国泰宏益一年持有期混合C (009482) 重仓股

单位净值： 1.1239	累计净值：1.1239	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：樊利安	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.241亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

单位净值：

1.1239

累计净值：1.1239

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：樊利安

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.241亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000603	盛达资源	64,800	933,768.00	1.37
2	688036	传音控股	4,397	640,818.78	0.94
3	688531	日联科技	4,439	590,431.39	0.87
4	605377	华旺科技	22,300	498,182.00	0.73
5	601058	赛轮轮胎	39,500	498,095.00	0.73
6	301035	润丰股份	6,500	464,750.00	0.68
7	000333	美的集团	8,100	449,388.00	0.66
8	600988	赤峰黄金	28,300	411,482.00	0.60
9	600519	贵州茅台	200	359,710.00	0.53
10	300373	扬杰科技	10,000	349,600.00	0.51

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000603	盛达资源	85,100	1,028,859.00	1.41
2	688531	日联科技	4,439	659,235.89	0.90
3	301035	润丰股份	8,300	652,131.00	0.89
4	688036	传音控股	3,597	528,759.00	0.72
5	688121	卓然股份	13,305	497,607.00	0.68
6	000333	美的集团	8,100	477,252.00	0.65
7	688503	聚和材料	4,773	465,367.50	0.64
8	601058	赛轮轮胎	34,900	397,511.00	0.54
9	300274	阳光电源	3,100	361,553.00	0.50
10	688518	联赢激光	12,217	340,365.62	0.47

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000603	盛达资源	44,800	761,600.00	0.98
2	688518	联赢激光	23,082	721,081.68	0.93
3	600988	赤峰黄金	39,000	707,850.00	0.91
4	301035	润丰股份	9,900	678,051.00	0.87
5	003002	壶化股份	33,200	664,000.00	0.85
6	002940	昂利康	17,410	577,315.60	0.74
7	000938	紫光股份	15,200	445,208.00	0.57
8	603688	石英股份	3,400	419,832.00	0.54
9	002415	海康威视	9,200	392,472.00	0.50
10	603639	海利尔	18,000	391,500.00	0.50

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	12,300	1,071,330.00	1.29
2	688518	联赢激光	22,228	649,279.88	0.78
3	600519	贵州茅台	300	518,100.00	0.62
4	600521	华海药业	20,200	441,572.00	0.53
5	601628	中国人寿	11,800	438,016.00	0.53
6	300274	阳光电源	3,400	380,120.00	0.46
7	601899	紫金矿业	37,500	375,000.00	0.45
8	000603	盛达资源	29,600	371,776.00	0.45
9	002353	杰瑞股份	11,800	329,338.00	0.40
10	300633	开立医疗	5,800	318,014.00	0.38

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	12,300	1,264,071.00	1.58
2	688518	联赢激光	19,329	776,832.51	0.97
3	600519	贵州茅台	200	374,500.00	0.47
4	600188	兖矿能源	7,100	356,207.00	0.45
5	600026	中远海能	18,700	338,283.00	0.42
6	301190	善水科技	16,500	327,525.00	0.41
7	000568	泸州老窖	1,400	322,924.00	0.40
8	002475	立讯精密	10,600	311,640.00	0.39
9	002353	杰瑞股份	8,000	261,040.00	0.33
10	600276	恒瑞医药	7,000	245,700.00	0.31

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	11,200	923,440.00	1.40
2	600887	伊利股份	12,300	479,085.00	0.73
3	002353	杰瑞股份	11,500	463,450.00	0.70
4	002142	宁波银行	10,800	386,748.00	0.59
5	603588	高能环境	30,132	347,421.96	0.53
6	603799	华友钴业	3,215	307,418.30	0.47
7	000568	泸州老窖	1,200	295,848.00	0.45
8	002466	天齐锂业	2,200	274,560.00	0.42
9	300144	宋城演艺	16,700	256,345.00	0.39
10	301190	善水科技	10,500	249,165.00	0.38

