蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金(009254)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0189

 累计净值：1.1389 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李海涛,金之洁 管理人：蜂巢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-08-05

业绩比较基准： 中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,305,276,026.64 40.84
2 170415 17农发15 31,400,000 3,259,635,802.87 40.28
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 3,060,575,976.75 37.82
4 170210 17国开10 15,500,000 1,607,945,616.98 19.87
5 200209 20国开09 7,600,000 760,699,502.32 9.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,411,967,757.49 42.21
2 170415 17农发15 31,400,000 3,369,363,603.25 41.68
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 3,033,390,666.28 37.53
4 170210 17国开10 15,500,000 1,594,053,286.72 19.72
5 200209 20国开09 7,600,000 779,654,213.74 9.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,382,832,458.35 41.89
2 170415 17农发15 31,400,000 3,341,494,978.57 41.38
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 3,095,513,231.97 38.33
4 170210 17国开10 15,500,000 1,642,916,032.85 20.34
5 200209 20国开09 7,600,000 772,921,788.85 9.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,353,975,830.91 41.53
2 170415 17农发15 31,400,000 3,313,878,209.81 41.04
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 3,069,001,521.78 38.00
4 170210 17国开10 15,500,000 1,629,294,297.22 20.18
5 200209 20国开09 7,600,000 766,266,047.52 9.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,324,435,667.27 41.21
2 170415 17农发15 31,400,000 3,285,592,302.31 40.73
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 3,041,942,049.61 37.71
4 170210 17国开10 15,500,000 1,615,353,748.69 20.03
5 200209 20国开09 7,600,000 759,465,152.42 9.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,430,957,138.50 42.62
2 170415 17农发15 31,400,000 3,395,096,831.45 42.18
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 3,014,924,047.74 37.45
4 170210 17国开10 15,500,000 1,601,397,057.06 19.89
5 200209 20国开09 7,600,000 778,431,014.28 9.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,401,654,851.20 42.32
2 170415 17农发15 31,400,000 3,367,009,227.94 41.89
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 3,077,210,152.57 38.28
4 170210 17国开10 15,500,000 1,650,196,326.32 20.53
5 200209 20国开09 7,600,000 771,709,456.81 9.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,324,159,117.74 41.35
2 170415 17农发15 31,400,000 3,295,746,788.13 41.00
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 2,994,307,893.85 37.25
4 170210 17国开10 15,500,000 1,590,876,808.77 19.79
5 200209 20国开09 7,600,000 752,711,765.81 9.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,328,758,744.79 41.42
2 170415 17农发15 31,400,000 3,301,987,982.17 41.09
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 2,989,836,093.82 37.20
4 170210 17国开10 15,500,000 1,592,656,712.96 19.82
5 200209 20国开09 7,600,000 752,415,603.44 9.36
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 32,100,000 3,333,317,481.28 41.49
2 170415 17农发15 31,400,000 3,308,175,485.25 41.18
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 2,985,404,311.09 37.16
4 170210 17国开10 15,500,000 1,594,421,027.77 19.85
5 200209 20国开09 7,600,000 752,122,101.08 9.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 31,400,000 3,314,243,366.87 41.27
2 170215 17国开15 31,300,000 3,254,179,661.03 40.52
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 2,981,059,716.16 37.12
4 170210 17国开10 15,500,000 1,596,150,962.95 19.88
5 200209 20国开09 7,600,000 751,834,382.33 9.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 31,400,000 3,320,193,779.74 41.34
2 170215 17国开15 31,300,000 3,258,437,234.32 40.57
3 092018002 20农发清发02 31,000,000 2,976,800,691.94 37.06
4 170210 17国开10 15,500,000 1,597,847,145.73 19.89
5 200209 20国开09 7,600,000 751,552,339.71 9.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 29,900,000 3,168,153,841.07 39.45
2 170215 17国开15 30,300,000 3,158,391,770.90 39.33
3 092018002 20农发清发02 23,000,000 2,208,171,869.17 27.49
4 170210 17国开10 13,500,000 1,394,738,733.50 17.37
5 170303 17进出03 6,300,000 652,376,374.13 8.12

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