平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(009453)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 31,036,865.75 | 14.45 |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 300,000 | 30,013,450.82 | 13.98 |
| 3 | 2120010 | 21厦门国际银行小微债01 | 200,000 | 20,481,440.44 | 9.54 |
| 4 | 2120034 | 21北京银行小微债03 | 200,000 | 20,391,892.90 | 9.50 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,402,147.54 | 4.84 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220322 | 22进出22 | 300,000 | 30,607,520.55 | 14.32 |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 200,000 | 20,517,081.97 | 9.60 |
| 3 | 2120010 | 21厦门国际银行小微债01 | 200,000 | 20,377,457.92 | 9.53 |
| 4 | 2128004 | 21招商银行小微债01 | 200,000 | 20,354,524.59 | 9.52 |
| 5 | 2120029 | 21长沙银行01 | 200,000 | 20,328,404.37 | 9.51 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 40,836,590.16 | 19.42 |
| 2 | 2120029 | 21长沙银行01 | 200,000 | 20,835,123.29 | 9.91 |
| 3 | 2120034 | 21北京银行小微债03 | 200,000 | 20,770,203.84 | 9.88 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 200,000 | 20,278,920.55 | 9.65 |
| 5 | 2228061 | 22交通银行小微债02 | 200,000 | 20,250,386.85 | 9.63 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220018 | 22附息国债18 | 300,000 | 30,060,139.73 | 14.39 |
| 2 | 220207 | 22国开07 | 300,000 | 30,019,380.82 | 14.37 |
| 3 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 200,000 | 20,760,265.21 | 9.94 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 200,000 | 20,745,063.01 | 9.93 |
| 5 | 2120010 | 21厦门国际银行小微债01 | 200,000 | 20,732,670.68 | 9.92 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820069 | 18南京银行04 | 200,000 | 21,189,505.75 | 10.07 |
| 2 | 2021031 | 20重庆农商绿色债01 | 200,000 | 20,948,454.79 | 9.96 |
| 3 | 2120010 | 21厦门国际银行小微债01 | 200,000 | 20,740,293.70 | 9.86 |
| 4 | 2120012 | 21重庆银行绿色债01 | 200,000 | 20,746,291.51 | 9.86 |
| 5 | 2128007 | 21华夏银行01 | 200,000 | 20,715,928.77 | 9.84 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203672 | 22进出672 | 100,000 | 9,990,000.00 | 97.87 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229903 | 22贴现国债03 | 100,000 | 9,987,321.98 | 98.02 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219936 | 21贴现国债36 | 100,000 | 9,903,000.00 | 97.32 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219936 | 21贴现国债36 | 100,000 | 9,895,000.00 | 97.60 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 3,500,000 | 344,120,000.00 | 33.54 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 1,200,000 | 119,736,000.00 | 11.67 |
| 3 | 042000289 | 20云建投CP001 | 1,000,000 | 100,290,000.00 | 9.77 |
| 4 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,000,000 | 99,320,000.00 | 9.68 |
| 5 | 101473006 | 14渝涪陵MTN001 | 900,000 | 91,008,000.00 | 8.87 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 3,500,000 | 344,120,000.00 | 33.82 |
| 2 | 042000289 | 20云建投CP001 | 1,000,000 | 99,770,000.00 | 9.80 |
| 3 | 042000262 | 20电网CP005 | 1,000,000 | 99,700,000.00 | 9.80 |
| 4 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,000,000 | 99,540,000.00 | 9.78 |
| 5 | 101473006 | 14渝涪陵MTN001 | 900,000 | 91,026,000.00 | 8.95 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 3,500,000 | 341,040,000.00 | 33.89 |
| 2 | 042000289 | 20云建投CP001 | 1,000,000 | 99,790,000.00 | 9.92 |
| 3 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,000,000 | 99,100,000.00 | 9.85 |
| 4 | 042000262 | 20电网CP005 | 1,000,000 | 99,030,000.00 | 9.84 |
| 5 | 101473006 | 14渝涪陵MTN001 | 900,000 | 91,170,000.00 | 9.06 |
