十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230406 |
23农发06 |
1,000,000 |
100,711,338.80 |
4.20 |
2 |
2028048 |
20中国银行永续债02 |
900,000 |
96,436,158.90 |
4.02 |
3 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
800,000 |
81,506,413.11 |
3.40 |
4 |
102103336 |
21海鸿投资MTN001 |
600,000 |
62,162,120.55 |
2.59 |
5 |
163933 |
20华能Y2 |
600,000 |
61,770,098.63 |
2.57 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928036 |
19中信银行永续债 |
1,000,000 |
104,339,506.85 |
3.27 |
2 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
1,000,000 |
103,086,360.66 |
3.23 |
3 |
230406 |
23农发06 |
1,000,000 |
100,280,956.28 |
3.14 |
4 |
230206 |
23国开06 |
900,000 |
90,232,377.05 |
2.82 |
5 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
800,000 |
84,568,723.29 |
2.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
1,100,000 |
113,324,832.88 |
2.49 |
2 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
900,000 |
93,955,778.63 |
2.07 |
3 |
200207 |
20国开07 |
900,000 |
91,996,150.68 |
2.02 |
4 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
800,000 |
82,317,560.66 |
1.81 |
5 |
175008 |
20大唐Y1 |
800,000 |
81,834,560.00 |
1.80 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180322 |
18进出22 |
1,100,000 |
112,613,810.96 |
2.10 |
2 |
019666 |
22国债01 |
1,071,660 |
109,331,780.81 |
2.04 |
3 |
1928019 |
19交通银行二级01 |
1,000,000 |
103,130,109.59 |
1.92 |
4 |
1928022 |
19兴业银行二级01 |
1,000,000 |
102,915,178.08 |
1.92 |
5 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,000,000 |
102,269,287.67 |
1.91 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
2,277,600 |
231,453,456.01 |
2.16 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,700,000 |
181,817,654.79 |
1.69 |
3 |
210208 |
21国开08 |
1,650,000 |
166,918,656.16 |
1.56 |
4 |
220408 |
22农发08 |
1,500,000 |
149,831,301.37 |
1.40 |
5 |
019674 |
22国债09 |
1,323,000 |
133,523,901.86 |
1.24 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112205057 |
22建设银行CD057 |
2,000,000 |
196,434,739.73 |
3.74 |
2 |
112203048 |
22农业银行CD048 |
2,000,000 |
196,047,474.52 |
3.73 |
3 |
019666 |
22国债01 |
1,573,600 |
159,126,096.55 |
3.03 |
4 |
019664 |
21国债16 |
1,080,840 |
109,863,299.54 |
2.09 |
5 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
1,000,000 |
106,171,178.08 |
2.02 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102310 |
21新兴际华MTN004 |
200,000 |
20,287,541.92 |
3.72 |
2 |
102000261 |
20湖北文旅(疫情防控债)MTN001 |
200,000 |
20,106,295.89 |
3.69 |
3 |
102280406 |
22百联集MTN001 |
200,000 |
20,021,424.66 |
3.67 |
4 |
019664 |
21国债16 |
188,000 |
18,986,635.07 |
3.48 |
5 |
102000824 |
20赣金控MTN001 |
180,000 |
18,581,148.49 |
3.41 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
453,000 |
48,149,370.00 |
39.85 |
2 |
163757 |
20招商G1 |
100,000 |
10,124,000.00 |
8.38 |
3 |
163610 |
20中金G5 |
100,000 |
10,049,000.00 |
8.32 |
4 |
163584 |
20中证09 |
100,000 |
9,997,000.00 |
8.27 |
5 |
122659 |
12石油06 |
70,000 |
7,035,700.00 |
5.82 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001885 |
20南通城建MTN002 |
100,000 |
10,192,000.00 |
7.05 |
2 |
163757 |
20招商G1 |
100,000 |
10,101,000.00 |
6.99 |
3 |
163610 |
20中金G5 |
100,000 |
10,030,000.00 |
6.94 |
4 |
163584 |
20中证09 |
100,000 |
9,958,000.00 |
6.89 |
5 |
019649 |
21国债01 |
80,000 |
8,006,400.00 |
5.54 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136995 |
16葛洲Y2 |
100,000 |
10,001,000.00 |
8.80 |
2 |
108604 |
国开1805 |
75,120 |
7,532,282.40 |
6.62 |
3 |
122659 |
12石油06 |
70,000 |
7,084,000.00 |
6.23 |
4 |
155371 |
19国君G1 |
70,000 |
7,056,700.00 |
6.21 |
5 |
143087 |
17穗发01 |
70,000 |
7,017,500.00 |
6.17 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143926 |
17电投Y3 |
100,000 |
10,257,000.00 |
7.10 |
2 |
163648 |
20中核Y5 |
100,000 |
10,090,000.00 |
6.98 |
3 |
112763 |
18青信Y2 |
100,000 |
10,073,000.00 |
6.97 |
4 |
155889 |
19华电Y1 |
100,000 |
10,070,000.00 |
6.97 |
5 |
136995 |
16葛洲Y2 |
100,000 |
10,010,000.00 |
6.93 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
120,000 |
12,099,600.00 |
6.24 |
2 |
127269 |
PR武夷债 |
300,000 |
12,063,000.00 |
6.22 |
3 |
1680048 |
16襄阳经开债 |
200,000 |
12,044,000.00 |
6.21 |
4 |
127200 |
PR津城债 |
300,000 |
12,036,000.00 |
6.21 |
5 |
139215 |
PR怀专项 |
200,000 |
11,690,000.00 |
6.03 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800957 |
18如皋沿江MTN002 |
200,000 |
20,454,000.00 |
7.22 |
2 |
012002550 |
20中铝国工SCP005 |
170,000 |
17,005,100.00 |
6.00 |
3 |
139279 |
PR锡新城 |
200,000 |
15,950,000.00 |
5.63 |
4 |
108604 |
国开1805 |
151,070 |
15,241,452.30 |
5.38 |
5 |
127269 |
PR武夷债 |
300,000 |
12,159,000.00 |
4.29 |
6 |
127200 |
PR津城债 |
300,000 |
12,159,000.00 |
4.29 |