东方臻慧纯债债券型证券投资基金C类(009464)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 364,517,704.92 | 6.66 |
| 2 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 250,547,278.69 | 4.58 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 2,000,000 | 212,232,732.24 | 3.88 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 2,000,000 | 205,010,327.87 | 3.74 |
| 5 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,500,000 | 154,845,205.48 | 2.83 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 374,469,928.77 | 6.89 |
| 2 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 249,377,311.48 | 4.59 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 2,000,000 | 210,697,759.56 | 3.88 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 2,000,000 | 203,997,322.40 | 3.75 |
| 5 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 1,600,000 | 161,058,972.68 | 2.96 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 370,841,917.81 | 6.90 |
| 2 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 247,403,278.69 | 4.61 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 2,000,000 | 213,920,000.00 | 3.98 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 2,000,000 | 201,760,327.87 | 3.76 |
| 5 | 2228021 | 22民生银行01 | 1,500,000 | 154,568,013.70 | 2.88 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 369,189,863.01 | 6.97 |
| 2 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 259,329,402.74 | 4.90 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 2,000,000 | 212,540,000.00 | 4.01 |
| 4 | 180408 | 18农发08 | 2,000,000 | 207,031,890.41 | 3.91 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 2,000,000 | 206,436,712.33 | 3.90 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 368,265,895.89 | 6.87 |
| 2 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 258,702,378.08 | 4.83 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 2,000,000 | 211,520,000.00 | 3.95 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 2,000,000 | 207,129,643.84 | 3.86 |
| 5 | 180408 | 18农发08 | 2,000,000 | 206,228,931.51 | 3.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 5,500,000 | 564,564,452.05 | 10.63 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 375,909,928.77 | 7.08 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 2,500,000 | 260,050,000.00 | 4.90 |
| 4 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 256,443,353.42 | 4.83 |
| 5 | 180408 | 18农发08 | 2,000,000 | 204,985,972.60 | 3.86 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 5,500,000 | 559,406,808.22 | 10.67 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 372,389,917.81 | 7.10 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 2,500,000 | 265,950,000.00 | 5.07 |
| 4 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 253,716,361.64 | 4.84 |
| 5 | 180408 | 18农发08 | 2,000,000 | 212,066,958.90 | 4.05 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 5,500,000 | 557,810,000.00 | 10.68 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 365,544,000.00 | 7.00 |
| 3 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 254,760,000.00 | 4.88 |
| 4 | 180408 | 18农发08 | 2,000,000 | 204,900,000.00 | 3.92 |
| 5 | 112195637 | 21东莞银行CD030 | 2,000,000 | 194,060,000.00 | 3.72 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 5,500,000 | 556,435,000.00 | 10.81 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 364,212,000.00 | 7.08 |
| 3 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 255,216,000.00 | 4.96 |
| 4 | 180408 | 18农发08 | 2,000,000 | 205,480,000.00 | 3.99 |
| 5 | 2123002 | 21建信人寿01 | 1,700,000 | 173,876,000.00 | 3.38 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 5,500,000 | 553,740,000.00 | 10.81 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 361,764,000.00 | 7.06 |
| 3 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 255,144,000.00 | 4.98 |
| 4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 2,100,000 | 211,743,000.00 | 4.14 |
| 5 | 180408 | 18农发08 | 2,000,000 | 205,460,000.00 | 4.01 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 5,500,000 | 550,990,000.00 | 10.78 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 359,784,000.00 | 7.04 |
| 3 | 140423 | 14农发23 | 2,400,000 | 255,264,000.00 | 5.00 |
| 4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 2,100,000 | 209,076,000.00 | 4.09 |
| 5 | 180408 | 18农发08 | 2,000,000 | 205,220,000.00 | 4.02 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 7,000,000 | 703,220,000.00 | 13.77 |
| 2 | 1928034 | 19交通银行01 | 3,700,000 | 370,555,000.00 | 7.26 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 360,936,000.00 | 7.07 |
| 4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 3,000,000 | 295,140,000.00 | 5.78 |
| 5 | 112003008 | 20农业银行CD008 | 3,000,000 | 292,890,000.00 | 5.73 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180408 | 18农发08 | 7,000,000 | 719,320,000.00 | 14.10 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 7,000,000 | 696,430,000.00 | 13.66 |
| 3 | 1928034 | 19交通银行01 | 3,700,000 | 371,554,000.00 | 7.29 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 357,480,000.00 | 7.01 |
| 5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 3,000,000 | 293,070,000.00 | 5.75 |
