000 120,060,000.00 3.57
2 136685 16海投债 1,200,000 119,892,000.00 3.56
3 101900114 19中油股MTN002 1,100,000 110,528,000.00 3.28
4 1680268 16珠海汇华债 1,500,000 90,660,000.00 2.69
5 149098 20蓝焰01 850,000 83,342,500.00 2.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136685 16海投债 1,200,000 119,532,000.00 3.49
2 102001136 20光大嘉宝MTN001 1,200,000 119,328,000.00 3.49
3 136337 16乌房01 1,100,000 110,473,000.00 3.23
4 012003495 20龙城发展SCP002 1,000,000 100,110,000.00 2.93
5 163739 20复地02 1,000,000 99,850,000.00 2.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136685 16海投债 1,200,000 120,000,000.00 3.51
2 102001136 20光大嘉宝MTN001 1,200,000 119,964,000.00 3.51
3 136337 16乌房01 1,100,000 111,177,000.00 3.26
4 163739 20复地02 1,000,000 100,530,000.00 2.94
5 155100 18海纾困 1,000,000 99,990,000.00 2.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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