鹏华普利债券型证券投资基金C类(009484)

管理费： 0.350% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0748

 累计净值：1.1173 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.342亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-11

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 1,000,000 100,711,338.80 4.20
2 2028048 20中国银行永续债02 900,000 96,436,158.90 4.02
3 1928021 19农业银行永续债01 800,000 81,506,413.11 3.40
4 102103336 21海鸿投资MTN001 600,000 62,162,120.55 2.59
5 163933 20华能Y2 600,000 61,770,098.63 2.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928036 19中信银行永续债 1,000,000 104,339,506.85 3.27
2 2128022 21交通银行永续债 1,000,000 103,086,360.66 3.23
3 230406 23农发06 1,000,000 100,280,956.28 3.14
4 230206 23国开06 900,000 90,232,377.05 2.82
5 1928021 19农业银行永续债01 800,000 84,568,723.29 2.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 1,100,000 113,324,832.88 2.49
2 1928021 19农业银行永续债01 900,000 93,955,778.63 2.07
3 200207 20国开07 900,000 91,996,150.68 2.02
4 2128011 21邮储银行永续债01 800,000 82,317,560.66 1.81
5 175008 20大唐Y1 800,000 81,834,560.00 1.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 1,100,000 112,613,810.96 2.10
2 019666 22国债01 1,071,660 109,331,780.81 2.04
3 1928019 19交通银行二级01 1,000,000 103,130,109.59 1.92
4 1928022 19兴业银行二级01 1,000,000 102,915,178.08 1.92
5 1828013 18建设银行二级02 1,000,000 102,269,287.67 1.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 2,277,600 231,453,456.01 2.16
2 1828013 18建设银行二级02 1,700,000 181,817,654.79 1.69
3 210208 21国开08 1,650,000 166,918,656.16 1.56
4 220408 22农发08 1,500,000 149,831,301.37 1.40
5 019674 22国债09 1,323,000 133,523,901.86 1.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205057 22建设银行CD057 2,000,000 196,434,739.73 3.74
2 112203048 22农业银行CD048 2,000,000 196,047,474.52 3.73
3 019666 22国债01 1,573,600 159,126,096.55 3.03
4 019664 21国债16 1,080,840 109,863,299.54 2.09
5 1828012 18中信银行二级02 1,000,000 106,171,178.08 2.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102310 21新兴际华MTN004 200,000 20,287,541.92 3.72
2 102000261 20湖北文旅(疫情防控债)MTN001 200,000 20,106,295.89 3.69
3 102280406 22百联集MTN001 200,000 20,021,424.66 3.67
4 019664 21国债16 188,000 18,986,635.07 3.48
5 102000824 20赣金控MTN001 180,000 18,581,148.49 3.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 453,000 48,149,370.00 39.85
2 163757 20招商G1 100,000 10,124,000.00 8.38
3 163610 20中金G5 100,000 10,049,000.00 8.32
4 163584 20中证09 100,000 9,997,000.00 8.27
5 122659 12石油06 70,000 7,035,700.00 5.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001885 20南通城建MTN002 100,000 10,192,000.00 7.05
2 163757 20招商G1 100,000 10,101,000.00 6.99
3 163610 20中金G5 100,000 10,030,000.00 6.94
4 163584 20中证09 100,000 9,958,000.00 6.89
5 019649 21国债01 80,000 8,006,400.00 5.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136995 16葛洲Y2 100,000 10,001,000.00 8.80
2 108604 国开1805 75,120 7,532,282.40 6.62
3 122659 12石油06 70,000 7,084,000.00 6.23
4 155371 19国君G1 70,000 7,056,700.00 6.21
5 143087 17穗发01 70,000 7,017,500.00 6.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143926 17电投Y3 100,000 10,257,000.00 7.10
2 163648 20中核Y5 100,000 10,090,000.00 6.98
3 112763 18青信Y2 100,000 10,073,000.00 6.97
4 155889 19华电Y1 100,000 10,070,000.00 6.97
5 136995 16葛洲Y2 100,000 10,010,000.00 6.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 120,000 12,099,600.00 6.24
2 127269 PR武夷债 300,000 12,063,000.00 6.22
3 1680048 16襄阳经开债 200,000 12,044,000.00 6.21
4 127200 PR津城债 300,000 12,036,000.00 6.21
5 139215 PR怀专项 200,000 11,690,000.00 6.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800957 18如皋沿江MTN002 200,000 20,454,000.00 7.22
2 012002550 20中铝国工SCP005 170,000 17,005,100.00 6.00
3 139279 PR锡新城 200,000 15,950,000.00 5.63
4 108604 国开1805 151,070 15,241,452.30 5.38
5 127269 PR武夷债 300,000 12,159,000.00 4.29
6 127200 PR津城债 300,000 12,159,000.00 4.29

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