南方升元中短期利率债债券型证券投资基金C类(009535)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0586

 累计净值：1.1036 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王景明 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.166亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-16

业绩比较基准： 中债-固定利率债券全价（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 4,500,000 458,641,356.16 32.49
2 210406 21农发06 4,190,000 422,841,749.18 29.96
3 092218003 22农发清发03 3,400,000 342,439,639.34 24.26
4 210313 21进出13 1,800,000 185,355,616.44 13.13
5 220322 22进出22 1,800,000 180,479,459.02 12.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 5,900,000 609,220,260.27 28.99
2 092218005 22农发清发05 5,400,000 547,430,104.11 26.05
3 092218003 22农发清发03 4,000,000 401,047,213.11 19.08
4 220322 22进出22 2,200,000 224,455,150.68 10.68
5 210313 21进出13 1,100,000 112,749,638.36 5.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 7,300,000 732,682,000.00 19.71
2 210406 21农发06 6,900,000 706,108,569.86 18.99
3 190305 19进出05 6,700,000 677,305,202.74 18.22
4 092218003 22农发清发03 4,900,000 498,384,235.62 13.41
5 092218001 22农发清发01 4,700,000 470,669,975.34 12.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 6,400,000 664,905,994.52 34.03
2 092218001 22农发清发01 4,700,000 478,990,263.01 24.51
3 210406 21农发06 4,500,000 458,275,931.51 23.45
4 210303 21进出03 2,500,000 258,042,876.71 13.21
5 092218003 22农发清发03 1,300,000 131,568,690.41 6.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 5,900,000 611,032,449.32 29.42
2 210313 21进出13 5,700,000 589,866,452.05 28.40
3 210406 21农发06 5,600,000 568,950,947.95 27.40
4 092218001 22农发清发01 4,100,000 416,562,695.89 20.06
5 200203 20国开03 1,500,000 156,594,328.77 7.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 8,900,000 895,860,589.04 21.03
2 210313 21进出13 5,100,000 521,728,323.29 12.25
3 190305 19进出05 5,000,000 513,240,410.96 12.05
4 092118003 21农发清发03 4,800,000 493,887,780.82 11.59
5 200407 20农发07 4,400,000 456,528,931.51 10.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,200,000 223,762,723.29 16.19
2 210406 21农发06 2,100,000 214,881,608.22 15.54
3 200402 20农发02 2,100,000 214,431,000.00 15.51
4 210313 21进出13 1,800,000 182,468,810.96 13.20
5 092118002 21农发清发02 1,300,000 131,201,164.38 9.49
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,200,000 223,124,000.00 26.77
2 092118002 21农发清发02 2,000,000 201,460,000.00 24.17
3 160404 16农发04 900,000 90,837,000.00 10.90
4 160407 16农发07 800,000 80,752,000.00 9.69
5 180303 18进出03 700,000 71,855,000.00 8.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 900,000 90,846,000.00 15.29
2 200407 20农发07 800,000 80,536,000.00 13.55
3 092118002 21农发清发02 800,000 80,480,000.00 13.54
4 210302 21进出02 700,000 70,168,000.00 11.81
5 160407 16农发07 600,000 60,492,000.00 10.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 400,000 40,364,000.00 14.74
2 160404 16农发04 400,000 40,316,000.00 14.73
3 210212 21国开12 400,000 40,140,000.00 14.66
4 200011 20附息国债11 400,000 40,052,000.00 14.63
5 210008 21附息国债08 400,000 39,944,000.00 14.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 400,000 40,600,000.00 14.36
2 170206 17国开06 400,000 40,496,000.00 14.32
3 190403 19农发03 400,000 40,176,000.00 14.21
4 190207 19国开07 400,000 40,156,000.00 14.20
5 190407 19农发07 400,000 40,108,000.00 14.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 400,000 40,636,000.00 22.65
2 200011 20附息国债11 400,000 39,940,000.00 22.26
3 200009 20附息国债09 400,000 39,532,000.00 22.03
4 180212 18国开12 300,000 30,258,000.00 16.87
5 160218 16国开18 200,000 20,156,000.00 11.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 400,000 40,028,000.00 19.93
2 200206 20国开06 400,000 39,620,000.00 19.73
3 160403 16农发03 300,000 30,033,000.00 14.96
4 160302 16进出02 300,000 30,042,000.00 14.96
5 180302 18进出02 200,000 20,132,000.00 10.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209917 20贴现国债17 1,000,000 99,740,000.00 36.52
2 170310 17进出10 500,000 50,110,000.00 18.35
3 200211 20国开11 500,000 49,615,000.00 18.17
4 200203 20国开03 200,000 20,282,000.00 7.43
5 108801 进出1901 100,000 10,001,000.00 3.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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