红土创新纯债债券型证券投资基金A类(009457)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0211

 累计净值：1.1111 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱骏 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.767亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-09-07

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 5,000,000 506,274,590.16 35.67
2 220322 22进出22 3,500,000 350,932,281.42 24.72
3 230411 23农发11 3,000,000 300,311,147.54 21.16
4 019710 23国债17 1,500,000 149,716,068.50 10.55
5 230306 23进出06 1,000,000 99,862,377.05 7.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220013 22附息国债13 2,700,000 270,609,491.80 41.92
2 190208 19国开08 1,100,000 115,159,693.15 17.84
3 220312 22进出12 1,000,000 100,472,841.53 15.56
4 190404 19农发04 700,000 71,325,467.21 11.05
5 092218003 22农发清发03 400,000 40,104,721.31 6.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 1,400,000 140,347,046.58 47.74
2 220020 22附息国债20 500,000 50,314,753.42 17.11
3 190404 19农发04 400,000 41,828,306.85 14.23
4 019685 22国债20 100,000 10,062,950.69 3.42
5 019691 22国债26 100,000 10,024,331.51 3.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 2,700,000 273,736,504.11 14.03
2 220408 22农发08 2,700,000 270,495,246.58 13.86
3 220303 22进出03 2,000,000 202,946,849.32 10.40
4 180211 18国开11 1,900,000 194,621,164.38 9.98
5 200313 20进出13 1,900,000 193,569,969.86 9.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210012 21附息国债12 2,600,000 262,200,241.10 15.79
2 092218003 22农发清发03 2,400,000 242,254,356.16 14.59
3 092218001 22农发清发01 2,300,000 233,681,512.33 14.08
4 190203 19国开03 2,200,000 228,377,479.45 13.76
5 220322 22进出22 1,300,000 130,438,295.89 7.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 4,600,000 472,436,257.53 52.53
2 220404 22农发04 2,000,000 199,846,575.34 22.22
3 092118003 21农发清发03 1,000,000 102,893,287.67 11.44
4 210312 21进出12 800,000 81,334,246.58 9.04
5 180309 18进出09 700,000 71,647,569.86 7.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,100,000 112,701,208.22 24.63
2 220001 22附息国债01 1,000,000 100,428,767.12 21.95
3 170212 17国开12 800,000 82,447,605.48 18.02
4 019664 21国债16 537,140 54,247,240.22 11.85
5 200303 20进出03 500,000 51,012,164.38 11.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180303 18进出03 2,000,000 205,300,000.00 24.65
2 210302 21进出02 1,700,000 170,680,000.00 20.49
3 160407 16农发07 1,500,000 151,410,000.00 18.18
4 160404 16农发04 1,000,000 100,930,000.00 12.12
5 092103011 21进出清发01 1,000,000 97,610,000.00 11.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 2,100,000 211,680,000.00 29.31
2 210211 21国开11 1,500,000 149,640,000.00 20.72
3 170212 17国开12 1,200,000 122,520,000.00 16.96
4 019654 21国债06 627,810 62,837,502.90 8.70
5 190214 19国开14 600,000 60,318,000.00 8.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210006 21附息国债06 1,300,000 130,039,000.00 36.99
2 120410 12农发10 700,000 70,973,000.00 20.19
3 019645 20国债15 705,280 70,746,636.80 20.13
4 019640 20国债10 343,380 34,338,000.00 9.77
5 190003 19附息国债03 200,000 20,048,000.00 5.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150209 15国开09 500,000 50,735,000.00 25.98
2 190403 19农发03 500,000 50,220,000.00 25.72
3 019640 20国债10 425,980 42,580,960.80 21.81
4 200302 20进出02 300,000 29,790,000.00 15.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200015 20附息国债15 450,000 45,171,000.00 41.11
2 190303 19进出03 300,000 30,081,000.00 27.38
3 200002 20附息国债02 300,000 29,853,000.00 27.17
4 019645 20国债15 230,320 23,114,915.20 21.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034