惠升和裕纯债债券型证券投资基金C类(009288)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0370

 累计净值：1.0860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卓勇,曾华 管理人：惠升基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-04-27

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,000,000 100,381,016.48 4.97
2 137577 22浙金K1 1,000,000 100,103,232.88 4.96
3 112398522 23杭州银行CD123 1,000,000 98,515,809.84 4.88
4 1928028 19中国银行二级01 900,000 91,179,956.71 4.51
5 102280232 22中铝MTN001 800,000 81,915,287.67 4.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,000,000 100,703,505.43 5.01
2 112398522 23杭州银行CD123 1,000,000 98,025,986.89 4.87
3 1928028 19中国银行二级01 900,000 94,241,268.49 4.68
4 101901269 19兆润投资MTN001 800,000 83,949,606.58 4.17
5 102280232 22中铝MTN001 800,000 81,383,342.47 4.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,400,000 141,966,328.77 7.12
2 210213 21国开13 1,000,000 100,641,413.04 5.05
3 112203075 22农业银行CD075 1,000,000 99,713,791.21 5.00
4 1828002 18农业银行二级01 900,000 93,812,769.86 4.70
5 1928028 19中国银行二级01 900,000 93,148,831.23 4.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,500,000 150,939,500.00 7.29
2 220404 22农发04 1,400,000 141,274,958.90 6.82
3 210406 21农发06 1,200,000 122,206,915.07 5.90
4 112203075 22农业银行CD075 1,000,000 99,136,263.74 4.79
5 112283919 22广州银行CD049 1,000,000 98,591,889.86 4.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,500,000 152,397,575.34 7.35
2 210213 21国开13 1,500,000 151,583,777.47 7.31
3 220404 22农发04 1,400,000 140,723,780.82 6.79
4 112283919 22广州银行CD049 1,000,000 98,336,896.99 4.74
5 1928028 19中国银行二级01 900,000 92,709,956.71 4.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,000,000 202,115,397.26 9.82
2 012281529 22金隅SCP002 1,000,000 100,375,616.44 4.88
3 112111240 21平安银行CD240 1,000,000 99,337,621.92 4.83
4 1928028 19中国银行二级01 900,000 94,943,268.49 4.61
5 101901269 19兆润投资MTN001 800,000 84,709,606.58 4.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111240 21平安银行CD240 1,000,000 98,507,435.62 9.44
2 1928028 19中国银行二级01 900,000 93,868,831.23 9.00
3 102100767 21广州城投MTN002 800,000 83,661,282.19 8.02
4 163281 20CHNE03 800,000 80,323,603.29 7.70
5 200312 20进出12 600,000 61,302,739.73 5.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,000,000 100,350,000.00 9.69
2 112111240 21平安银行CD240 1,000,000 97,410,000.00 9.40
3 163281 20CHNE03 800,000 80,240,000.00 7.74
4 155840 19京投05 600,000 60,432,000.00 5.83
5 163225 20宝钢01 600,000 60,114,000.00 5.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,000,000 100,470,000.00 9.79
2 112011333 20平安银行CD333 1,000,000 97,210,000.00 9.47
3 163281 20CHNE03 800,000 80,048,000.00 7.80
4 155840 19京投05 600,000 60,456,000.00 5.89
5 163225 20宝钢01 600,000 59,970,000.00 5.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 1,000,000 100,380,000.00 9.84
2 112011333 20平安银行CD333 1,000,000 97,230,000.00 9.54
3 163281 20CHNE03 800,000 79,776,000.00 7.82
4 155840 19京投05 600,000 60,390,000.00 5.92
5 163225 20宝钢01 600,000 59,796,000.00 5.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 1,000,000 100,570,000.00 9.96
2 112011333 20平安银行CD333 1,000,000 97,090,000.00 9.61
3 163281 20CHNE03 800,000 79,488,000.00 7.87
4 200018 20附息国债18 700,000 70,238,000.00 6.95
5 155840 19京投05 600,000 60,318,000.00 5.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 1,000,000 100,810,000.00 10.03
2 112011333 20平安银行CD333 1,000,000 97,140,000.00 9.67
3 112013129 20浙商银行CD129 1,000,000 97,090,000.00 9.66
4 163281 20CHNE03 800,000 79,344,000.00 7.90
5 200018 20附息国债18 700,000 70,287,000.00 7.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 300,000 30,009,000.00 57.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 500,000 50,585,000.00 81.60
2 010303 03国债⑶ 50,000 5,122,500.00 8.26

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