泰康长江经济带债券A (009343) 重仓股

单位净值： 1.0499	累计净值：1.1120	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：经惠云	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：8.908亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-06-24
业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0499

累计净值：1.1120

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：经惠云

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：8.908亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-06-24

业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210406	21农发06	400,000	40,366,754.10	4.33
2	102002072	20张家经开MTN001	300,000	31,104,046.03	3.34
3	102100067	21江阴高新MTN001	300,000	31,189,183.56	3.34
4	230205	23国开05	300,000	30,955,360.66	3.32
5	102280728	22嘉兴高新MTN001	300,000	30,746,396.72	3.30

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	780,000	79,668,409.32	8.36
2	102001420	20武商MTN001	400,000	41,481,157.26	4.35
3	102100067	21江阴高新MTN001	300,000	30,975,026.30	3.25
4	102002072	20张家经开MTN001	300,000	30,917,888.22	3.24
5	188634	21海宁02	300,000	30,849,917.26	3.24

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028047	20交通银行02	500,000	50,943,150.68	5.56
2	102001420	20武商MTN001	400,000	41,195,607.67	4.50
3	175921	21宁开控	300,000	31,185,000.00	3.40
4	102101007	21江阴公MTN001	300,000	31,118,967.12	3.40
5	102100067	21江阴高新MTN001	300,000	30,686,012.05	3.35

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001420	20武商MTN001	400,000	40,805,459.73	7.35
2	150405	15农发05	300,000	31,896,008.22	5.74
3	180204	18国开04	300,000	31,268,761.64	5.63
4	180413	18农发13	300,000	30,470,630.14	5.49
5	220308	22进出08	300,000	29,987,958.90	5.40

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220214	22国开14	500,000	49,817,197.80	6.85
2	112217146	22光大银行CD146	500,000	49,179,849.32	6.76
3	102001420	20武商MTN001	400,000	40,796,508.49	5.61
4	012281122	22巨化SCP001	400,000	40,601,626.30	5.58
5	180204	18国开04	300,000	31,145,120.55	4.28

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112203030	22农业银行CD030	500,000	49,132,646.30	7.20
2	112205067	22建设银行CD067	500,000	49,043,779.59	7.19
3	102001420	20武商MTN001	400,000	41,957,157.26	6.15
4	012281122	22巨化SCP001	400,000	40,343,110.14	5.92
5	180204	18国开04	300,000	30,958,479.45	4.54

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001420	20武商MTN001	400,000	41,487,607.67	7.96
2	210211	21国开11	400,000	40,552,745.21	7.78
3	012103875	21浙能源SCP011	400,000	40,460,885.48	7.76
4	012281122	22巨化SCP001	400,000	39,950,882.19	7.66
5	2120047	21宁波银行二级01	300,000	31,307,307.95	6.00

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210405	21农发05	400,000	41,168,000.00	10.55
2	2128042	21兴业银行二级02	300,000	30,297,000.00	7.76
3	2120047	21宁波银行二级01	200,000	20,460,000.00	5.24
4	210210	21国开10	200,000	20,432,000.00	5.23
5	101801098	18西永MTN002	200,000	20,328,000.00	5.21

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112103116	21农业银行CD116	500,000	48,675,000.00	12.05
2	102001420	20武商MTN001	200,000	20,212,000.00	5.01
3	101801098	18西永MTN002	200,000	20,110,000.00	4.98
4	155201	19陆债01	200,000	20,102,000.00	4.98
5	112931	19渝债01	130,000	13,078,000.00	3.24

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	500,000	50,045,000.00	15.64
2	112110097	21兴业银行CD097	500,000	48,550,000.00	15.18
3	101801098	18西永MTN002	200,000	20,252,000.00	6.33
4	102001420	20武商MTN001	200,000	20,256,000.00	6.33
5	155201	19陆债01	200,000	20,144,000.00	6.30

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112110097	21兴业银行CD097	500,000	48,505,000.00	15.84
2	101801098	18西永MTN002	200,000	20,284,000.00	6.62
3	155201	19陆债01	200,000	20,168,000.00	6.59
4	102001420	20武商MTN001	200,000	19,988,000.00	6.53
5	112931	19渝债01	130,000	13,032,500.00	4.26

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180212	18国开12	300,000	30,258,000.00	9.98
2	101801098	18西永MTN002	200,000	20,306,000.00	6.70
3	200016	20附息国债16	200,000	20,214,000.00	6.67
4	155201	19陆债01	200,000	20,168,000.00	6.65
5	102001420	20武商MTN001	200,000	19,864,000.00	6.55

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180212	18国开12	300,000	30,228,000.00	7.52
2	101801098	18西永MTN002	200,000	20,384,000.00	5.07
3	155201	19陆债01	200,000	20,158,000.00	5.01
4	101900920	19沪杭甬MTN002	200,000	20,076,000.00	4.99
5	136368	16国君G2	200,000	20,004,000.00	4.97