东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金C类(009462)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1186

 累计净值：1.2116 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：车日楠 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.097亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-05-21

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184297 22新梁02 480,000 49,973,194.52 9.05
2 102281359 22惠临投资MTN001 480,000 49,542,190.16 8.97
3 102101715 21大足永晟MTN001 430,000 44,162,856.28 8.00
4 1980370 19华山城投债 400,000 34,050,356.16 6.17
5 1880210 18天易融通02 500,000 33,264,013.70 6.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184297 22新梁02 480,000 49,027,265.76 9.08
2 102281359 22惠临投资MTN001 480,000 48,410,832.79 8.96
3 102101715 21大足永晟MTN001 430,000 46,106,932.60 8.54
4 1980370 19华山城投债 400,000 33,314,410.96 6.17
5 1880210 18天易融通02 500,000 32,845,068.49 6.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281359 22惠临投资MTN001 480,000 50,068,681.64 9.43
2 184297 22新梁02 480,000 47,780,975.34 9.00
3 102101715 21大足永晟MTN001 430,000 44,943,093.42 8.47
4 1880210 18天易融通02 500,000 32,331,383.56 6.09
5 2080089 20怀工业债01 300,000 31,630,438.36 5.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184297 22新梁02 480,000 49,114,323.29 9.53
2 102281359 22惠临投资MTN001 480,000 48,531,498.08 9.42
3 102101715 21大足永晟MTN001 430,000 43,656,097.53 8.47
4 1880210 18天易融通02 500,000 31,492,958.90 6.11
5 2080089 20怀工业债01 300,000 30,759,780.82 5.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184297 22新梁02 480,000 50,184,394.52 9.03
2 102281359 22惠临投资MTN001 480,000 49,467,248.22 8.90
3 1880210 18天易融通02 500,000 45,143,684.93 8.12
4 102101715 21大足永晟MTN001 430,000 44,055,915.07 7.93
5 1880243 18绵安专债02 400,000 35,038,183.01 6.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184297 22新梁02 480,000 48,897,665.76 9.62
2 102281359 22惠临投资MTN001 480,000 48,122,998.36 9.47
3 102101715 21大足永晟MTN001 430,000 45,689,832.60 8.99
4 1880210 18天易融通02 500,000 44,408,424.66 8.74
5 1880243 18绵安专债02 400,000 34,263,522.19 6.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880210 18天易融通02 520,000 45,396,185.21 9.13
2 184150 21鑫达01 440,000 44,935,777.53 9.04
3 102101715 21大足永晟MTN001 430,000 44,758,193.42 9.01
4 1880081 18韶山高新债 510,000 44,449,126.85 8.94
5 184226 22遂平01 440,000 44,289,604.38 8.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 600,000 62,970,000.00 58.40
2 150210 15国开10 500,000 52,370,000.00 48.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 700,000 70,469,000.00 13.91
2 150308 15进出08 600,000 62,664,000.00 12.37
3 200405 20农发05 600,000 58,638,000.00 11.58
4 150210 15国开10 500,000 52,110,000.00 10.29
5 170201 17国开01 500,000 51,170,000.00 10.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 1,000,000 108,370,000.00 21.38
2 160210 16国开10 800,000 79,648,000.00 15.71
3 200407 20农发07 700,000 70,224,000.00 13.85
4 150308 15进出08 600,000 62,280,000.00 12.29
5 170405 17农发05 500,000 51,235,000.00 10.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 1,000,000 97,940,000.00 19.54
2 180406 18农发06 800,000 85,232,000.00 17.01
3 200407 20农发07 700,000 69,846,000.00 13.94
4 170201 17国开01 500,000 50,860,000.00 10.15
5 160306 16进出06 500,000 50,080,000.00 9.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 1,000,000 100,180,000.00 9.96
2 160206 16国开06 1,000,000 100,090,000.00 9.95
3 200206 20国开06 1,000,000 99,580,000.00 9.90
4 209955 20贴现国债55 1,000,000 99,340,000.00 9.87
5 160213 16国开13 1,000,000 98,320,000.00 9.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209941 20贴现国债41 700,000 69,608,000.00 85.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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