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000519	中兵红箭	51,600	1,161,000.00	1.51
2	301035	润丰股份	12,900	989,817.00	1.29
3	688075	安旭生物	2,728	769,323.28	1.00
4	600690	海尔智家	33,000	762,300.00	0.99
5	601166	兴业银行	36,500	754,455.00	0.98
6	688298	东方生物	1,791	511,473.78	0.66
7	601318	中国平安	10,300	499,035.00	0.65
8	600887	伊利股份	12,300	453,747.00	0.59
9	000001	平安银行	29,100	447,558.00	0.58
10	301190	善水科技	18,500	441,780.00	0.57

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	20,000	1,160,000.00	1.32
2	600887	伊利股份	24,500	1,015,770.00	1.15
3	600690	海尔智家	33,000	986,370.00	1.12
4	600885	宏发股份	13,127	979,799.28	1.11
5	601166	兴业银行	36,500	694,960.00	0.79
6	600030	中信证券	20,000	528,200.00	0.60
7	603588	高能环境	25,110	441,182.70	0.50
8	688075	安旭生物	3,003	430,029.60	0.49
9	601012	隆基股份	4,940	425,828.00	0.48
10	688233	神工股份	4,201	370,528.20	0.42

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	91,200	1,668,960.00	1.68
2	600885	宏发股份	26,227	1,636,040.26	1.65
3	600887	伊利股份	31,000	1,168,700.00	1.18
4	600690	海尔智家	42,100	1,100,915.00	1.11
5	601012	隆基股份	10,240	844,595.20	0.85
6	301035	润丰股份	15,900	787,050.00	0.79
7	601318	中国平安	14,300	691,548.00	0.70
8	300776	帝尔激光	4,800	658,464.00	0.66
9	603799	华友钴业	5,819	601,684.60	0.61
10	300059	东方财富	16,700	573,979.00	0.58

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603799	华友钴业	47,619	5,168,566.26	2.94
2	300776	帝尔激光	34,300	5,123,048.00	2.91
3	688188	柏楚电子	10,919	4,760,684.00	2.71
4	601166	兴业银行	182,300	3,746,265.00	2.13
5	603588	高能环境	246,610	3,570,912.80	2.03
6	000951	中国重汽	134,138	3,523,805.26	2.00
7	600690	海尔智家	123,000	3,186,930.00	1.81
8	600188	兖州煤业	202,587	3,111,736.32	1.77
9	600887	伊利股份	62,000	2,283,460.00	1.30
10	600570	恒生电子	23,600	2,200,700.00	1.25

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	176,900	7,081,307.00	1.00
2	600690	海尔智家	175,700	5,478,326.00	0.78
3	603179	新泉股份	167,399	5,102,321.52	0.72
4	002466	天齐锂业	127,400	4,813,172.00	0.68
5	000951	中国重汽	134,138	4,708,243.80	0.67
6	002236	大华股份	191,500	4,724,305.00	0.67
7	002876	三利谱	57,800	4,545,970.00	0.64
8	002560	通达股份	624,220	4,344,571.20	0.62
9	601166	兴业银行	182,300	4,391,607.00	0.62
10	000895	双汇发展	105,900	4,341,900.00	0.62

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000301	东方盛虹	1,116,071	10,401,781.72	1.51
2	600690	海尔智家	351,400	10,264,394.00	1.49
3	002812	恩捷股份	69,444	9,466,606.08	1.37
4	600887	伊利股份	176,900	7,849,053.00	1.14
5	300750	宁德时代	17,800	6,249,758.00	0.91
6	002594	比亚迪	30,300	5,887,290.00	0.85
7	002466	天齐锂业	136,300	5,352,501.00	0.78
8	000001	平安银行	273,000	5,279,820.00	0.76
9	000050	深天马A	366,032	5,230,597.28	0.76
10	601318	中国平安	59,000	5,131,820.00	0.74

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600690	海尔智家	548,900	11,976,998.00	1.82
2	600887	伊利股份	221,100	8,512,350.00	1.29
3	000301	东方盛虹	1,116,071	6,562,497.48	1.00
4	603179	新泉股份	201,099	6,288,365.73	0.96
5	002812	恩捷股份	69,444	5,903,434.44	0.90
6	603883	老百姓	70,000	5,808,600.00	0.88
7	600885	宏发股份	123,227	5,630,241.63	0.86
8	000895	双汇发展	105,900	5,605,287.00	0.85
9	000050	深天马A	366,032	5,120,787.68	0.78
10	002475	立讯精密	85,300	4,873,189.00	0.74