格林泓远纯债债券型证券投资基金A类(009407)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0634

 累计净值：1.0864 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张晓圆,杜钧天 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-06-11

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 2,800,000 285,037,245.90 18.53
2 190205 19国开05 2,300,000 244,642,052.05 15.91
3 220203 22国开03 2,000,000 204,060,000.00 13.27
4 2320008 23郑州银行01 1,400,000 143,014,789.07 9.30
5 2220019 22南京银行01 1,120,000 114,387,105.57 7.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 2,800,000 283,676,262.30 18.53
2 190205 19国开05 2,300,000 242,946,605.48 15.87
3 220203 22国开03 2,000,000 202,924,109.59 13.26
4 112305034 23建设银行CD034 2,000,000 197,065,643.84 12.87
5 2320008 23郑州银行01 1,400,000 142,136,568.31 9.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 3,700,000 377,114,136.99 25.00
2 220203 22国开03 2,500,000 249,378,424.66 16.53
3 190205 19国开05 2,300,000 238,283,087.67 15.79
4 112305034 23建设银行CD034 2,000,000 195,380,534.25 12.95
5 220208 22国开08 1,700,000 172,821,813.70 11.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 400,000 40,364,273.97 70.93
2 220211 22国开11 100,000 10,053,843.84 17.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 400,000 40,206,794.52 70.82
2 220008 22附息国债08 100,000 10,430,300.55 18.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 3,200,000 323,384,635.62 36.37
2 190011 19附息国债11 1,500,000 153,875,547.95 17.30
3 210010 21附息国债10 1,000,000 101,914,931.51 11.46
4 220301 22进出01 1,000,000 100,585,616.44 11.31
5 220401 22农发01 500,000 50,259,671.23 5.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 3,200,000 321,077,216.44 36.29
2 190011 19附息国债11 1,500,000 152,997,123.29 17.29
3 210010 21附息国债10 1,000,000 101,366,301.37 11.46
4 220301 22进出01 1,000,000 99,846,849.32 11.29
5 220401 22农发01 500,000 49,889,013.70 5.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210017 21附息国债17 4,000,000 403,920,000.00 29.06
2 190407 19农发07 2,000,000 200,780,000.00 14.44
3 210010 21附息国债10 2,000,000 199,820,000.00 14.38
4 210206 21国开06 700,000 70,049,000.00 5.04
5 200011 20附息国债11 600,000 60,138,000.00 4.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 6,000,000 607,440,000.00 30.55
2 210210 21国开10 4,800,000 487,632,000.00 24.52
3 210211 21国开11 2,000,000 199,520,000.00 10.03
4 210205 21国开05 1,000,000 102,940,000.00 5.18
5 210206 21国开06 1,000,000 100,060,000.00 5.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 600,000 60,006,000.00 33.28
2 210006 21附息国债06 600,000 60,018,000.00 33.28
3 200406 20农发06 300,000 30,000,000.00 16.64
4 019649 21国债01 800 80,056.00 0.04
5 019645 20国债15 600 60,186.00 0.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 800 79,936.00 38.62
2 019645 20国债15 500 50,195.00 24.25
3 019640 20国债10 400 39,984.00 19.32
4 010303 03国债⑶ 300 30,354.00 14.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,800 179,766.00 86.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 500,000 50,135,000.00 12.56
2 160218 16国开18 400,000 40,228,000.00 10.07
3 091918001 19农发清发01 400,000 40,068,000.00 10.03
4 190208 19国开08 400,000 39,968,000.00 10.01
5 180408 18农发08 300,000 30,828,000.00 7.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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