中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金(009255)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0043

 累计净值：1.1068 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：高志刚 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.000亿份(2023-10-16 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-07-08

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,898,000,839.98 35.70
2 018008 国开1802 21,906,330 2,270,197,629.59 27.97
3 200407 20农发07 16,500,000 1,695,604,149.94 20.89
4 200207 20国开07 12,600,000 1,293,663,504.80 15.94
5 180211 18国开11 11,200,000 1,157,858,569.30 14.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,875,333,184.07 35.70
2 018008 国开1802 21,906,330 2,254,868,113.85 28.00
3 200407 20农发07 16,500,000 1,682,901,551.85 20.90
4 200207 20国开07 12,600,000 1,283,494,204.49 15.94
5 180211 18国开11 11,200,000 1,149,051,820.39 14.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,852,908,209.28 34.70
2 018008 国开1802 21,906,330 2,239,667,316.26 27.24
3 200407 20农发07 16,500,000 1,670,339,407.81 20.32
4 200207 20国开07 12,600,000 1,273,442,549.54 15.49
5 180211 18国开11 11,200,000 1,140,328,830.79 13.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,829,978,361.71 34.71
2 018008 国开1802 21,906,330 2,224,088,161.74 27.28
3 200407 20农发07 16,500,000 1,657,498,987.37 20.33
4 200207 20国开07 12,600,000 1,263,173,534.93 15.49
5 180211 18国开11 11,200,000 1,131,398,720.63 13.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,901,229,955.35 35.93
2 018008 国开1802 21,906,330 2,293,245,783.53 28.40
3 200407 20农发07 16,500,000 1,695,149,452.13 21.00
4 200207 20国开07 12,600,000 1,290,710,547.73 15.99
5 180211 18国开11 11,200,000 1,164,567,293.53 14.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,878,536,457.53 35.53
2 018008 国开1802 21,906,330 2,277,755,910.89 28.12
3 200407 20农发07 16,500,000 1,682,450,341.17 20.77
4 200207 20国开07 12,600,000 1,280,564,996.20 15.81
5 180211 18国开11 11,200,000 1,155,708,080.27 14.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,825,378,259.69 35.15
2 018008 国开1802 21,906,330 2,226,860,747.29 27.70
3 200407 20农发07 16,500,000 1,649,280,633.33 20.52
4 200207 20国开07 12,600,000 1,255,313,079.59 15.62
5 180211 18国开11 11,200,000 1,130,781,058.42 14.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,826,163,238.54 34.37
2 018008 国开1802 21,906,330 2,232,490,290.31 27.15
3 200407 20农发07 15,500,000 1,548,438,194.63 18.83
4 200207 20国开07 12,600,000 1,254,595,362.40 15.26
5 180211 18国开11 11,200,000 1,132,413,263.00 13.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,826,941,866.65 34.69
2 018008 国开1802 21,906,330 2,238,080,236.86 27.46
3 200407 20农发07 15,500,000 1,548,231,581.00 19.00
4 200207 20国开07 12,600,000 1,253,883,480.48 15.39
5 180211 18国开11 11,200,000 1,134,032,563.53 13.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 28,200,000 2,827,705,834.20 34.64
2 018008 国开1802 21,906,330 2,243,570,743.33 27.48
3 200407 20农发07 15,500,000 1,548,028,803.44 18.96
4 200207 20国开07 12,600,000 1,253,185,030.44 15.35
5 180211 18国开11 11,200,000 1,135,621,668.43 13.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 21,906,330 2,248,963,340.65 27.76
2 200313 20进出13 17,400,000 1,742,398,674.59 21.51
3 200407 20农发07 15,500,000 1,547,829,797.71 19.11
4 200207 20国开07 12,600,000 1,252,499,780.79 15.46
5 180211 18国开11 11,200,000 1,137,181,087.13 14.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 21,906,330 2,254,437,421.56 28.03
2 200407 20农发07 15,000,000 1,497,858,833.36 18.63
3 180211 18国开11 7,700,000 783,667,107.08 9.74
4 200313 20进出13 6,000,000 600,154,056.04 7.46
5 2028029 20交通银行01 5,600,000 559,390,679.67 6.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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