恒生前海恒颐五年定开债A (009303) 重仓股

单位净值： 1.0062	累计净值：1.1149	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吕程	管理人：恒生前海基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：26.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-11-02
业绩比较基准：每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%

单位净值：

1.0062

累计净值：1.1149

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吕程

管理人：恒生前海基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：26.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-11-02

业绩比较基准：每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,993,201,494.53	76.57
2	019643	20国债13	6,300,000	647,021,324.22	24.85
3	019631	20国债05	5,331,000	529,990,323.37	20.36
4	150218	15国开18	4,500,000	454,177,861.24	17.45
5	018083	农发2001	3,000,000	300,337,425.33	11.54

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,976,654,701.85	75.90
2	019643	20国债13	6,300,000	642,118,176.72	24.66
3	019631	20国债05	5,331,000	525,993,778.52	20.20
4	150218	15国开18	4,500,000	467,172,594.71	17.94
5	018083	农发2001	3,000,000	307,327,636.87	11.80

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,960,286,599.01	75.25
2	019643	20国债13	6,300,000	637,269,145.83	24.46
3	019631	20国债05	5,331,000	532,659,245.51	20.45
4	150218	15国开18	4,500,000	463,375,647.40	17.79
5	018083	农发2001	3,000,000	304,924,699.71	11.70

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,944,097,233.98	74.65
2	019643	20国债13	6,300,000	632,474,198.43	24.29
3	019631	20国债05	5,331,000	528,768,947.63	20.30
4	150218	15国开18	4,500,000	459,617,154.85	17.65
5	018083	农发2001	3,000,000	302,548,595.96	11.62

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,993,745,952.09	76.58
2	019643	20国债13	6,300,000	646,599,510.02	24.83
3	019631	20国债05	5,331,000	524,801,985.13	20.16
4	150218	15国开18	4,500,000	455,771,807.17	17.51
5	018083	农发2001	3,000,000	300,120,125.81	11.53

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,977,194,514.20	75.93
2	019643	20国债13	6,300,000	641,699,637.53	24.64
3	019631	20国债05	5,331,000	520,844,841.93	20.00
4	150218	15国开18	4,500,000	468,753,118.00	18.00
5	018083	农发2001	3,000,000	307,112,092.83	11.79

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,960,821,855.74	75.25
2	019643	20国债13	6,300,000	636,853,821.05	24.44
3	019631	20国债05	5,331,000	527,548,987.91	20.25
4	150218	15国开18	4,500,000	464,943,002.74	17.84
5	018083	农发2001	3,000,000	304,710,878.14	11.69

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,931,932,324.26	74.15
2	019643	20国债13	6,300,000	628,361,080.51	24.12
3	019631	20国债05	5,331,000	515,936,328.88	19.80
4	150218	15国开18	4,500,000	455,961,211.28	17.50
5	018083	农发2001	3,000,000	299,187,861.60	11.48

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,932,063,289.15	74.15
2	019643	20国债13	6,300,000	628,259,186.64	24.11
3	019631	20国债05	5,331,000	514,681,857.99	19.75
4	150218	15国开18	4,500,000	456,344,853.43	17.51
5	018083	农发2001	3,000,000	299,135,461.28	11.48

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,932,193,136.68	74.16
2	019643	20国债13	6,300,000	628,158,083.96	24.11
3	019631	20国债05	5,331,000	513,436,913.87	19.71
4	150218	15国开18	4,500,000	456,725,264.33	17.53
5	018083	农发2001	3,000,000	299,083,484.26	11.48

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	19,300,000	1,932,320,483.02	74.23
2	019643	20国债13	6,300,000	628,058,852.43	24.13
3	019631	20国债05	5,331,000	512,214,802.92	19.68
4	150218	15国开18	4,500,000	457,098,388.27	17.56
5	200212	20国开12	2,200,000	218,801,330.99	8.41