兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(009238)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2302001QF | 23国开绿债01清发 | 2,300,000 | 234,749,437.16 | 101.36 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 300,000 | 30,212,459.02 | 13.05 |
| 3 | 2220025 | 22杭州银行绿色债 | 200,000 | 20,400,730.05 | 8.81 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 200,000 | 20,053,273.22 | 8.66 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 2,100,000 | 212,757,196.72 | 15.94 |
| 2 | 2302001QF | 23国开绿债01清发 | 1,500,000 | 152,263,278.69 | 11.41 |
| 3 | 222380001 | 23华夏银行绿债01 | 1,300,000 | 131,478,291.80 | 9.85 |
| 4 | 2228048 | 22交通银行绿色金融债 | 1,000,000 | 101,889,139.73 | 7.64 |
| 5 | 2228052 | 22农业银行绿色金融债01 | 1,000,000 | 101,245,068.49 | 7.59 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 5,900,000 | 591,144,696.72 | 44.85 |
| 2 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,100,000 | 113,429,793.97 | 8.61 |
| 3 | 2228048 | 22交通银行绿色金融债 | 1,000,000 | 100,636,465.75 | 7.63 |
| 4 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 1,000,000 | 99,930,849.32 | 7.58 |
| 5 | 2122019 | 21苏银租赁绿色债01 | 900,000 | 93,630,945.21 | 7.10 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 6,900,000 | 705,324,238.36 | 53.36 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 3,600,000 | 366,620,745.21 | 27.73 |
| 3 | 200408 | 20农发08 | 1,400,000 | 144,627,287.67 | 10.94 |
| 4 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,100,000 | 112,289,380.27 | 8.49 |
| 5 | 210409 | 21农发09 | 1,000,000 | 99,913,250.00 | 7.56 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 6,400,000 | 653,267,463.01 | 48.84 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 3,600,000 | 365,754,180.82 | 27.35 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 1,500,000 | 156,814,520.55 | 11.72 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 1,400,000 | 144,375,863.01 | 10.79 |
| 5 | 210409 | 21农发09 | 1,000,000 | 100,494,725.27 | 7.51 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 3,600,000 | 371,727,616.44 | 27.13 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 2,500,000 | 252,012,945.21 | 18.40 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 2,000,000 | 207,513,150.68 | 15.15 |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 1,500,000 | 154,287,945.21 | 11.26 |
| 5 | 200408 | 20农发08 | 1,400,000 | 147,022,438.36 | 10.73 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 3,600,000 | 368,368,471.23 | 27.18 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 2,000,000 | 205,687,342.47 | 15.18 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 1,500,000 | 152,765,136.99 | 11.27 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 1,400,000 | 145,496,246.58 | 10.74 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,000,000 | 99,752,547.95 | 7.36 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 3,600,000 | 361,440,000.00 | 26.75 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 2,500,000 | 252,300,000.00 | 18.67 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 151,095,000.00 | 11.18 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 1,400,000 | 143,514,000.00 | 10.62 |
| 5 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 1,100,000 | 111,903,000.00 | 8.28 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 2,600,000 | 263,406,000.00 | 19.73 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 2,500,000 | 251,675,000.00 | 18.85 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 2,100,000 | 209,979,000.00 | 15.73 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 150,900,000.00 | 11.30 |
| 5 | 210407 | 21农发07 | 1,500,000 | 149,580,000.00 | 11.20 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 5,400,000 | 541,728,000.00 | 32.00 |
| 2 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 3,600,000 | 361,908,000.00 | 21.38 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 3,300,000 | 326,469,000.00 | 19.29 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 2,600,000 | 261,300,000.00 | 15.44 |
| 5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 90,693,000.00 | 5.36 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902001QF | 19国开绿债01清发 | 5,500,000 | 550,880,000.00 | 32.98 |
| 2 | 1902001 | 19国开绿债01 | 4,400,000 | 440,704,000.00 | 26.39 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 3,300,000 | 324,456,000.00 | 19.43 |
| 4 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 2,500,000 | 249,225,000.00 | 14.92 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 1,700,000 | 169,949,000.00 | 10.17 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 6,700,000 | 658,744,000.00 | 39.65 |
| 2 | 1902001 | 19国开绿债01 | 4,900,000 | 491,666,000.00 | 29.59 |
| 3 | 1902001QF | 19国开绿债01清发 | 4,000,000 | 401,080,000.00 | 24.14 |
| 4 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 1,500,000 | 151,395,000.00 | 9.11 |
| 5 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 1,500,000 | 150,885,000.00 | 9.08 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 7,200,000 | 701,568,000.00 | 42.80 |
| 2 | 1902001 | 19国开绿债01 | 4,900,000 | 488,922,000.00 | 29.82 |
| 3 | 1902001QF | 19国开绿债01清发 | 4,000,000 | 399,120,000.00 | 24.35 |
| 4 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 1,500,000 | 150,990,000.00 | 9.21 |
| 5 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 1,500,000 | 150,510,000.00 | 9.18 |
