蜂巢添元纯债C (009253) 重仓股

单位净值： 1.0632	累计净值：1.1122	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：金之洁	管理人：蜂巢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-09-24
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0632

累计净值：1.1122

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：金之洁

管理人：蜂巢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-09-24

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	700,000	71,859,967.12	13.54
2	210202	21国开02	300,000	30,720,517.81	5.79
3	102101239	21淮安国投MTN002	300,000	30,643,590.16	5.77
4	012381154	23昆山国创SCP001	300,000	30,434,426.23	5.73
5	102102101	21空港兴城MTN002	200,000	20,952,394.52	3.95

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101239	21淮安国投MTN002	300,000	31,689,172.60	6.02
2	210202	21国开02	300,000	30,567,180.82	5.81
3	102102101	21空港兴城MTN002	200,000	20,764,289.32	3.95
4	102101671	21武进经发MTN002	200,000	20,734,410.96	3.94
5	2180382	21嘉科债01	200,000	20,688,487.67	3.93

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	41,118,147.95	7.90
2	102101239	21淮安国投MTN002	300,000	31,341,879.45	6.02
3	102380067	23徐州经开MTN001	300,000	30,687,279.45	5.90
4	210202	21国开02	300,000	30,341,293.15	5.83
5	012380715	23亨通SCP002(科创票据)	300,000	30,176,194.52	5.80

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	40,814,641.10	8.01
2	210312	21进出12	300,000	30,804,090.41	6.04
3	102101239	21淮安国投MTN002	300,000	30,616,413.70	6.01
4	102002072	20张家经开MTN001	300,000	30,262,403.84	5.94
5	101800040	18常城建MTN002	200,000	21,253,501.37	4.17

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	40,691,945.21	7.51
2	102002072	20张家经开MTN001	300,000	31,587,046.03	5.83
3	102101239	21淮安国投MTN002	300,000	31,082,293.15	5.74
4	210312	21进出12	300,000	30,676,216.44	5.66
5	220010	22附息国债10	300,000	30,240,750.00	5.58

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112299443	22南京银行CD100	500,000	49,011,665.21	9.15
2	112214069	22江苏银行CD069	500,000	49,009,124.66	9.15
3	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	41,929,249.32	7.83
4	102002072	20张家经开MTN001	300,000	31,268,888.22	5.84
5	210312	21进出12	300,000	30,500,342.47	5.70

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	41,370,147.95	7.83
2	101800769	18衢州国资MTN001	300,000	32,279,876.71	6.11
3	102000892	20滨湖建设MTN002	300,000	31,003,323.29	5.87
4	190403	19农发03	300,000	30,945,739.73	5.86
5	102002072	20张家经开MTN001	300,000	30,869,340.82	5.84

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112109298	21浦发银行CD298	500,000	48,705,000.00	9.28
2	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	40,508,000.00	7.72
3	101800769	18衢州国资MTN001	300,000	31,401,000.00	5.98
4	102002072	20张家经开MTN001	300,000	30,495,000.00	5.81
5	102000892	20滨湖建设MTN002	300,000	30,177,000.00	5.75

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	40,412,000.00	7.79
2	101800769	18衢州国资MTN001	300,000	31,395,000.00	6.05
3	101901454	19武进经发MTN001	300,000	30,552,000.00	5.89
4	102002072	20张家经开MTN001	300,000	30,555,000.00	5.89
5	102001478	20义乌国资MTN003	300,000	30,360,000.00	5.85

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112118096	21华夏银行CD096	500,000	48,575,000.00	9.46
2	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	40,624,000.00	7.91
3	012100209	21南浦口SCP001	400,000	40,116,000.00	7.81
4	101800769	18衢州国资MTN001	300,000	31,725,000.00	6.18
5	101901454	19武进经发MTN001	300,000	30,453,000.00	5.93

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112088099	20南京银行CD129	500,000	48,925,000.00	9.62
2	180204	18国开04	400,000	41,240,000.00	8.11
3	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	40,464,000.00	7.96
4	1826005	18南洋银行01	400,000	40,380,000.00	7.94
5	042000437	20海宁城投CP002	400,000	40,148,000.00	7.90

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112088099	20南京银行CD129	500,000	48,945,000.00	9.71
2	180204	18国开04	400,000	41,464,000.00	8.23
3	1826005	18南洋银行01	400,000	40,372,000.00	8.01
4	2020059	20稠州银行小微债01	400,000	40,132,000.00	7.96
5	012003372	20南京地铁SCP008	400,000	40,096,000.00	7.95