国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金C类(009418)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0051

 累计净值：1.1061 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李鸥 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-08-13

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 7,900,000 802,027,762.51 9.48
2 210015 21附息国债15 7,100,000 727,468,249.43 8.60
3 220023 22附息国债23 5,800,000 589,007,151.99 6.96
4 210322 21进出22 4,200,000 430,817,642.60 5.09
5 180023 18附息国债23 2,500,000 258,032,695.02 3.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 36,000,000 3,698,989,454.61 44.01
2 180211 18国开11 27,700,000 2,863,243,980.65 34.06
3 200313 20进出13 26,600,000 2,733,178,136.70 32.52
4 108612 国开2010 14,000,000 1,431,370,356.22 17.03
5 200207 20国开07 10,700,000 1,098,553,117.94 13.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 36,000,000 3,669,954,830.33 43.63
2 180211 18国开11 27,700,000 2,840,663,709.70 33.77
3 200313 20进出13 26,600,000 2,711,244,395.20 32.23
4 108612 国开2010 14,000,000 1,421,283,068.52 16.90
5 200207 20国开07 10,700,000 1,089,833,822.47 12.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 36,000,000 3,641,251,677.37 43.65
2 180211 18国开11 27,700,000 2,818,304,565.46 33.79
3 200313 20进出13 26,600,000 2,689,549,936.08 32.24
4 108612 国开2010 14,000,000 1,411,306,630.16 16.92
5 200207 20国开07 10,700,000 1,081,216,064.55 12.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 36,000,000 3,611,923,329.42 43.36
2 180211 18国开11 27,700,000 2,795,421,015.60 33.56
3 200313 20进出13 26,600,000 2,667,371,596.20 32.02
4 108612 国开2010 14,000,000 1,401,108,493.12 16.82
5 200207 20国开07 10,700,000 1,072,412,633.66 12.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 36,000,000 3,692,767,670.21 44.76
2 180211 18国开11 27,700,000 2,876,661,853.87 34.87
3 200313 20进出13 26,600,000 2,734,035,469.94 33.14
4 108612 国开2010 14,000,000 1,431,370,356.22 17.35
5 200207 20国开07 10,700,000 1,095,715,051.64 13.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 36,000,000 3,663,783,041.06 44.60
2 180211 18国开11 27,700,000 2,853,972,785.10 34.74
3 200313 20进出13 26,600,000 2,712,094,689.13 33.02
4 108612 国开2010 14,000,000 1,421,283,068.52 17.30
5 200207 20国开07 10,700,000 1,087,018,802.20 13.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 36,000,000 3,590,159,514.05 43.86
2 180211 18国开11 27,700,000 2,791,558,193.99 34.10
3 200313 20进出13 26,600,000 2,661,427,746.87 32.51
4 108612 国开2010 14,000,000 1,400,000,000.00 17.10
5 200207 20国开07 10,700,000 1,065,495,707.82 13.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07(总价) 36,000,000 3,588,647,260.00 44.22
2 180211 18国开11(总价) 27,700,000 2,794,818,433.30 34.44
3 200313 20进出13(总价) 26,600,000 2,661,635,962.62 32.79
4 108612 国开2010(总价) 14,000,000 1,400,000,000.00 17.25
5 200207 20国开07(总价) 10,700,000 1,064,806,159.41 13.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 36,000,000 3,587,147,290.62 44.32
2 180211 18国开11 27,700,000 2,798,051,947.90 34.57
3 200313 20进出13 26,600,000 2,661,842,450.05 32.89
4 108612 国开2010 14,000,000 1,400,000,000.00 17.30
5 200207 20国开07 10,700,000 1,064,122,271.60 13.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 36,300,000 3,615,556,242.70 44.62
2 180211 18国开11 27,700,000 2,801,224,239.80 34.57
3 200313 20进出13 26,600,000 2,662,045,006.88 32.85
4 108612 国开2010 14,000,000 1,400,000,000.00 17.28
5 200207 20国开07 10,700,000 1,063,451,340.55 13.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 35,500,000 3,534,423,373.75 43.98
2 180211 18国开11 26,700,000 2,703,071,989.35 33.63
3 200313 20进出13 25,600,000 2,561,941,745.06 31.88
4 108612 国开2010 14,000,000 1,400,000,000.00 17.42
5 200207 20国开07 10,700,000 1,062,793,141.23 13.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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