兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009207)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0106

 累计净值：1.1031 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：洪木妹,王深 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：29.738亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-06-19

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320026 23徽商银行 2,000,000 200,755,134.25 6.69
2 2328006 23交通银行小微债01 1,500,000 152,502,540.98 5.08
3 212300003 23江苏银行债02 1,500,000 150,206,950.82 5.00
4 212380005 23光大银行债01 1,200,000 121,112,013.11 4.03
5 2128036 21平安银行二级 1,100,000 115,247,446.03 3.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188348 21东兴G2 600,000 62,998,247.67 6.28
2 185130 21特房05 600,000 61,119,600.00 6.10
3 1920066 19上海银行二级 500,000 52,308,169.86 5.22
4 102001959 20晋煤MTN016 500,000 51,687,035.62 5.16
5 163919 20安租04 400,000 41,134,235.62 4.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188348 21东兴G2 600,000 62,055,070.69 6.18
2 185130 21特房05 600,000 60,640,800.00 6.04
3 102001959 20晋煤MTN016 500,000 51,256,178.08 5.10
4 2022040 20建信租赁债01 500,000 51,026,054.79 5.08
5 2022023 20北银租赁债01 400,000 40,904,164.38 4.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020077 20厦门国际银行小微债01 800,000 80,677,242.74 8.08
2 188348 21东兴G2 600,000 61,338,785.75 6.15
3 2022023 20北银租赁债01 600,000 60,934,849.32 6.11
4 185130 21特房05 600,000 59,866,800.00 6.00
5 2022033 20华夏租赁债01 500,000 50,937,945.21 5.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020077 20厦门国际银行小微债01 800,000 83,491,721.64 8.31
2 188348 21东兴G2 600,000 62,202,716.71 6.19
3 185130 21特房05 600,000 62,017,200.00 6.17
4 2022028 20工银租赁债01 600,000 60,939,974.79 6.07
5 2022023 20北银租赁债01 600,000 60,752,087.67 6.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022023 20北银租赁债01 900,000 90,376,989.04 9.00
2 2022028 20工银租赁债01 600,000 62,525,342.47 6.23
3 2022015 20苏银租赁债01 600,000 60,642,164.38 6.04
4 2022033 20华夏租赁债01 500,000 52,221,780.82 5.20
5 102001959 20晋煤MTN016 500,000 52,217,035.62 5.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 900,000 92,712,230.14 9.17
2 1922034 19建信金融债02 900,000 92,353,093.15 9.13
3 2022023 20北银租赁债01 900,000 91,872,369.86 9.09
4 1922043 19工银投资债04 900,000 91,718,531.51 9.07
5 091900004 19长城债01(品种一) 800,000 82,920,000.00 8.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922034 19建信金融债02 900,000 91,062,000.00 9.05
2 1922043 19工银投资债04 900,000 90,846,000.00 9.03
3 091900004 19长城债01(品种一) 900,000 90,711,000.00 9.01
4 1922023 19农银租赁绿色债 500,000 50,430,000.00 5.01
5 2020007 20北京银行小微债01 500,000 50,270,000.00 5.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922043 19工银投资债04 1,000,000 100,970,000.00 9.75
2 091900004 19长城债01(品种一) 1,000,000 100,770,000.00 9.73
3 2128020 21招商银行小微债02 1,000,000 100,730,000.00 9.73
4 1922034 19建信金融债02 1,000,000 100,610,000.00 9.72
5 149634 21广发11 1,000,000 99,800,000.00 9.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800864 18象屿MTN002 500,000 50,435,000.00 4.93
2 012003584 20晋能SCP002 500,000 50,225,000.00 4.91
3 102001959 20晋煤MTN016 500,000 48,935,000.00 4.78
4 112103013 21农业银行CD013 500,000 48,560,000.00 4.74
5 101900058 19甘交建MTN001 400,000 40,312,000.00 3.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106012 21交通银行CD012 600,000 59,592,000.00 5.89
2 112109032 21浦发银行CD032 600,000 59,592,000.00 5.89
3 112004010 20中国银行CD010 600,000 58,986,000.00 5.83
4 101800864 18象屿MTN002 500,000 50,460,000.00 4.98
5 143287 17联投01 500,000 50,095,000.00 4.95
6 012003584 20晋能SCP002 500,000 49,860,000.00 4.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000031 20盐城交通CP001 800,000 80,520,000.00 8.02
2 042000013 20盐城资产CP001 800,000 80,536,000.00 8.02
3 012001633 20广晟SCP002 700,000 70,084,000.00 6.98
4 136501 16天风01 600,000 60,192,000.00 5.99
5 101900741 19义乌国资MTN001 500,000 50,575,000.00 5.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009030 20浦发银行CD030 1,000,000 97,230,000.00 9.72
2 042000031 20盐城交通CP001 800,000 80,464,000.00 8.04
3 042000013 20盐城资产CP001 800,000 80,400,000.00 8.03
4 136311 16中化01 800,000 79,952,000.00 7.99
5 012001633 20广晟SCP002 700,000 69,748,000.00 6.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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