平安惠享纯债债券型证券投资基金C类(009404)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0732

 累计净值：1.0732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏宁 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.464亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-04-23

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 400,000 41,165,336.99 77.62
2 190203 19国开03 100,000 10,254,794.52 19.34
3 110059 浦发转债 18,390 2,001,121.20 3.77
4 113044 大秦转债 3,690 434,452.51 0.82
5 127065 瑞鹄转债 10 2,245.03 0.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,411,232.88 31.07
2 230002 23附息国债02 100,000 10,216,789.04 15.55
3 175039 20云投G5 65,120 6,688,516.59 10.18
4 102281461 22华发实业MTN001B 60,000 6,381,630.25 9.72
5 102100891 21汉江国资MTN002 60,000 6,218,567.21 9.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 200,000 20,331,978.08 28.36
2 175039 20云投G5 73,120 7,366,914.92 10.28
3 102100891 21汉江国资MTN002 60,000 6,427,014.25 8.97
4 102281461 22华发实业MTN001B 60,000 6,215,107.73 8.67
5 102280444 22本钢集团MTN001 60,000 5,996,960.66 8.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 100,000 10,583,733.52 12.79
2 102100891 21汉江国资MTN002 80,000 8,387,927.67 10.13
3 102280637 22北部湾MTN003 80,000 8,335,666.85 10.07
4 102280444 22本钢集团MTN001 80,000 8,112,024.11 9.80
5 102281461 22华发实业MTN001B 80,000 8,072,020.16 9.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 300,000 31,069,446.58 27.99
2 102100891 21汉江国资MTN002 100,000 10,635,178.08 9.58
3 102280637 22北部湾MTN003 100,000 10,440,712.33 9.40
4 102280444 22本钢集团MTN001 100,000 10,229,405.48 9.21
5 102281461 22华发实业MTN001B 100,000 10,146,437.81 9.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100891 21汉江国资MTN002 100,000 10,468,446.58 8.36
2 102101998 21南浦口MTN004 100,000 10,430,041.10 8.33
3 175226 20义乌05 100,000 10,416,583.56 8.32
4 102100113 21珠海港MTN001 100,000 10,347,578.08 8.27
5 102280637 22北部湾MTN003 100,000 10,271,841.10 8.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100891 21汉江国资MTN002 100,000 10,706,690.41 7.42
2 2028033 20建设银行二级 100,000 10,539,189.04 7.31
3 101759052 17成交投MTN001 100,000 10,440,848.22 7.24
4 091900004 19长城债01(品种一) 100,000 10,365,000.00 7.19
5 102001106 20泰州滨江MTN001 100,000 10,366,328.77 7.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128002 21工商银行二级01 100,000 10,421,000.00 7.00
2 102100891 21汉江国资MTN002 100,000 10,395,000.00 6.98
3 2028033 20建设银行二级 100,000 10,374,000.00 6.97
4 102100113 21珠海港MTN001 100,000 10,218,000.00 6.86
5 101759052 17成交投MTN001 100,000 10,193,000.00 6.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001060 20银川通联MTN001 200,000 19,218,000.00 10.38
2 175039 20云投G5 200,000 19,118,000.00 10.32
3 102100891 21汉江国资MTN002 100,000 10,262,000.00 5.54
4 101761006 17首钢MTN002 100,000 10,166,000.00 5.49
5 102001850 20川铁投MTN003 100,000 10,137,000.00 5.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175039 20云投G5 500,000 48,015,000.00 10.44
2 2128002 21工商银行二级01 400,000 40,664,000.00 8.84
3 102001968 20河钢集MTN013 400,000 39,096,000.00 8.50
4 101801149 18中电国际MTN001 300,000 30,300,000.00 6.59
5 102100253 21宜春发展MTN001 300,000 30,312,000.00 6.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001850 20川铁投MTN003 500,000 50,460,000.00 8.10
2 200216 20国开16 500,000 50,065,000.00 8.03
3 175890 21延长03 500,000 49,995,000.00 8.02
4 102001106 20泰州滨江MTN001 500,000 49,510,000.00 7.94
5 102001094 20中化工MTN010 500,000 49,360,000.00 7.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 600,000 55,908,000.00 7.70
2 200315 20进出15 500,000 50,455,000.00 6.95
3 190203 19国开03 500,000 50,345,000.00 6.94
4 102001850 20川铁投MTN003 500,000 50,235,000.00 6.92
5 180402 18农发02 500,000 50,070,000.00 6.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180402 18农发02 600,000 60,390,000.00 5.26
2 200207 20国开07 600,000 59,544,000.00 5.19
3 2020025 20徽商银行小微债01 600,000 58,200,000.00 5.07
4 1620059 16青岛银行绿色金融04 500,000 50,295,000.00 4.38
5 102001850 20川铁投MTN003 500,000 50,045,000.00 4.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001028 20闽投MTN005 1,000,000 98,760,000.00 4.38
2 163494 20兵装02 900,000 88,245,000.00 3.91
3 2020025 20徽商银行小微债01 800,000 78,280,000.00 3.47
4 102000621 20中油股MTN001 700,000 68,971,000.00 3.06
5 163529 20诚通08 700,000 68,712,000.00 3.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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